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编制单位：蔡家桥镇凡村村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,288,161.53
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其中：现金
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5,579.09
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银行存款
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1282582.44
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二、本期收入合计：
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2,979,721.47
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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其他补助收入
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收到安徽开源路桥有限公司转入临时用地补偿款
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48,831.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入宣城武警支队帮扶资金
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163,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入乡村振兴帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入凡村补充耕地管护经费
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59,300.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入河护坎水毁修复工程补助款
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35,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入河护坎水毁修复工程补助款
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25,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入县委第八批选派干部村集体经济发展专项资金
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100,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县残疾人联合会转入残疾人共享辅具服务站店
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入耕地恢复费用
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24,283.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2022年度两委班子医疗保险补助
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1,400.00
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其他补助收入
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收到中铁二十一局第三工程有限公司转入凡村湾里道路恢复补偿
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90,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入G330美丽公路建设拓宽征地补偿款
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540,284.71
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其他补助收入
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收到安徽开源路桥有限公司转入临时用地补偿款(第二批）
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177,555.08
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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收到安徽开源路桥收到镇政府转入安旌高速蔡家桥段红线物理挖沟费用有限公司转入临时用地补偿款
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21,428.00
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速迁坟补偿款
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437,909.00
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速凡村段青苗附着物补偿款
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664,441.71
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安旌高速征地补偿款
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收到县征地拆迁工作指挥部办公室转入安旌高速项目征迁工作经费补助
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10,000.00
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安旌高速征地补偿款
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收到镇政府转入安旌高速青苗及附着物补偿款
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200,000.00
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其他收入
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其他收入
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收到王贵春转入安置地购地块费
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80,000.00
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其他收入
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收到汪和木转入安置地购地块费
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80,000.00
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其他收入
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收到汪仓仓转入张长霞安置地地块款
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80,000.00
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其他收入
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收到朱长英转入安置地地块款
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80,000.00
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存款利息收入
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结息
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1,086.14
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应付款
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光伏收益款
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收到国网转入2024年1月光伏收益
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1,763.24
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宣城泓谐建筑公司
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收到宣城泓谐建筑有限公司转入南山错车道路建设项目质保金
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4,317.00
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光伏收益款
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收到国网转入2024年2月光伏收益
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1,845.50
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定融利息
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收到国网转入国投2024年一季度定融利息
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31,200.00
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光伏收益款
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收到国网转入2024年3月光伏收益
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1,077.09
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三、本期支出合计：
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1,062,261.88
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他村级支出
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支付村委会大厅和工作队空调移机费
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800.00
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慰问支出
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支付市武警支队慰问困难群众牛奶费
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910.00
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基础设施建设维护费
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支付村委会管道水龙头修理配件
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61.16
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其他村级支出
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支付割草机机油费
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243.79
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慰问支出
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支付村2023年春节慰问困难党员、群众
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4,000.00
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慰问支出
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支付2023年老干部慰问补助
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4,400.00
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慰问支出
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支付村委会2023年春节慰问保洁员
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1,200.00
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土地平整项目
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支付村土地平整挖机费
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19,696.00
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其他村级支出
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支付安置地石块破碎挖机费
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18,700.00
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保洁支出
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支付2023年村保洁员工资
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3,000.00
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村级务工支出
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支付村内临时务工人员23年第四季度工资
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27,630.00
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其他村级支出
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支付垃圾清运车加油费
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2,000.00
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村级道路支出
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支付村南山组道路施工挖机费
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10,241.00
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其他村级支出
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支付2023年村委会荷花塘土地流转补偿款
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500.00
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保洁支出
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支付2023年垃圾清运人员工资
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3,600.00
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保洁支出
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支付2023年村聘请保洁员工资
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4,000.00
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慰问支出
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支付村2023年春节慰问困难补助
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13,200.00
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土地复垦支出
