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编制单位：蔡家桥镇庆丰村
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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48,593.21
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其中：现金
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5,306.99
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银行存款
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43286.22
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二、本期收入合计：
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616,000.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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芜黄高速
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收镇政府转入芜黄高速九标段改路改沟补偿款
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81,995.00
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安旌高速
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收镇政府转入安旌高速农用地差价款
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191,983.31
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其他收入
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其他收入
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收宣城市砚飞劳务有限公司转入公墓二期附属工程款
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10,749.90
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存款利息收入
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收二季度利息
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57.67
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其他收入
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收股份经济合作社转入集体经济收入
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311,976.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入农村人居环境整治经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2022年度四员经费补助
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2,400.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转入2023年人社协理员补助
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2,400.00
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应付款
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代发失败待付款
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代发失败退回（蔡戴路拓宽征用土地及青苗补偿款2060.7、安旌高速旌德段征收农用地差额补偿款2378.17）
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4,438.87
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三、本期支出合计：
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626,458.96
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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付村委会1-2月份电费
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1,146.60
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报刊费
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付《中国共产党纪律处分条例》费用
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160.00
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福利支出
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付乡村公益性岗位人员意外保险费
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600.00
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水电费
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付2024年3-4月份村委会电费
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829.37
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水电费
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付5月份村委会电费、监控电费
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465.32
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网络通讯费
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付2024年度电信网络费用
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11,748.00
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聘用人员工资
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付2024年1-3月份聘用人员工资
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9,000.00
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报刊费
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付2024年度党报党刊征订费
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3,024.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年度村干部绩效工资
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192,320.00
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聘用人员工资
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付2023年度聘用人员绩效工资
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2,000.00
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应付款
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代发失败待付款
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付图斑9506找回耕地用工补助款（2023.7.31代发失败重新支付）
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150.00
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安徽省金心建设工程有限公司
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付安徽省金心建设工程有限公司戴家组农田水渠修复及道路硬化履约保证金
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4,535.00
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其他支出
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保洁支出
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付2024年1-3月份保洁员工资
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22,500.00
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村级务工支出
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付2024年3-4月份小工工资
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1,150.00
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村级务工支出
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付东风组水坝维修用工工资
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3,477.00
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其他村级支出
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付2023年人社工作人员补助
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2,400.00
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其他村级支出
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付2022年食品安全四员补助
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2,400.00
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保洁支出
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付2024年4-6月份保洁员工资
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20,100.00
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村级务工支出
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付2024年小工工资
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5,430.00
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村级道路支出
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付主干道（蔡戴路）拓宽征用土地及青苗补偿款
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62,161.70
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专项应付款
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芜黄高速
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付芜黄高速九标段王庄机耕路补偿款
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4,700.00
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安旌高速
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付安旌高速旌德段征地差额补偿款
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7,425.69
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芜黄高速
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付芜黄高速9标临时用地（6号弃土场2022、2023年度）租金款
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124,648.00
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安旌高速
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付安旌高速旌德段征收农用地差额补偿款
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144,088.28
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四、期末结存合计：
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38,135.00
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其中：现金
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2,105.70
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银行存款
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36,029.30
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旌德县蔡家桥镇政府
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