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编制单位：旌阳镇柳溪村
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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3,845,896.29
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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3790821.46
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二、本期收入合计：
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223,164.50
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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笠帽山水库
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收到县农水局转入笠帽山水库防汛道路护坎工程补助款
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30,000.00
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笠帽山水库
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收到县农水局转入笠帽山水库防汛道路护坎工程补助款
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40,000.00
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速工作经费
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30,000.00
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应付款
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森林长廊土地流转补偿
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收到镇政府转入2023年森林长廊土地租金
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9,774.00
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代收代付款
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收到镇政府转入泌尿结石筛查项目多检人员交通补助
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120.00
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失败退回款
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支付安旌高速宁旌4标临时用地地表附着物补偿款---未用退回款
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170.27
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失败退回款
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支付安旌高速宁旌4标临时用地租金---失败退回款
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510.30
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到人社局转入公益性岗位保险资金补助
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900.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到人社局转入公益性岗位保险资金补助
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2,857.53
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入村2024年1-4月份垃圾处理经费
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22,100.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入2023年度农村人居环境整治经费
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25,000.00
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在建工程
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和美乡村建设项目
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收到镇政府转入和美乡村建设补助
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60,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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1,732.40
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三、本期支出合计：
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1,496,441.93
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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支付村公章加油、配锁匙
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70.00
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办公费
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支付村部大门配锁费
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40.00
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办公费
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支付和美乡村建设项目工程办理共管账户刻章款
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40.00
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报刊费
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支付村订购报刊费
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600.00
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办公费
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支付村购办公用品费
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295.00
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办公费
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支付打印机加墨费
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37.60
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水电费
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支付村综合楼2023年9-12月份电费
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326.55
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水电费
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支付村委会2023年9-12月份电费
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2,035.08
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水电费
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支付村部路灯、广场灯2023年9-12月份电费
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302.89
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水电费
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支付村污水处理2023年12月份电费
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7.51
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位2024年2-4月工资
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6,570.00
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社会保险支出
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支付村公益性岗位2024年2-4月保险
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2,845.47
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社会保险支出
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支付村聘用人员2024年2-4月养老保险费（杨子建）
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1,929.12
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办公费
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支付村两山实训基地设计费
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19,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付村2023年度两委绩溪工资
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52,797.85
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聘用人员工资
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支付村公益性岗位人员5-6月份工资
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4,380.00
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社会保险支出
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支付村公益性岗位人员5-6月份保险费
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1,896.98
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社会保险支出
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支付村聘用人员2024年5-6月养老保险费（杨子建）
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1,286.08
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其他支出
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基础设施建设维护费
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支付村饮水维修材料费
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344.00
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其他村级支出
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支付和美乡村建设绿化购花草种子费
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300.00
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其他村级支出
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支付村“两山”实训基地岩土工程勘察款
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8,000.00
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保洁支出
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支付村24年2-3月份和美乡村捡垃圾小工工资
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700.00
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安置地项目
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支付村跳仙桥安置地项目用地报批费
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124,170.00
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两山实训基地项目
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支付村两山实训基地建设项目用地报批费
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17,890.00
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应付款
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代收代付款
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支付村泌尿泌尿结石筛查项目多检人员交通补助
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120.00
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森林长廊土地流转补偿
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支付村2023年森林长廊工程土地流转租金
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9,774.00
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速建设、安置地杆线迁移
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4,500.00
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安旌高速征地补偿款
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支付村安旌高速建设、柳溪安置地杆线迁移款
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3,500.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速宁旌4标临时用地地表附着物补偿款
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10,286.26
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速宁旌4标临时用地租金
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34,532.30
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速柳溪段土地差价资金
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1,156,738.24
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在建工程
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和美乡村建设项目
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支付和美乡村建设制作发光字
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31,127.00
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四、期末结存合计：
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2,572,618.86
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其中：现金
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55,074.83
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银行存款
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2,517,544.03
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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