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编制单位：孙村镇玉溪村
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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75,071.38
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其中：现金
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1,603.73
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银行存款
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73467.65
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二、本期收入合计：
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644,213.48
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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安徽毅睿建筑工程有限公司
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安徽毅睿建筑工程有限公司转入移民后扶项目保证金（玉溪村村组道路硬化工程）
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7,273.00
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安徽毅睿建筑工程有限公司
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安徽毅睿建筑工程有限公司转入移民后扶项目保证金（玉溪村村组道路硬化工程）
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564.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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县农水局转入2023年生态美超市及五清一改村庄清洁行动经费
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21,016.00
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县级及县级以上部门补助收入
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县统计局转入乡村振兴补助资金
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10,000.00
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其他收入
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其他收入
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村股份经济合作社转入2023年公共支出
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605,221.30
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存款利息收入
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二季度结息
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139.18
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三、本期支出合计：
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108,697.43
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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支付村电费
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1,060.63
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办公费
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支付村计算机配件及打印耗材款
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2,124.00
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网络通讯费
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支付电信费用1-12月份
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8,400.00
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聘用人员工资
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支付2024年1-3月份自来水管理人员工资
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1,500.00
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聘用人员工资
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支付2024年1-3月份乡村振兴专干工资
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10,500.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付2023年村两委绩效工资剩余0.35倍
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23,612.80
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聘用人员工资
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支付4-6月份自来水管理人员工资
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1,500.00
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聘用人员工资
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支付4-6月份乡村振兴专干工资
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10,500.00
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其他支出
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防灾抢险支出
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支付村防灾减灾救灾物资储备采购
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8,420.00
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保洁支出
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支付2024年1-3月份保洁员工资
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12,600.00
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保洁支出
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支付2024年1-3月垃圾清理等小工工资
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2,700.00
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村级务工支出
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支付2024年1-3月饮水维修小工工资
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1,600.00
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保洁支出
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支付1-3月份第二批垃圾清理、打扫卫生等小工工资
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5,600.00
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基础设施建设维护费
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支付村集镇饮水维修及更换水泵费用
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5,260.00
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防灾抢险支出
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支付防汛抗旱购救生衣费用
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720.00
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保洁支出
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支付4-6月份保洁员工资
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12,600.00
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四、期末结存合计：
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610,587.43
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其中：现金
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543.10
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银行存款
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610,044.33
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旌德县孙村镇政府
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