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编制单位：旌阳镇板桥村
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2024年01月-2024年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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236,750.27
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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231750.27
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二、本期收入合计：
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759,184.05
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县组织部转入党建工作补助
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10,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县人社局转入就业帮扶车间运营补助
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15,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县征迁办转入城乡供水一体化项目征迁工作经费补助
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2020年及2021年食品药品安全工作经费
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4,700.00
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乡镇级补助收入
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收到镇财政所转入防灾防损工作经费
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3,000.00
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其他补助收入
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收到县蔡家桥林场转入森林防火补助经费
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8,000.00
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其他补助收入
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收到县大胡子家庭农村转入油菜经济林土地流转费用
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40,000.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入安旌高速林地补划
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44,000.00
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其他补助收入
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收到宣城阳光电力维修工程有限公司转入2023年板桥至蓬川南阳高压线路清障（树、竹）费用
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7,900.00
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乡镇级补助收入
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收到镇政府转入2022年抗旱资金
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2,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县残疾人联合会转入助力乡村振兴与残疾人事业发展补助
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县农水局转入村丰坑水库放水涵维修补助款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收到县公路事业发展中心转入农村道路补助资金
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20,000.00
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其他收入
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其他收入
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收到合作社转入预拨公共支出
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500,000.00
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存款利息收入
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结息
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111.81
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其他收入
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收到合作社转入2023年度经营性收入
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58,972.24
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三、本期支出合计：
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632,142.00
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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宣传费
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支付付河长制宣传标牌
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50.00
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水电费
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支付2023年11月份电费
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910.89
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办公费
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支付打印机硒鼓
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169.00
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报刊费
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支付购买报刊费
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393.60
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办公费
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支付2023年11月份网络费
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1,348.00
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社会保险支出
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支付村聘用人员意外保险费
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200.00
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水电费
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支付村2023年12月-2024年1月份电费
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2,413.13
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福利支出
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支付村工作人员体检费
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8,911.00
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村民组长工资
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支付村2023年村民组长工资
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10,800.00
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聘用人员工资
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支付村就业帮扶车间管理人员工资
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9,600.00
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聘用人员工资
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支付村老年活动中心管理人员工资
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7,200.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新、李沛琪2023年10-12月）
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18,000.00
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宣传费
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支付村广告、展板制作费
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12,790.00
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办公费
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支付村办公用品费
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1,996.00
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办公费
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支付村办公耗材费
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17,120.00
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管理人员工资及固定员工工资
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支付村两委2023年绩效工资
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187,588.80
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办公费
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支付丰坑水库上坝道路及原旌桥小学地形测绘费
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2,600.00
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聘用人员工资
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支付村聘用人员工资（姚晓新、李沛琪2024年1-2月）
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12,000.00
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管理用固定资产修理费
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支付村LED显示屏维修费
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500.00
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办公费
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支付手续费
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25.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付村“迎新春 送对联”活动相关采购费用
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440.60
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其他村级支出
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支付村乡贤茶话会纪念品（保温杯、笔记本）
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1,220.00
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慰问补助
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支付春节慰问集中供养五保户
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980.00
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其他村级支出
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支付桥文艺交流服务中心走廊吊灯
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1,092.00
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其他村级支出
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支付村综合减灾示范村书籍、模型
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1,100.00
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其他村级支出
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支付村妇女儿童之家示范点更换窗户、门锁
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1,550.00
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保洁支出
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支付村村部广场（公厕）卫生保洁人员工资
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6,000.00
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防灾抢险支出
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支付村2022年天旱农户自打水井补助
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2,500.00
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人居环境整治费用
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支付人居环境垃圾桶盖
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600.00
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村级务工支出
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支付村2023年10-12月份村居事物小工工资
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5,970.00
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村级务工支出
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支付村2023年塘下经济油茶除草小工工资
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3,814.00
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其他村级支出
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支付村开拓越野车赛道毛竹补偿
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3,365.00
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村级征地支出
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支付村乡村振兴项目（栗树厂房）占用田地补偿款
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12,633.00
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其他村级支出
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支付村老水电站房屋款
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38,000.00
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防灾抢险支出
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支付村瓜川组水田及道路水毁倒塌浆砌石护坎项目
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9,700.00
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其他村级支出
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支付村丰坑水库旁林区道路勘察费
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1,000.00
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保洁支出
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支付2023年5-10月垃圾清运费
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37,500.00
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村级务工支出
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支付村2023年电力清障小工工资
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4,025.00
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公益支出
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公益性固定资产修理费
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支付村2023年房屋水电路灯维修
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14,000.00
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征地支出
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支付村横山水库除险加固工程占用林地补偿款
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2,500.00
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挖机费
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支付村新修瓜川组至南阳组道路挖机费
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38,143.20
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公益性固定资产修理费
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支付村长龙路塌方空鼓修复
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8,525.00
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公益性固定资产修理费
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支付2023年村饮水工程维修养护
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20,500.00
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公益性固定资产修理费
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支付村长龙广场排水涵管堵塞维修工程
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7,798.00
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找回耕地支出
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支付村寒龙（栗树）找回耕地挖机费
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6,800.00
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村级道路支出
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支付村村民浇筑到户路补助
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2,804.00
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找回耕地支出
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支付村2023年找回耕地小工工资
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7,585.00
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土地复垦支出
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支付村2023年复垦种植小工工资
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4,365.00
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找回耕地支出
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支付板桥江村、李村片找回耕地挖机费
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4,328.20
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土地流转支出
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支付村经济林林地流转费
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25,143.00
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固定资产
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村栗树（冷库）厂房建设项目建设工程
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20,331.91
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村冷库厂房建设项目
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4,000.00
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村栗树（冷库）厂房建设项目建设项目设计费
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20,000.00
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村栗树厂房第二次测绘（乡村振兴项目）
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1,000.00
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村冷库厂房项目建设书编制费
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2,000.00
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村冷库厂房建设项目清单控制价编制费
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5,213.67
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栗树（冷库）厂房建设项目
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支付村栗树（冷库厂房）建设监理费
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6,000.00
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应付款
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蒋东亮
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退村2022年第二批移民后扶项目质量保证金
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5,000.00
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四、期末结存合计：
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363,792.32
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其中：现金
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5,000.00
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银行存款
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358,792.32
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财务主管：瞿世春
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审核人：
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制表人：王韵
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旌德县旌阳镇政府
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