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编制单位：旌阳镇瑞市社区
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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2,949,796.32
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其中：现金
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4,428.42
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银行存款
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2945367.9
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二、本期收入合计：
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43,630.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2024年二季度工作经费补助
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19,310.94
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入健康旌德专项基金泌尿结石筛查项目参检人员交通补助
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590.00
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专项应付款
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森林长廊流转土地租金
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收镇政府转入2023年森林长廊流转土地租金
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17,424.00
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其他收入
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其他收入
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收旌德县智慧养老服务有限公司转入占用绿化带租金（2024.5.1-2025.4.30)
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5,000.00
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存款利息收入
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收二季度利息
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1,305.06
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三、本期支出合计：
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1,422,868.27
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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付老党员去世购买花圈费用
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100.00
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其他村级支出
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付2023年度困难居民补助款
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1,400.00
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其他村级支出
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付健康旌德专项基金泌尿结石筛查项目参检人员交通补助
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590.00
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保洁支出
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付2024年2-3月份无物业小区保洁员工资
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3,000.00
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其他村级支出
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付环城东路南段白塔干组征地款及青苗补偿款
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33,745.00
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保洁支出
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付2023年1-12月份美好乡村建设社区保洁员工资
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7,200.00
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其他村级支出
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付社区出租给宁旌高速项目办城镇土地使用税、房产税
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12,969.80
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保洁支出
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付2024年4月份无物业小区保洁员工资
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1,500.00
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其他村级支出
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退还庭宝农家休闲山庄项目前期土地流转款
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1,100,000.00
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其他村级支出
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付河塔里傅美兰经济救助款
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15,000.00
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其他村级支出
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付河塔里傅美兰征地款
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11,142.00
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保洁支出
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付2024年5月份无物业小区保洁员工资
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1,500.00
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其他村级支出
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付2023年度田亩补助款
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800.00
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其他村级支出
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付芦荣根自行车修理配件一次性搬迁费
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3,000.00
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其他村级支出
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付杭慧琴户摊位棚子搬迁等一次性补偿款
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3,500.00
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管理费用
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网络通讯费
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付2023年12月份原便民服务中心宽带费
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651.00
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水电费
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付2023年12月份、2024年1月份社区及宁旌高速办公水费
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813.00
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办公费
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付2023年12月份、2024年1-2月份宁旌高速项目办燃气费
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1,223.80
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办公费
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付2024年3、5月份宁旌高速项目办燃气费
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881.60
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水电费
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付2024年2-3月份社区及宁旌高速办公水费
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1,110.00
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办公费
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付社区公务车购油卡费用
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1,000.00
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差旅费
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付欧阳兴雨信访维稳事项过路费
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66.00
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维修费
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付社区电梯维护保养费
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94.90
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报刊费
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付中国共产党纪律处分条例采购费
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352.00
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社会保险支出
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付社区公益性岗位意外保险费
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100.00
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水电费
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付宁旌项目办2024年3月份电费
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11,215.84
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聘用人员工资
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付聘用人员3月份工资
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14,301.50
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社会保险支出
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付社区办公人员缴纳五险
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21,704.32
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社会保险支出
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付社区办公人员缴纳医疗保险
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7,665.42
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年3月份电费
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-8,622.00
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年3月份水费
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-246.00
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办公费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年3月份燃气费
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-498.80
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差旅费
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付欧阳兴雨信访维稳事项差旅费
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3,234.00
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社会保险支出
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付社区办公人员缴纳五险
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29,369.74
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差旅费
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付黄国槐维稳事项差旅费
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716.00
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水电费
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付2024年4月份社区办公及宁旌高速项目办电费
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7,331.49
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聘用人员工资
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付聘用人员4月份工资
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14,301.50
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年4月份电费
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-5,063.00
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办公费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年4月份燃气费
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-382.80
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年4月份水费
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-189.00
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诉讼费
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付河塔里傅美兰案件诉讼费
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3,200.00
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福利支出
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付2023年度社区工作人员体检费
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14,100.00
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网络通讯费
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付社区办公宽带电话费
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12,360.00
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水电费
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付2024年5月份社区办公及宁旌高速项目办电费
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6,979.98
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年度社区两委成员绩效工资
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31,371.34
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聘用人员工资
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付聘用人员5月份工资
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14,301.50
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社会保险支出
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付社区办公人员缴纳五险
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29,369.74
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办公费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年5月份燃气费
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-359.60
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年5月份水费
|
-198.00
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水电费
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收安徽省交通控股集团有限公司转入2024年5月份电费
|
-4,552.00
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差旅费
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付欧阳兴雨信访维稳事项差旅费
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2,294.00
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专项应付款
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森林长廊流转土地租金
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付2023年森林长廊土地流转款
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17,424.00
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四、期末结存合计：
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1,570,558.05
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其中：现金
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4,428.42
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银行存款
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1,566,129.63
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：张云
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旌德县旌阳镇政府
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