旌阳镇新庄村2024年第二季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202407-00207	组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第二季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-07-12	发布日期：	2024-07-12

索引号：	11341730003260895U/202407-00207
组配分类：	新庄村
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新庄村2024年第二季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-07-12
发布日期：	2024-07-12

旌阳镇新庄村2024年第二季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-07-12 14:34 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇新庄村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	315,893.12
其中：现金	24,256.21
银行存款	291636.91
二、本期收入合计：	66,646.55
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	镇政府转入泌尿结厂筛查项目参检人员交通补助	200.00
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	4,525.16
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	3,387.33
	光伏发电	县供电局转入光伏发电补助资金	5,149.81
补助收入	乡镇级补助收入	镇政府转入2024年1-4月份垃圾处理经费	11,260.00
	县级及县级以上部门补助收入	县农业农村水利局转入2023年农村人居环境整治经费	22,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县农业农村水利局转入苗家型水库管理设施维修工程补助款	20,000.00
其他收入	存款利息收入	二季度结息	124.25
三、本期支出合计：	225,660.99
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	网络通讯费	支付村委会安装4个监控回头看年租费	260.00
	宣传费	支付标牌制作费	626.00
	办公费	支付办公用品茶叶费	300.00
	水电费	支付村电费及路灯电费	3,035.69
	报刊费	支付2024年退役军人杂志报费	180.00
	报刊费	支付2024年乡村振兴杂志费	576.00
	聘用人员工资	支付聘用人员工资（徐磊）	6,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付2023年村两委绩效工资	48,948.80
	聘用人员工资	支付5月聘用人员工资（徐磊）	3,000.00
其他支出	其他村级支出	支付2016-2017老账彩瓦钱	2,389.00
	保洁支出	支付24年保洁员工资	3,000.00
	村级务工支出	支付村24年监测对象务工工资	120.00
	基础设施建设维护费	支付小型公共事业丁家岭道路涵管安装费	1,200.00
	保洁支出	支付村公益性岗位保洁员工资	2,400.00
	村级务工支出	支付村监测对象务工工资	540.00
	基础设施建设维护费	支付1.3组饮水工程维修及水泵安装费	6,350.00
	找回耕地支出	支付23年丁家找回耕地施工费	80,272.50
	找回耕地支出	支付找回耕地和复垦种植购买费用	6,423.00
	保洁支出	支付公益性岗位保洁员工资	2,400.00
	基础设施建设维护费	支付2024年苗家形水库管理费和储料池工程款	20,300.00
短期借款	恒瑞新能源公司	支付安徽恒瑞新能源股份有限公司借款老账	20,000.00
应付款	光伏发电	支付2024年光伏发电3月分配款	1,540.00
	光伏发电	支付光伏发电支行维护费3月	500.00
	光伏发电	支付江家山和三队路基拓宽挖机费（从光伏电站支出）	6,960.00
	光伏发电	支付24年光伏发电4月分配款	3,970.00
	光伏发电	支付光伏发电支行维护费4月	500.00
	光伏发电	支付24年光伏发电5月分配款	3,870.00
四、期末结存合计：	156,878.68
其中：现金	24,256.21
银行存款	132,622.47
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