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编制单位：旌阳镇凫山村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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336,347.78
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其中：现金
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50,642.84
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银行存款
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285704.94
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二、本期收入合计：
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1,707,027.07
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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收到县征迁组转入安旌高速凫山段青苗及附属物款
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150,000.00
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安旌高速征地补偿款
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收到县征迁组转入安旌高速凫山村农用地土地差价补偿款
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453,185.84
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安旌高速征地补偿款
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收到县征迁组转入安旌高速凫山村青苗附属物补偿款
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162,444.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县组织部转入党建工作补助
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入安旌高速凫山段放线挖沟费用
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8,080.00
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其他补助收入
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收到县征迁办转入安旌高速项目征迁工作经费补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县住建局转入乡村振兴补助资金
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2020年及2021年食品药品安全工作经费
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4,700.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县公路事业发展中心转入凫山二桥租用农户土地及地上附属物损毁补偿款
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10,450.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县应急管理局转入防灾防损资金补助
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7,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到黄山东线管委会转入党建联系帮扶资金
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10,000.00
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其他补助收入
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收到旌德汇五产业发展有限公司转入植树节树苗费
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2,000.00
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其他补助收入
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收到旌德瑞恒建材有限公司转入植树节树苗费
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2,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入华八路灾后道路修复
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20,000.00
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其他收入
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其他收入
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收到合作社转入集体公共支出
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851,959.00
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存款利息收入
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结息
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208.23
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三、本期支出合计：
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1,419,770.76
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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艺术乡村活动支出
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支付艺术乡村活动各项采购费用
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4,825.22
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艺术乡村活动支出
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支付艺术乡村活动各项采购费用
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1,428.53
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其他村级支出
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支付村2023年村民代表误工补助款
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700.00
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其他村级支出
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支付村2023年县人大代表选举误工补助款
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900.00
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人居环境整治费用
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支付石山组村庄整治项目
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21,659.24
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防灾抢险支出
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支付防汛防火物品费
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5,406.00
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村级务工工资
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支付村2023年各项小工工资
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40,245.00
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村级务工工资
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支付村2023年各项小工工资支付傅水道小工工资
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1,560.00
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其他村级支出
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支付绿币超市日用费
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9,034.00
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找回耕地支出
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支付2022年找回耕地挖机费
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15,375.00
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找回耕地支出
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支付补充耕地挖机费
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7,600.00
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艺术乡村活动支出
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支付艺术乡村嘉年华活动灯光音响租赁制作费
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44,948.00
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其他村级支出
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支付东红休闲广场砌石坎费
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8,000.00
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保洁支出
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支付村景区保洁员工资2022年10月1日至2023年10月1日
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7,200.00
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村级道路支出
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支付梅合路拓宽工程款
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21,900.00
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其他村级支出
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支付石山组道路弃土运输费
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3,600.00
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找回耕地支出
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支付补充耕地挖机费
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20,072.00
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艺术乡村活动支出
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支付艺术乡村打造草皮款
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26,780.00
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其他村级支出
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支付村2015年胡家冲水库租金桥上组
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5,000.00
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保洁支出
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支付村2023年5月-7月保洁费
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13,968.50
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其他村级支出
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支付向阳厂房土方运输费
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26,780.00
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其他村级支出
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支付村2021年树木补偿款
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12,000.00
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其他村级支出
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支付2023年村莲塘广场建设莲塘组村中塘征收补偿款
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13,300.00
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殡葬支出
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支付殡葬整治墓穴拆除挖机费
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6,696.00
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找回耕地支出
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支付2023年找回耕地附属物补偿款
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28,130.00
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村级务工工资
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支付2023年各类小工工资
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71,264.00
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其他村级支出
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支付石山道路拓宽弃土运输费
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5,200.00
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其他村级支出
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支付丁家桥向阳学校山体除险弃土运输费
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4,000.00
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找回耕地支出
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支付找回耕地挖机费
