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单位：元
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一、期初结存合计：
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1415696.59
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其中：现 金
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321.80
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银 行 存 款
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1415374.79
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二、本期收入合计：
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139744.81
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇政府白地村2024年1-4月份农村人居环境整治费
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35300.00
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收白地镇政府2024年中央自然灾害救灾资金地质灾害应急处置资金（第二批）
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20000.00
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收白地镇政府2024年中央自然灾害救灾资金受灾群众补助
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30200.00
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收白地镇政府2024年中央自然灾害救灾资金防汛抢险救援资金
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18000.00
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收旌德县白地镇“救急难”互助社联合会应急救灾资金
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5500.00
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收白地镇政府白地村2024年防汛救灾专项党费
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15000.00
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收白地镇政府新垃圾场道路拓宽用工费用
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3100.00
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收白地镇政府防汛救灾专项党费（第二批）资金
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6000.00
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收中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司村委会大楼下半年移动网络费（因卡号原因退回）
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6000.00
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其他收入
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收三季度利息
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644.81
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三、本期支出合计：
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430486.98
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付张木兰等11人村2023年森林长廊工程土地流转资金
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7527.00
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转农商行代发：1.付许年发等3人村聘用人员2024年5月份工资8000元；
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8000.00
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付旌德县众志办公用品经营部村购打印机及耗材费
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11500.00
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付旌德县众志办公用品经营部村购基层社会保险服务平台建设设备费
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3590.00
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转农商行代发：1.付许年发等3人村聘用人员2024年6月份工资8000元；
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8000.00
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转农商行代发：1.付许年发等3人村聘用人员2024年7月份工资8000元；
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8000.00
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付宣城环砚物业管理服务有限公司村、集镇范围内2023年度保洁费尾款
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56200.00
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付旌德县白地镇聚丰酒楼汛期转移人员餐费
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11775.00
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付旌德县白地镇忠华宾馆汛期转移人员住宿费
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5670.00
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付旌德县徽韵阁农家乐汛期转移人员住宿费
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13984.00
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转农商行代发：1.付胡长明村河西组山体滑坡应急整治项目挖机费6084元；2.付江明村河西组山体滑坡应急整治项目三轮车运输费1400元；3.付汪美红等3人村河西组山体滑坡应急整治项目劳务工资1450元
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8934.00
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转农商行代发：1.付郭贵宾村新屋组塌方应急整治项目挖机费8100元；2.付江明村新屋组塌方应急整治项目三轮车运输费2250元
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10350.00
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付安徽佰芮金建筑工程有限公司村红旗组塌方应急整治项目挡土墙建设工程款
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19655.40
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转农商代发：1.付郭贵宾村红旗组塌方应急整治项目挖机费8280元；2.付江明村红旗组塌方应急整治项目三轮车运输费4500元
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12780.00
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购现金支票
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20.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付曹助森等9人村“救急难”应急救灾款
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5500.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付蒋恩友等12人村防汛救灾专项党费慰问款；2.付程连木等29人村防汛救灾专项党费慰问款
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15000.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付汪命和等20人村防汛救灾专项党费（第二批）慰问金
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6000.00
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转农商行代发：1.付江秀娟、刘冬红两人村人社、卫健信息摸排等工作小工工资
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11500.00
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转农商行代发：1.付宣城环砚物业管理服务有限公司集镇基础设施维修费用；2.付宣城环砚物业管理服务有限公司集镇公厕维修改造费用；
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39466.00
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转农商行代发：1.付旌德县乘林文化传媒有限公司集镇广告制作费；2.付旌德县乘林文化传媒有限公司集镇国庆更换灯笼费；3.付旌德县乘林文化传媒有限公司集镇205国道旁大型广告喷绘制作费
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40799.00
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转旌德县源点图文服务部更换宣砚公司旁大型户外广告牌费
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7873.00
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转陆丽萍村购三节小学院内水井转让费
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3000.00
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转安徽长泰建筑有限公司村胜因寺村口护岸建设项目质量保证金退回款
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6038.75
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转旌德徽风国际旅行社有限公司村“三八”妇女节妇联活动经费
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2000.00
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转宣城市宣之旅国际旅行社有限公司旌德分公司村“七一”期间主题党日活动经费
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12390.00
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转旌德合五产业发展有限公司村购“八一”建军节慰问退役军人慰问品费用
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6930.00
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转中国电信股份有限公司宣城分公司村平安乡村监控新增监控点位费用
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4000.00
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转张家港市长江高层次人才国情研修院村选派干部到无锡市宜兴市跟班学习费用
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3804.00
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转中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司村委会大楼下半年移动网络费
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6000.00
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转旌德梓天文化传媒有限公司村2024年1-8月广告展板制作费
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7022.00
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转中国广电安徽网络股份有限公司旌德县分公司村科技防溺水监控运维服务费
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4560.00
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转泾县森友林业开发有限公司旌德分公司村使用林地现状调查报告编制费
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10000.00
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转合肥农梦土地规划有限公司旌德分公司村土地测绘费
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2000.00
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转旌德县金明图文设计中心村调解室制作“握手言和”照片墙费用
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860.00
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转宣城市慢旌广告传媒有限公司村道路警示标志制作费
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9070.00
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转旌德县金明图文设计中心村胜因寺中心村墙绘制作费
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13985.00
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转汪晓红（陆国勋）村公务用车费用
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2850.00
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转旌德县白地友顺施工队（蒋恩友）村里岐路维修浇筑费
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5479.65
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付许年发等3人村聘用人员2024年8月份工资
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6260.00
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付中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司村委会大楼下半年移动网络费（因卡号原因退回）
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6000.00
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付旌德县谭挥药店村购防暑用药费
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235.00
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付村民服务中心6月份电费
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479.36
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付村级路灯6月份电费
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318.66
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付旌德县豪峰玻璃店村便民服务中心玻璃门破碎更换费
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600.00
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付胡毓平汤国建门前下水道盖网制作费
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400.00
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付村民服务中心7月份电费
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1067.00
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付村级路灯7月份电费
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273.73
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付阿里大药房医疗连锁有限公司村购便民药箱药品费
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68.30
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付广东科普科技有限公司村购便民服务中心展示架
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48.80
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村智治平台网络费
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350.00
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村智治平台网络费
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350.00
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付村民服务中心8月份电费
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1251.96
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付村级路灯8月份电费
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321.37
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村网格站网络服务费
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350.00
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四、期末结存合计：
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1124954.42
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其中：现 金
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3420.62
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银 行 存 款
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1121533.80
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旌德县白地镇政府
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