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单位：元
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一、期初结存合计：
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3015130.75
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其中：现 金
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4999.55
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银 行 存 款
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3010131.2
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二、本期收入合计：
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10413142.14
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收旌德县农业农村水利局旌旗水库放水涵洞疏通及改造工程补助款
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200000.00
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收白地镇人民政府高甲村后备干部王健2024年第一季度基本工资
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3000.00
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收旌德县农业农村水利局2023年度农村人居环境整治费用
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30000.00
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收白地镇人民政府高甲村方石组2023年森林生态效益补偿资金
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9390.00
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收旌德县旅游发展有限公司徽州古村落项目资本金
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10170000.00
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其他收入
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收银行第二季度利息
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752.14
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三、本期支出合计：
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12730931.35
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付宣城泓谐建筑工程有限公司旌旗水库放水涵洞维修改造工程款
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185126.79
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农商行代付;补发高甲村2023年度村“两委”干部绩效报酬（0.6倍）
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50411.20
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农商行代付;高甲村2023年度村“两委”干部集体经济增量一次性奖励
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5260.00
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付孙月涛2023年9月-2024年3月1日旌歙古道保洁员工资
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9000.00
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付高二组吴清武户征用旱地新建小河沟费用
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3400.00
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付高新建绩谭路补征收土地、青苗及地上附着物补偿资金
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7523.00
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购买转账支票3张
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3.00
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付高甲村村民委员会定期存款1年
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500000.00
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付高甲村村民委员会定期存款1年
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500000.00
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付高甲村村民委员会定期存款1年
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1000000.00
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付高小友 高喜子户父母S456绩谭路可视范围内墓穴迁移工程款
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2800.00
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付旌德县后妃岭水泥预制品厂高甲地停车场工程购买涵管
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7000.00
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付高甲村后备干部王健2024年第一季度工资
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9000.00
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付高甲村返聘离任村干部储飞齐2024年第一季度工资
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9000.00
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付吕孟勇高三组停车场排水沟浇筑工程款
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15000.00
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付方建中胡家村张家汶机耕路硬化工程款
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17000.00
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付方建中高甲村马岭香榧基地山顶道路挡水墙工程款
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19900.00
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付泾县森友林业开发有限公司旌德分公司绩谭路建设工程水稳拌合站项目林地占用设计费
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15000.00
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付旌德县白地成达物资经营部购买高甲地停车场排水涵管
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900.00
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付储飞齐2023年封山育林管护费用
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6000.00
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邮储代付：高甲村2024年二、三月份村民务工工资
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7190.00
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付方建中马踏石加工厂房道路护岸工程款
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19500.00
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付王运来户（王文龙）水生态治理牛棚及石磅拆除补偿资金
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13000.00
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付王家宝户修建漫水桥拦河坝占用土地补偿资金
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600.00
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付王福祥2024年1月-5月村内零星工程维修款
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6922.00
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付吕雄雄2023年西山下下田汶找回耕地挖机工程款
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4986.00
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邮储代付：2023年方石组森林长廊工程土地流转补助资金
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9390.00
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付宣城市旌宏建筑工程有限公司农产品展示中心（香榧加工厂装修工程）资金
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116473.18
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付银行购买转账支票一张
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1.00
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退还旌德县旅游发展有限公司徽州古村落项目资本金
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10170000.00
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退还旌德县旅游发展有限公司徽州古村落项目资本金 银行转账利息
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200.00
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付中国电信股份有限公司宣城分公司平安乡村视频监控系统建设运维服务费
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4500.00
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付返聘干部储飞齐2024年第二季度（4-6月）工资
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9000.00
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付村委会2024年3月份电费
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445.42
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付村委会2024年3月份电话及宽带费
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879.00
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付安徽省旌德县公证处公证收费（水生态治理王运来户保全证据）
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1000.00
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付村委会2024年4月份电费
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378.56
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付村委会2024年4月份电话及宽带费
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879.00
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付东莞市欧阳办公设备有限公司购买彩色打印机碳粉、套鼓
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630.00
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付深圳市信远达实业有限公司购买键盘鼠标套装
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117.00
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付维达纸业（中国）有限公司购买办公室用纸巾
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29.90
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付安徽新华书店购买书籍70本
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285.00
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付武汉封王九锡电子商务有限公司购买黑白打印机碳粉
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45.00
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付安徽旌领文化传媒有限公司横幅制作费（非法集资宣传）
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80.00
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付旌德县白地镇理想文具店购买打印纸
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600.00
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付深圳市信远达实业有限公司购买键盘鼠标套装（2套键盘，1套鼠标）
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161.90
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付村委会2024年5月份电费
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435.40
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付村委会2024年5月份电话及宽带费
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879.00
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四、期末结存合计：
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697341.54
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其中：现 金
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2834.37
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银 行 存 款
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694507.17
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旌德县白地镇政府
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