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编制单位：蔡家桥镇华川村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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272,804.66
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其中：现金
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4,981.94
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银行存款
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267822.72
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二、本期收入合计：
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1,454,226.04
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收何才喜已故五保户汪石林涉农补助款
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572.10
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其他收入
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收村股份经济合作社上缴村委会公共支出部分
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395,145.02
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其他收入
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收村股份经济合作社上缴非经营性收入
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270,000.00
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存款利息收入
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结息
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61.92
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县政府办转乡村振兴帮扶资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县妇幼保健站转乡村振兴补助资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县组织部转党建经费补助
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30,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县生态环境分局转污水处理站维护费用
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50,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县自然资源和规划局转地质灾害应急补助经费
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县卫健综合执法大队转乡村振兴建设补助
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县医院转乡村振兴赞助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2019年补充耕地后期管护经费
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38,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农水局转上游水库防汛道路水毁修复工程补助
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40,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共县委党校转现场教学点考核奖励及经费补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转耕地恢复费用
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160,247.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县应急管理局转防灾防损资金补助
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2022年度村干部医疗保险补助
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1,750.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县经济开发区管委会转乡村振兴补助款
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10,000.00
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应付款
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涉访资金
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收镇政府转信访救助资金
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70,000.00
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代收代付款
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收县公路事业发展中心转西阳桥施工租用农户土地及青苗补偿
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13,450.00
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代收代付款
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收县公路事业发展中心转龙潭桥施工租用农户土地及青苗补偿
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3,500.00
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专项应付款
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美好乡村款
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收县农水局转和美乡村省级中心村建设经费
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300,000.00
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三、本期支出合计：
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1,682,274.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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村2023年10月份电费
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597.10
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水电费
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村2023年11月份电费
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732.20
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办公费
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村购办公室垃圾袋
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33.80
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办公费
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村购彩印机碳粉费用
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572.00
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聘用人员工资
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付聘用人员工资
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40,684.00
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办公费
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付村网络费(2024.1.1-6.30)
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17,406.00
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办公费
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付老年活动中心网络费(2024.1.1-6.30)
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8,460.00
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宣传费
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付广告费(梓天文化)
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1,764.00
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咨询费
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付灵芝仓储、白茶加工厂等测绘费
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18,000.00
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宣传费
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付广告费(卓凡广告)
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7,659.00
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咨询费
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付蔡家边支路预算编制费
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1,800.00
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其他管理人员工资
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付2023年度村民组长工资
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7,250.00
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社会保险支出
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付村保洁员、水电工意外险费用
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800.00
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咨询费
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付白茶厂、灵芝仓储、公墓续建工程林地占用设计费
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30,000.00
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咨询费
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付白茶厂、灵芝仓储项目建议书编制费
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2,000.00
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咨询费
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付线上法律顾问服务使用费
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800.00
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宣传费
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付广告费(劲松广告)
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26,148.00
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基础设施建设维护费
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村自来水管维修材料费用
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676.00
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保洁支出
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村购买竹扫把费用
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30.00
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保洁支出
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付村2023年整年保洁工资
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78,000.00
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基础设施建设维护费
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付公厕维修材料款
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875.00
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村级道路支出
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付修林场路占田补偿款(2023年度)
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1,095.00
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找回耕地
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付找回耕地永久农田整改青苗补偿