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支付土地复垦资源利用费
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20,000.00
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其他村级支出
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支付村征地物资开支（日常开支）
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10,434.00
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安置地支出
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支付安置地弃土场铲车平整费
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3,600.00
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安置地支出
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支付村安置地挖机平整费
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24,885.60
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安置地支出
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支付安置地挖机炮头碎石块费
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7,200.00
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安置地支出
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支付村安置地测绘费
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6,200.00
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安置地支出
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支付村安置地土方运输费
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21,600.00
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找回耕地支出
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支付找回耕地挖机费
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18,270.00
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安置地支出
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支付安置地饮水工程水塔修建购材料费
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3,270.00
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基础设施建设维护费
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支付村庄零星整修材料费
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4,640.00
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基础设施建设维护费
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支付村委会日常水电维修支出
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9,347.00
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基础设施建设维护费
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支付水管维修配件费
|
436.00
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安置地支出
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支付安置地弃土场铲车平整费
|
5,800.00
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安置地支出
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支付安置地土方运输费
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10,800.00
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安置地支出
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支付安置地土方运输费
|
11,200.00
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村级务工支出
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支付村临时务工人员工资
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10,600.00
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慰问支出
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支付2023年村退役军人补助
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2,300.00
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基础设施建设维护费
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支付2023年光伏电站维修费和设备维修费
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9,150.00
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安置地支出
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支付安置地土方平整挖机费
|
18,864.00
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管理费用
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水电费
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支付12月份电费及10月份电费
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1,452.53
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管理用固定资产修理费
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支付村委会空调维修费
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1,150.00
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福利支出
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支付2021年村部干部体检费
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2,560.00
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聘用人员工资
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支付2023年村监督委员会补助款
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3,600.00
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村民组长工资
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支付2023年村民组长绩效工资
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6,300.00
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聘用人员工资
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支付2023年角山饮水店管护工资
|
2,000.00
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聘用人员工资
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支付2023年村网格员工资
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3,600.00
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会议费
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支付2023年村村代表误工补助
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2,100.00
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宣传费
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支付广告牌制作费
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3,373.00
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管理用固定资产修理费
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支付垃圾车修理费
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477.50
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宣传费
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支付广告牌制作费
|
7,279.50
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聘用人员工资
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支付2023年村委会聘用人员工资
|
4,000.00
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宣传费
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支付村姚家广告牌制作费
|
101,369.16
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办公费
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支付应急避难场所项目设计费
|
10,000.00
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办公费
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支付村避难所项目测绘服务费
|
500.00
|
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咨询费
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支付线上法律顾问费
|
800.00
|
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聘用人员工资
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支付2024村聘用人员
|
4,000.00
|
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水电费
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支付2024年1月电费
|
1,351.32
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水电费
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支付2024年3月电费
|
1,075.86
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固定资产
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办公设施
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支付村购买办公家具费（文件柜1100、档案柜600、办公桌1200、办公椅700、会议桌2400）
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6,000.00
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南山组错车道建设项目
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支付南山组错车道建设项目审计费
|
1,000.00
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南山组错车道建设项目
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支付南山组错车道建设项目工程款
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148,301.56
|
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南山组错车道建设项目
|
支付村南山错车道建设项目征收土地、地上青苗附着物补偿
|
25,451.30
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专项应付款
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芜黄高速征地款
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支付芜黄高速征地减少面积闲置稻田补偿款
|
2,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速墓穴补偿款
|
24,187.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速蔡家桥镇凡村段征收地上附着物补偿款
|
160,000.16
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速临时用地及地表附着物补偿资金
|
46,257.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速蔡家桥镇凡村段征收地上附着物补偿款
|
130,277.44
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公益支出
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殡葬改革支出
|
支付墓穴拆迁墓碑等费用
|
4,278.00
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公益性固定资产修理费
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支付村水塔修建水泥费及预制饭费
|
6,972.00
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应付款
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光伏收益款
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支付2023年12月光伏收益分配
|
2,420.00
|
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定融利息
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支付2023年第四季度国投定融利息
|
31,200.00
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|
光伏收益款
|
支付2024年1月光伏收益分配
|
2,630.00
|
|
|
光伏收益款
|
支付2024年2月光伏收益分配
|
1,520.00
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四、期末结存合计：
|
3,205,621.12
|
|
其中：现金
|
2,511.61
|
|
银行存款
|
3,203,109.51
|
旌德县蔡家桥镇政府
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