旌阳镇新桥社区2024年第一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260895U/202404-00028	组配分类：	新桥社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新桥社区2024年第一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-04-19	发布日期：	2024-04-19

索引号：	11341730003260895U/202404-00028
组配分类：	新桥社区
发布机构：	旌德县旌阳镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	旌阳镇新桥社区2024年第一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-04-19
发布日期：	2024-04-19

旌阳镇新桥社区2024年第一季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-04-19 15:42 来源：旌德县旌阳镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：旌阳镇新桥社区		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	1,058,156.43
其中：现金	5,000.00
银行存款	1053156.43
二、本期收入合计：	1,668,265.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	其他补助收入	县征地拆迁工作组转入323线征地拆迁扫尾工作经费	6,000.00
	其他补助收入	孙鑫平转入代交社区23年1-9月个人部分养老医疗保险费	6,694.00
	县级及县级以上部门补助收入	县征地拆迁管理办公室转入大学城遗留项目征迁工作经费补助	15,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县文旅局转入公共文化资金	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县住建局转入文明创建工作经费	10,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2020-2021年食品药品安全工作经费	4,700.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2021-2022社区两委养老保险镇级承担部分	59,700.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入2021-2022社区两委养老保险县级承担部分	59,700.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入土地资源利用费	109,800.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入殡葬整治工作经费	49,000.00
	乡镇级补助收入	镇政府转入汇五公司前期投入奖补资金	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	县公路事业发展中心转入农村道路补助资金	120,000.00
应付款	应付公墓款	黄秋林转入购公墓款	10,000.00
	应付公墓款	沈光华转入为张德勤购公墓款	10,000.00
	应付公墓款	舒笑笑转入为舒春美购公墓款	10,000.00
	应付公墓款	黄木金、刘金华转入购公墓款	30,000.00
	应付公墓款	夏福冬转入购买公墓款	20,000.00
	应付公墓款	张佩勋转入舒祝贞购买公墓款	20,000.00
专项应付款	合众大学城征地及青苗补助	县征地拆迁工作组转入和众大学城未征土地上青苗补偿款	272,120.00
其他收入	其他收入	份经济合作社转入上交居委会经营性收入	791,000.00
	其他收入	洪忠林转入屠宰场前空地租金	4,000.00
	存款利息收入	一季度结息	551.03
三、本期支出合计：	1,010,165.49
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	其他村级支出	支付社区养老中心购置无障碍通道台阶垫费用	26.00
	村级务工支出	支付柳山公墓砍草、清扫小工工资	2,460.00
	村级务工支出	支付2023年各类小工工资	970.00
	村级务工支出	支付社区各项小工工资	3,420.00
	土地增减挂支出	支付增减挂土地种植费	1,760.00
	土地增减挂支出	支付增减挂青苗补偿款	4,600.00
	其他村级支出	支付南天电力安装铁塔青苗补偿费	875.00
	补充耕地支出	支付许家狮子山补充耕地种植管理费	18,540.00
	其他村级支出	支付十亩田2023年租金	6,000.00
	慰问补助	支付2023年退休老干部补助	6,390.00
	慰问补助	支付春节慰问退休老干部工资	5,200.00
	村级务工支出	支付砍草小工工资	1,500.00
	慰问补助	支付春节困难群众救助款	5,300.00
	办公费	支付洋滩电站旁厂房办证测绘费	500.00
	水电费	支付社区电费	595.00
	报刊费	支付绿色时报报刊费	393.00
	水电费	支付社区电费	862.00
	报刊费	支付恋爱婚姻家庭书本费	336.00
	社会保险支出	支付社区工作人员社保费	21,940.00
	办公费	支付购买办公用品、雷锋超市用品费用	10,624.50
	办公费	支付办公用品费用	1,399.00
	办公费	付柳山公墓超出红线外测绘费	1,000.00
	维修费	支付打印机修理费	2,700.00
	宣传费	支付社区办公广告标牌制作费	12,757.00
	聘用人员工资	支付柳山公墓管理员2023年工资	4,800.00
	福利支出	支付社区两委、聘用人员体检费	13,250.00
	居民组长工资	支付2023年居民组长误工工资	27,000.00
	聘用人员工资	支付2023年护林员误工工资	1,800.00
	聘用人员工资	支付2023年网格员误工工资	6,000.00
	社会保险支出	支付社区工作人员大额医疗保险费	1,080.00
	办公费	支付社社办公耗材费	7,470.40
	宣传费	支付社区制作标识标牌费	1,832.00
	宣传费	支付社区标识标牌制作费	5,528.00
	维修费	支付社区水电维修款	1,560.00
	社会保险支出	支付社区工作人员社保费	21,940.00
	办公费	支付联通光缆接入项目工程款	49,809.00
	管理人员工资及固定员工工资	支付社区两委绩效工资预发	323,539.40
	社会保险支出	支付社区工作人员社保费	16,388.83
专项应付款	改厕款	支付2023年改厕补助款	8,000.00
	合众大学城征地及青苗补助	支付和众大学未征水田、旱地、水塘青苗补偿款	272,120.00
固定资产	电脑	支付社区购置办公电脑、摄像头等用品费	7,185.00
	洋滩电站厂房	支付洋滩厂房桥梁拓宽项目工程款	120,075.36
应付款	水毁修复项目履约保证金	退还许家高铁桥下水毁修复工程合同保证金	4,640.00
	宣城市宏志建筑工程公司	退还汇五仓储雨污水项目工程质量保证金	6,000.00
四、期末结存合计：	1,716,255.97
其中：现金	5,000.00
银行存款	1,711,255.97
财务主管：瞿世春		审核人：	制表人：唐婷