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编制单位：三溪镇路西村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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481,875.46
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其中：现金
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298.48
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银行存款
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481576.98
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二、本期收入合计：
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46,528,593.57
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入二季度公益岗补助款
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10,800.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入县委组织部划拨党费（救灾资金）
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11,200.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年度就业服务工作补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年二季度保洁员工资
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16,100.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2024年第一批中央自然灾害救灾资金（洪涝、地质灾害救灾补助）
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51,120.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入县委组织部划拨党费（救灾资金）
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50,000.00
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应付款
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旌德县旅游发展有限公司
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收到两山会务会展有限公司转入青苗补偿款
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46,300,500.00
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县溪水建筑工程有限公司
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收到县溪水建筑工程有限公司转入下西山组休闲广场建设项目质保金
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6,800.00
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专项应付款
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醒春计划
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收到镇政府转入醒春计划活动策划与落地支持服务（后期费用）及餐饮住宿费
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75,800.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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1,273.57
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三、本期支出合计：
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46,435,856.15
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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付老党员死亡慰问金
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500.00
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其他村级支出
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付和美乡村建设割草用汽油
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300.00
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其他村级支出
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支付购玉米、红薯苗
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1,596.00
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其他村级支出
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支付割草机汽油费
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100.00
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慰问补助支出
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支付五保户住院护工费
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1,350.00
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慰问补助支出
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支付村涉访特困救助资金（2024.1-6月份）
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7,200.00
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党建支出
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支付党建活动费用
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5,040.00
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防灾抢险支出
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支付党费救灾资金
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1,200.00
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防灾抢险支出
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支付汛期转移人员包车费
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6,000.00
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防灾抢险支出
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支付防汛抢险挖机费
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21,120.00
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管理费用
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办公费
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付插线板
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42.41
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水电费
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支付6月份村部电费、路灯电费、污水处理电费
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466.47
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水电费
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支付7月份村部电费、路灯电费、污水处理电费
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804.96
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水电费
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支付8月份村部电费、路灯电费、污水处理电费
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829.31
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差旅费
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支付蒋丰收去贵池出差差旅费
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400.00
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差旅费
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支付差旅费
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1,400.00
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差旅费
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支付差旅费
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507.00
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宣传费
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支付宣传标语制作费
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3,000.00
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租车费
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支付包车费
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200.00
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应付款
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旌德县旅游发展有限公司
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支付旌德县旅游发展有限公司往来款
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46,300,500.00
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安徽映岚建筑有限公司
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退下西山组道路护坎建设质保金--安徽映岚建筑工程有限公司
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1,500.00
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安徽映岚建筑有限公司
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退村入户道路修复拓宽工程质保金--安徽映岚建筑工程有限公司
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6,000.00
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专项应付款
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醒春计划
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支付醒春计划活动策划后费和餐饮住宿费
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75,800.00
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旌德县三溪镇政府
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