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一、期初结存合计：
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4,805,735.17
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其中：现金
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3,279.92
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银行存款
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4802455.25
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二、本期收入合计：
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320,417.22
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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德山里金竹岭桥新建项目质保金（安徽省杰胜建筑安装有限公司）
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收安徽省杰胜建筑安装有限公司转入德山里金竹岭桥新建项目质保金
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4,911.80
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其他收入
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其他收入
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收旌德县磐石石业有限公司转入土地流转费用
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50,610.00
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存款利息收入
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收一季度利息
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2,263.60
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专项应付款
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德山里砖厂用地补偿及道路桥梁施工费
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收旌德县旌盛再生建材有限公司转入砖厂用地补偿及道路桥梁施工费
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242,631.82
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入九叉沟启闭设施和溢洪道维修工程补助款
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20,000.00
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三、本期支出合计：
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1,109,977.37
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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水电费
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付2023年12月-2024年2月份电费
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3,646.28
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办公费
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付办公耗材采购费
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2,590.00
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宣传费
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付2023年度村广告标牌制作费
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30,174.00
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办公费
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付2024年度电信宽带费
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10,800.00
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聘用人员工资
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付监督委员会工资
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800.00
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福利支出
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付2023年村干部体检费
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5,000.00
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办公费
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付二楼会议室墙面粉刷人工工资
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1,500.00
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宣传费
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付刘家山至宝塔组机耕路安装公示牌人工工资
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720.00
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办公费
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付村购办公用品费
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2,425.00
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管理人员工资及固定员工工资
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预发2023年村干部1.6倍绩效工资
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174,892.80
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其他支出
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保洁支出
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付2023年第四季度保洁员工资
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10,650.00
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基础设施建设维护费
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付村主干道路太阳能路灯维修工程款
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31,400.00
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基础设施建设维护费
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付饮水管道维修购买配件款
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9,634.00
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村级道路支出
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付刘家山至宝塔组机耕道路硬化超出部分工程款
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8,348.64
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其他村级支出
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付土地测绘费
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8,240.00
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其他村级支出
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付村购基层民兵器材费
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16,940.00
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找回耕地支出
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付耕地找回挖机费
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80,352.00
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基础设施建设维护费
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付九叉沟启闭设施和溢洪道维修工程款
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20,000.00
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文明创建支出
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付文明创建改造项目审计服务费
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2,000.00
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其他村级支出
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付2022年移民后扶农家乐二期工程审计费
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1,500.00
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基础设施建设维护费
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付污水管道采购费
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2,400.00
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村民组长工资
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付2023年度村民组长工资
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6,000.00
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保洁支出
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付2023年度保洁员绩效工资
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5,500.00
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村级务工支出
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付2023年小工工资
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38,190.00
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村级务工支出
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2023年度清理垃圾小工工资
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44,200.00
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村级务工支出
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德山里九叉沟水库段道路维修砍草人工工资、三轮车运输工资
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2,660.00
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村级务工支出
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玉德路洞子口岭头至下街路两边砍草人工工资
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1,780.00
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找回耕地支出
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德山里、刘家山、管家桥耕地找回清理杂草人工工资
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17,850.00
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其他村级支出
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付玉陵公墓建设征地款
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14,316.00
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其他村级支出
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付磐石石业公司建设征地款
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50,610.00
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基础设施建设维护费
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付农家乐广场护栏安装工程款
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4,500.00
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其他村级支出
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付2023年村舞蹈队购买服装款
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2,780.00
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找回耕地支出
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付耕地找回挖机费
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9,716.00
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其他村级支出
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付购买民兵集训服装费
|
661.00
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村级务工支出
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付清理杂草和水沟人工工资
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2,160.00
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其他村级支出
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付汪公组广场安装健身器材人工工资
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480.00
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找回耕地支出
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付耕地找回挖机费
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2,400.00
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其他村级支出
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付2023年婚丧喜宴办理租用土地租金
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200.00
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保洁支出
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付2023年垃圾运输人员工资
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1,200.00
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村级务工支出
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付德山里清理垃圾和杂草人工工资
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5,690.00
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土地增减挂项目支出
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付2023年管家村增减挂项目树木赔偿款
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29,245.00
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应付款
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农家乐二期工程保证金
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退还2022年移民后扶农家乐二期工程保证金
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6,400.00
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固定资产
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德山里金珠岭桥
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付德山里金珠岭桥新建工程款
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163,727.90
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青龙坎养牛基地
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付2022年青龙坎养牛基地配套房建设审计服务费
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2,000.00
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亮化工程
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付2023年村亮化工程款
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22,690.00
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德山里桥
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付2023年德山里桥新建征山场款
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74,958.75
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德山里砖厂
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付2022年德山里砖厂建设征地款
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139,840.00
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管家桥大桥
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付2022年管家桥大桥建设征地款
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36,210.00
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四、期末结存合计：
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4,016,175.02
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其中：现金
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4,633.64
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银行存款
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4,011,541.38
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旌德县孙村镇政府
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