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一、期初结存合计：
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184,278.49
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其中：现金
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44,212.15
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银行存款
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140066.34
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二、本期收入合计：
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623,304.11
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收汪延富退还标准化民兵营建设购买办公桌椅资金
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4,820.00
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其他收入
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收村股份经济合作社上缴村公共支出部分
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500,000.00
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存款利息收入
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结息
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84.11
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收中共县委组织部转党建工作经费
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转2023年驻村工作队补助资金
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14,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县人社局转乡村振兴补助资金
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收县城乡住建局转乡村振兴补助资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收镇政府转乡村建设补助资金
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40,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收科技商务经信局转乡村振兴补助资金
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5,000.00
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应付款
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代收代付款
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收县公路事业发展中心转厚儒桥临时用地及苗木补偿款
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19,000.00
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三、本期支出合计：
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693,762.17
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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办公费
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付村购办公用品费
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1,406.50
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办公费
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付村委会购插座
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60.00
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办公费
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付村委会购垃圾桶及垃圾袋
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130.00
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办公费
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付村购办公用品费
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347.00
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会议费
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付村2022年选调生考核参会人员会务费
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840.00
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会议费
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付村2022年第八批选派干部评议参会人员会务费
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1,000.00
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会议费
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付2023年村民代表参会会务费
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760.00
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会议费
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付2023年村民代表参会会务费
|
880.00
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会议费
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付村2023年选调生考核参会人员会务费
|
760.00
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会议费
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付村第八批选派干部评议参会人员会务费
|
1,000.00
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办公费
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付村2024年度电信费
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12,000.00
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办公费
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付村2023年度购办公耗材费
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3,945.00
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水电费
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付村2023年11月-2023年12月份电费
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2,491.86
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维修费
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付村饮水机更换滤芯及保养费
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1,004.00
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聘用人员工资
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付村聘用人员李桂兰2023.8.18-2024.1.31工资
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16,290.00
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社会保险支出
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付村保洁员*2及聘用人员*1意外险
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300.00
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报刊费
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付村报刊订阅费
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970.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付村2023年两委绩效预付部分
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174,892.80
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租车费
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付村因公包车费
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920.00
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租车费
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付村因公包车费
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9,290.00
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其他管理人员工资
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付村网格员、村民组长、监督委员会成员工资
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12,500.00
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其他支出
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保洁支出
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付村保洁支出购铁锹、扫帚、雨衣等
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406.00
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其他村级支出
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修剪苗木用茶剪
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70.00
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防灾抢险支出
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付村购抗旱用帆布水管
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760.00
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基础设施建设维护费
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付饮水点维修购堵漏王
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32.00
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殡葬整治
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付村殡葬整治购迷彩网
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155.00
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疫情防控支出
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付疫情防控购防护服
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184.06
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其他村级支出
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付村桥下组农田灌溉购波纹管
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584.00
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基础设施建设维护费
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付村方家组饮水池维修购碳塑管
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460.00
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保洁支出
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付村保洁员2023.9.1-2024.1.31工资
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16,000.00
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保洁支出
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付村保洁员年度绩效工资
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6,611.20
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基础设施建设维护费
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付村农发路维修工程款
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43,896.10
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殡葬整治
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付村殡葬整治百日攻坚工程款
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15,200.00
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其他村级支出
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付2023年驻村工作队就餐餐费补助
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14,400.00
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基础设施建设维护费
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付村2023年路灯维修费560及环境整治材料费662
|
560.00
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村级道路支出
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付村方太平门口至火山上机耕路维修挖机款
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10,314.00
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找回耕地
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付村石井片找回耕地挖机款
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6,570.00
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村级道路支出
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付村石门里至丫千文机耕路维修挖机款
|
4,230.00
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其他村级支出
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付村2016年东川路砍草务工受伤人员赵友发一次性补偿
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16,000.00
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找回耕地
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付村2023年耕地找回工程款
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105,472.00
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保洁支出
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付村2023年10-12月垃圾清运费
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5,850.00
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基础设施建设维护费
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付村饮水维修材料款
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2,226.00
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其他村级支出
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付村砂石堆放点租金
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7,290.00
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基础设施建设维护费
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付村自来水维修务工人员工资
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23,885.00
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村级务工支出
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付村2023年灭蝇打药水务工人员工资
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1,040.00
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村级务工支出
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付村2023年砌石磅务工工资
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3,090.00
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村级务工支出
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付村2023年捡垃圾务工人员工资
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16,925.00
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村级务工支出
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付村2023年清理花台及修剪人员工资
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12,675.00
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村级务工支出
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付村2023年砍草务工人员工资
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7,605.00
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村级务工支出
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付村2023年砂石外运道路清扫人员工资
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1,495.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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付村垃圾车维修购轴承
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140.00
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拆破改旧
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付村饮水沟渠维修拆破改旧工程款
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17,775.00
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材料费
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付村2023年路灯维修费560及环境整治材料费662
|
662.00
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应付款
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安徽毅睿建筑工程有限公司
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付退还上村组村组道路硬化工程质保金（毅睿建筑）2022.12
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7,223.00
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马家溪森林公园集体土地公益林补偿款
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付村马家溪公益林上村组补助
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43,989.65
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代收代付款
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付村版碧公路厚儒桥施工青苗及土地补偿
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19,000.00
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固定资产
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石门里桥河道踏步档
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付村石门里桥河道踏步档工程款
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39,200.00
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四、期末结存合计：
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113,820.43
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其中：现金
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34,237.59
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银行存款
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79,582.84
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旌德县孙村镇政府
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