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40,386.00
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殡葬支出
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支付殡葬整治墓穴遮挡树苗费
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8,100.00
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管理费用
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水电费
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支付村2023年10-12月电费
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1,886.08
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资
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9,000.00
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聘用人员工资
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支付村安全饮水管护员工资2023年2月至2024年2月
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8,400.00
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聘用人员工资
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支付老年活动中心及助餐点卫生管护人员工资2023年1月至12月
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9,600.00
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宣传费
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支付2023年村宣传栏展栏、手幅制作费
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1,650.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员朱虹工资（2023年10-12月份）
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9,000.00
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管理用固定资产修理费
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支付村广场电子大屏材料和维修费
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4,199.00
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宣传费
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支付展板宣传栏制作费
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7,000.00
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办公费
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支付村办公用品费
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3,824.00
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管理用固定资产修理费
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支付电脑维修和打印机耗材（17年、18年老债）
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9,900.00
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办公费
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支付石山组高山坞林地勘测设计费
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2,200.00
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宣传费
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支付村广告展板制作费
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5,957.00
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办公费
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支付村教学教学楼升级改造项目审计费
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5,020.06
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村民组长工资
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支付2023年村村民组长工资
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9,000.00
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监督委员会工资
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支付2022年监督委员会工资
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1,000.00
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办公费
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支付村文化办公用品费
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1,523.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付2023年两委绩效工资
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153,031.20
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办公费
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支付凫山殿地形和木材加工厂放样林地测绘费
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10,415.00
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办公费
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支付村联通光缆接入项目款
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49,980.00
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宣传费
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支付村展板宣传广告制作设计费
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7,860.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（2023年12月-2024年03月）
|
9,000.00
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公益支出
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村级征地支出
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支付村景观湖征地补偿款
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64,060.00
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村级征地支出
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支付2022年村新建厂房土地征收补偿款
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77,128.00
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挖机费
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支付向阳厂房土方挖机费
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45,916.00
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公益性固定资产修理费
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支付中心村饮水扩容安装水管老债
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10,000.00
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公益性固定资产修理费
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支付2023年路灯材料费
|
9,198.00
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挖机费
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支付2019年挖土方清塌方淤泥挖机费
|
9,750.00
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公益性固定资产修理费
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支付村水电日常管护材料费
|
9,005.00
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挖机费
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支付村景观湖清土方挖机费
|
8,700.00
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公益性固定资产修理费
|
支付中心村饮水维修材料费
|
3,545.50
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公益性固定资产修理费
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支付2022年路灯材料费
|
6,490.00
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挖机费
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支付八亩拆房及肥皂角树修路堆埂挖机费
|
4,803.20
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安置区
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支付“下山行动”安置区建房工程款
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13,512.81
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殡葬改革支出
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支付公墓建设征地土地补偿款
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35,440.00
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殡葬改革支出
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支付村公墓大理石费
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9,600.00
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公益性固定资产修理费
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支付村污水管网维修材料费
|
3,500.00
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挖机费
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支付丁家桥向阳学校山体除险挖机费
|
23,000.00
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村级征地支出
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支付村农合体验馆征收土地补偿款
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10,000.00
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村级征地支出
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支付村农旅融合体验馆征收土地补偿款
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25,000.00
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挖机费
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支付八亩郭家塌方修路挖机费
|
12,542.00
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专项应付款
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速青苗及地上附着物各项补偿款
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114,931.00
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安旌高速征地补偿款
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支付2022年村安旌高速建设养鸡户损失补偿款
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20,000.00
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安旌高速征地补偿款
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支付安旌高速黄家组安置地建设土地征收补偿
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85,913.00
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固定资产
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石山组道路及停车场硬化项目
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支付石山组道路及停车场硬化项目
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12,233.42
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东红莲塘路
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支付东红莲塘路硬化（2015年老债）
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10,000.00
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四、期末结存合计：
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623,604.09
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其中：现金
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50,642.84
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银行存款
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572,961.25
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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