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编制单位：蔡家桥镇凡村村
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2024年04月-2024年06月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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3,205,621.12
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其中：现金
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2,511.61
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银行存款
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3203109.51
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二、本期收入合计：
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2,669,667.51
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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冲销3月1号凭证（金额：540284.71元）
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-540,284.71
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入2023年农村人居环境整治经费
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20,816.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2023年人社协管员补助款
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2,400.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2022年四员补助
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2,400.00
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专项应付款
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G330美丽公路
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调整3月1号凭证（金额：540284.71元）
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540,284.71
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速青苗及附着物资金
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641,581.09
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安旌高速农用地差价款
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收到镇政府转入安旌高速农用地差价款
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1,262,235.89
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绿色装配式农房建筑资金
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收到县住建局转入绿色装配式农房建筑奖补资金（第一批）
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300,000.00
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速宁国至旌德段AJLJ-04标补征地补偿款
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13,612.81
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速工作经费
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40,000.00
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安旌高速集体安置地补助款
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收到镇政府转入安旌高速集体安置地补助款
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320,000.00
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其他收入
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其他收入
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收到镇政府转入2022年财政奖补项目结余资金
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22,695.16
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存款利息收入
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结息
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1,993.56
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应付款
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失败退回款
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支付村内临时务工人员24年第一季度工资（失败退回款）
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4,410.00
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光伏收益款
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收到国网转入2024年4月光伏收益
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2,208.38
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光伏收益款
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收到国网转入2024年5月光伏收益
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1,664.07
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定融利息
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收到国投转入二季度定融利息
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31,200.00
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光伏收益款
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收到国网转入2024年6月光伏收益
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2,450.55
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三、本期支出合计：
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2,195,029.88
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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支付市武警支队慰问困难党员、群众水果糕点费
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510.00
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慰问支出
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支付市武警支队2023年春节慰问村困难儿童慰问金
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6,500.00
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慰问支出
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支付市武警慰问村困难群众、党员慰问金
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3,600.00
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其他村级支出
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支付欢送新兵杨健入伍锣鼓锁啦费
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400.00
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其他村级支出
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支付割草机机油费
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140.00
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其他村级支出
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支付减速带6米
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148.40
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其他村级支出
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支付购买2个广角镜
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222.00
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其他村级支出
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支付割草机机油费
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250.00
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其他村级支出
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支付割草机柴油费
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80.00
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保洁支出
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支付村2024年保洁员工资（1-2月份）
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4,000.00
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保洁支出
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支付村2024年垃圾清运人员工资（1-2月份）
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3,600.00
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慰问支出
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支付市武警支队慰问困难学生文具用品费
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1,088.00
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村级务工支出
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支付村内临时务工人员24年第一季度工资
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18,500.00
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其他村级支出
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支付村委会法治广场苗木费
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3,800.00
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其他村级支出
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支付2024年村村委会集体经营性用地入市县级收益资金
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36,375.50
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其他村级支出
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支付2023年人社协理员补助款
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2,400.00
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保洁支出
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支付2024年村保洁员工资（3-4月份）
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4,000.00
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保洁支出
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支付村2024年垃圾清运人员工资（3-4月份）
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3,600.00
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保洁支出
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支付2024年村上下凡卫生保洁员工资（1-3月份）
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4,500.00
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其他村级支出
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支付村2023年森林长廊占用农户田地补助款
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48,433.20
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其他村级支出
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支付安旌高速征迁工作组工作餐费
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36,360.00
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管理费用
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办公费
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支付2023年12月宽带费
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779.00
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水电费
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支付村3月份电费
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802.40
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社会保险支出
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支付保洁员意外险
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100.00
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办公费
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支付2024年1月宽带费
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779.00
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水电费
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支付4月份电费
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387.72
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聘用人员工资
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支付村2024年村委会聘用人员工资（2月份）
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4,000.00
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福利支出
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支付村2023年村“两委”干部合作医疗补助款
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1,400.00
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报刊费
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支付村2024年村委会党报党刊征订款
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3,024.00
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办公费
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支付光伏电站数据采集设备流量卡续费服务费
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180.00
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福利支出
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支付2023年村“两委”干部体检费
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1,850.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付2023年村干部绩效工资
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161,086.20
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办公费
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支付2024年2-12月宽带费
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10,439.00
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聘用人员工资
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支付村2024年聘用人员工资（3-4月份）
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8,000.00
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专项应付款
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G330美丽公路
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支付G330国道美丽公路建设蔡家桥镇凡村村征收土地、青苗及地上附着物补偿款
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489,010.20
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速征地、青苗及附着物补偿款
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188,197.02
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速征地、青苗及附着物补偿款
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76,532.40
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安旌高速农用地差价款
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支付安旌高速征收农用地差额补偿款
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987,005.54
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应付款
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光伏收益款
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支付3月份光伏收益分配款
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3,045.00
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光伏收益款
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支付4月光伏收益分配
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2,320.00
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失败退回款
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支付村内临时务工人员24年第一季度工资--（失败退回款）
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4,410.00
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光伏收益款
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支付2024年5月光伏收益分配
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3,400.00
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公益支出
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土地流转支出
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支付村一次性土地流转补偿款
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69,775.30
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四、期末结存合计：
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3,680,258.75
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其中：现金
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-2,186.91
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银行存款
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3,682,445.66
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旌德县蔡家桥镇政府
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