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编制单位：版书镇版书村
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2024年07月-2024年09月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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32,310.91
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其中：现金
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1,857.62
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银行存款
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30453.29
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二、本期收入合计：
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422,936.83
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府第二季度垃圾处理经费
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30,954.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府用于防汛救灾党费（补助款）
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12,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府地质灾害应急处置补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府防汛抢险救援资金、受灾群众补助资金
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35,900.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府用于防汛救灾党费（补助款）
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6,000.00
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应收款
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股份经济合作社
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收合作社借款
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100,000.00
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其他收入
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其他收入
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收合作社转来2018年度村级公共支出部分（审计整改）
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270.00
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其他收入
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收合作社转来2019年度村级公共支出部分（审计整改）
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270.00
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其他收入
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收合作社转来2020年度村级公共支出部分（审计整改）
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270.00
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其他收入
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收合作社2021年度分配款村级公共性支出剩余部分
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37,754.43
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存款利息收入
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收第三季度存款利息
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18.40
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专项应付款
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乡镇级补助收入
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收镇政府百赵修复工程款
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189,500.00
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三、本期支出合计：
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436,924.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付办公用品
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500.00
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办公费
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付村委会大厅饮水机更换滤芯
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200.00
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宣传费
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购秸秆禁烧宣传喇叭
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450.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年度村两委及聘请人员绩效工资（补发剩余未发部分）
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57,332.40
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水电费
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付4-6月电费
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1,987.68
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其他支出
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慰问支出
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付春节慰问困难群众
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2,400.00
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其他村级支出
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付七、一开展党员活动观看电影票
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1,750.00
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其他村级支出
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付建生态木门厂房定位界线用购红布条
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50.00
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其他村级支出
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付将军庙加油站办理商服用地土地证费
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550.00
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其他村级支出
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付灌溉水渠费用（农户抽水机）
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800.00
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其他村级支出
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付周大保困难补助（端午）
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200.00
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其他村级支出
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付周大保困难补助（中秋）
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200.00
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其他村级支出
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付租赁公交车费用（七一党员活动）
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800.00
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土地增减挂土地整治支出
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付增减挂种植水稻秧苗费用（13亩）
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1,900.00
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基础设施建设维护费
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付下版书路灯维修款
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1,722.00
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其他村级支出
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付饮水点、道路挡土墙项目工程款
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49,981.00
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保洁支出
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付第二季度垃圾处理费（镇拨付部分）
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30,954.00
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找回耕地支出
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付百乐园找回耕地项目工资
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2,520.00
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其他村级支出
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付2024年困难户补助
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10,000.00
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基础设施建设维护费
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付版书村基础设施各片水毁地段修复项目
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30,830.00
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其他村级支出
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付版书村上版书组叶村桥安装钢管防护栏项目
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6,762.00
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其他村级支出
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付版书村钱家川道路涵洞水毁修复
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10,000.00
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固定资产
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付版书村百赵路水毁修复项目工程款
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189,453.54
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防灾抢险支出
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付2024年防汛转移车费
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1,270.00
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其他村级支出
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付沙东路黄家岭路段加固工程款
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20,000.00
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基础设施建设维护费
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付版书村基础设施水毁修复工程款
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2,670.00
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公积公益金
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公积公益金
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退回2020年度村级集体公共支出多拨部分（审计整改）
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5,021.18
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公积公益金
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退回2022年度村级集体公共支出多拨部分（审计整改）
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6,620.20
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四、期末结存合计：
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18,323.74
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其中：现金
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207.62
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银行存款
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18,116.12
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旌德县版书镇政府
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