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编制单位：旌阳镇板桥村
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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363,792.32
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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358792.32
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二、本期收入合计：
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108,695.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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代收代付款
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收到镇政府转入泌尿结石筛查项目多检人员交通补助
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220.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入村2024年1-4月份垃圾处理经费
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27,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入2023年度农村人居环境整治经费
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25,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入横山路水库养护补助资金
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40,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入姜孝仓群众工作基金
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6,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县审计局转入审计局招商引资落地项目设施完善赞助款
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10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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175.00
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三、本期支出合计：
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145,015.17
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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支付公共厕所堵塞疏通费
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300.00
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其他村级支出
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支付村保洁保绿及防溺水工具
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389.00
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保洁支出
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支付村部办公场所卫生保洁人员工资
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8,000.00
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慰问支出
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支付春节困难家庭慰问款
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3,000.00
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村级务工支出
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支付村2024年1-3月份小工工资
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6,730.00
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其他村级支出
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支付文化桥文艺交流服务中心室内窗帘
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2,640.00
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保洁支出
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支付村23年11-24年4月份垃圾清运费（上段）
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4,904.00
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保洁支出
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支付村23年11-24年4月份垃圾清运费（下段）
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3,676.00
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基础设施建设维护费
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支付村2023年农村改厕工程款
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11,200.00
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其他村级支出
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支付村人居环境购买垃圾桶盖、扫把
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3,100.00
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管理费用
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水电费
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支付村部2024年2-3月份电费
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2,225.70
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咨询费
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支付2024年度线上法律顾问
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800.00
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办公费
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支付村部1-2月份网络费
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1,578.00
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外出考察费
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支付村干部差旅费
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280.00
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水电费
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支付村2024年4月份电费
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811.52
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办公费
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支付村2024年3-5月份网络费
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2,429.00
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社会保险支出
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支付村大学生见习岗位意外保险费
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100.00
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办公费
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支付村党员学习资料
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360.00
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办公费
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支付村塘下经济林无人机验收（油菜造林）
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300.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年3月）
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6,000.00
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聘用人员工资
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支付村大学生见习岗工资
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2,400.00
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聘用人员工资
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支付村大学生见习岗工资（4月份）
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2,400.00
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办公费
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支付村办公用品费
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4,500.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年4月）
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6,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付村两委2023年剩余绩效工资
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41,071.95
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新3000元、李沛琪3000元2024年5月）
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6,000.00
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运转支出
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支付村2024年度群众工作基金
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6,000.00
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应付款
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代收代付款
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支付村泌尿结石筛查项目多检人员交通补助
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220.00
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公益支出
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挖机费
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支付村板桥丁家岭找回耕地挖机费
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17,600.00
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四、期末结存合计：
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327,472.15
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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322,472.15
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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