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81,600.00
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找回耕地
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付找回耕地用大小工工资
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65,590.00
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村级务工支出
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付2023年整年村级务工大小工工资
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119,235.00
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基础设施建设维护费
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付华川村2023年人饮水工程维修
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13,875.91
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找回耕地
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付卫星图片东公坟处整改补偿款
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26,000.00
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其他村级支出
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付基干民兵集训服装费用
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1,790.00
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基础设施建设维护费
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村自来水维修配件
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1,048.00
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基础设施建设维护费
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村自来水维修配件
|
3,121.00
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殡葬整治
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付殡葬整治墓穴拆除费用
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65,600.00
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殡葬整治
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付殡葬整治墓穴拆迁费用
|
34,041.00
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殡葬整治
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付殡葬整治墓穴遮挡苗木费用
|
28,705.00
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殡葬整治
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付殡葬整治墓穴遮挡工资
|
17,650.00
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找回耕地
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付找回耕地挖机费用
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104,256.00
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其他村级支出
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付村2023年生态美超市兑换货款
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18,020.00
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基础设施建设维护费
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付华云人饮水管网布置款
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47,000.00
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其他村级支出
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付贫困户何遵福、王公水户坦场硬化款
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18,085.00
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基础设施建设维护费
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付八仙路塌方石坎修复工程款
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12,042.14
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找回耕地
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付找回耕地挖机费用
|
47,059.20
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其他村级支出
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付2023年正月初六龙狮表演工资
|
5,000.00
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防灾抢险支出
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付村防灾减灾救灾物资款
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6,000.00
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其他村级支出
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付五保户李和性死亡火化费用
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1,633.00
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殡葬整治
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付殡葬整治墓穴拆迁费用
|
10,250.00
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固定资产
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太阳能路灯
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村购买太阳能路灯
|
893.97
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太阳能路灯
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购买路灯费用
|
108.00
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省道护坡工程(张宗牛门前石坎)
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付省道护坡工程(张宗牛门前石坎)
|
49,534.39
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张家塌便民桥
|
付张家塌便民桥工程款
|
29,359.30
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太阳能路灯
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付村购买太阳能路灯费用
|
1,277.10
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|
太阳能路灯
|
付村购买太阳能路灯费用
|
1,891.00
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沙发
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付老年活动中心沙发2600、茶几600款
|
2,600.00
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茶几
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付老年活动中心沙发2600、茶几600款
|
600.00
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华丰蓄水池
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付华丰蓄水池工程款
|
49,878.00
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杨村路石坎
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付杨村路石坎工程款
|
40,545.90
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吕永毫门前护岸
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付吕永毫门前护岸工程款
|
4,665.00
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西阳张景春屋后石坎
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付西阳张景春屋后石坎工程款
|
22,842.00
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西阳黄喜贵门前石坎
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付西阳黄喜贵门前石坎工程款
|
34,081.77
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污水处理池前拦水坝
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付污水处理池前拦水坝工程款
|
57,166.50
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西阳路口等零散石坎
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付西阳路口等零散石坎工程款
|
41,236.60
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东阳大树石坎
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付东阳大树石坎工程款
|
13,720.00
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八仙河道大理石栏杆
|
付八仙河道大理石栏杆工程款
|
160,000.00
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大理石洗手台
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付村洗手台买大理石款
|
1,500.00
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公益支出
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材料费
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付公墓建设大理石款
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11,710.50
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田租
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付荷花种植田租(2023年度)
|
1,980.00
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占地补偿款
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付2021年高标准农田建设占田补偿款
|
3,000.00
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应付款
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涉访资金
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付信访救助资金(何遵宝)
|
40,000.00
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涉访资金
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付信访救助资金(吕振柱)
|
30,000.00
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专项应付款
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美好乡村款
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付美丽乡村建设流转承包户土地补偿款(2023年）
|
3,828.00
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土地复垦费
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付土地复垦流转村民土地租金(2023年度)
|
2,700.00
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土地复垦费
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付毛山水渠(竹园岗土地复垦、土地增减挂附属项目)款
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43,129.00
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美好乡村款
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付2017年-2023年美丽乡村建设绿化苗木费用
|
41,044.00
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|
美好乡村款
|
付村庄规划设计费
|
20,000.00
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四、期末结存合计：
|
44,756.32
|
|
其中：现金
|
11,338.87
|
|
银行存款
|
33,417.45
|
旌德县蔡家桥镇政府
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