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月份
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编号
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摘要
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收入金额(元)
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支出金额(元)
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1
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收-1
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收县卫生健康综合监督执法大队乡村振兴建设补助款
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10000
|
/
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|
1
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收-2
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收县委组织部党建经费补助款
|
10000
|
/
|
|
1
|
收-3
|
收县政协办乡村振兴建设补助款
|
10000
|
/
|
|
1
|
收-4
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收县委编办乡村振兴补助款
|
10000
|
/
|
|
1
|
收-5
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收镇政府吕能武2023.9-2024.8看山工资
|
14400
|
/
|
|
1
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收-6
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收政府2023年度文化旅游经费补助款（20000）
|
15000
|
/
|
|
1
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收-7
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收镇政府2018-2019补充耕地管护经费
|
125000
|
/
|
|
1
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收-8
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收镇政府2023年度农村公路养护经费
|
10000
|
/
|
|
1
|
收-9
|
收镇政府2023年度农村人居环境治理工作经费
|
20000
|
/
|
|
1
|
收-10
|
收镇政府2023年网格员经费15000；监督委人员经费1200；武装工作经费2000；文化旅游经费补助款5000
|
23200
|
/
|
|
1
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收-11
|
收合作社预领2023年度分配款
|
270000
|
/
|
|
1
|
|
备用金
|
/
|
5000
|
|
1
|
支-1
|
付2023年度村民代表会议误工费
|
/
|
2450
|
|
1
|
支-2
|
付2023年度监督委成员工资
|
/
|
800
|
|
1
|
支-3
|
付2023年度村民小组长工资
|
/
|
18000
|
|
1
|
支-4
|
付2023年度网格员会议误工费
|
/
|
2520
|
|
1
|
支-5
|
付龙川村村庄绿化租赁农田补偿款
|
/
|
7707
|
|
1
|
支-6
|
付2023年度百亩花海租赁农田补偿款
|
/
|
33909
|
|
1
|
收-12
|
未用退回款（2023年度百亩花海租赁农田补偿款-王志庭户卡号有误）-应付款
|
240
|
/
|
|
1
|
支-7
|
付王志庭户2023年度百亩花海租赁农田补偿款-应付款
|
/
|
240
|
|
1
|
支-8
|
付龙川村下朱组饮水工程提升工程款
|
/
|
35170
|
|
1
|
支-9
|
付饮水工程运行维护款
|
/
|
15764
|
|
1
|
支-10
|
付2023年办公耗材及配件
|
/
|
17420
|
|
1
|
支-11
|
付会议桌椅及文件柜货款
|
/
|
17280
|
|
1
|
支-12
|
付2023年度办公用品
|
/
|
5458
|
|
1
|
支-13
|
付2022年自来水维修尾款
|
/
|
5012
|
|
1
|
支-14
|
付第三季度垃圾清理费
|
/
|
18577
|
|
1
|
支-15
|
付2023年度廉政教育基地管理费
|
/
|
3600
|
|
1
|
支-16
|
付2023年度大梁故居管理费
|
/
|
2400
|
|
1
|
支-17
|
付2023年度保洁费
|
/
|
3000
|
|
1
|
支-18
|
付2023年度五保户住房租赁费
|
/
|
1500
|
|
1
|
支-19
|
付2022年度零星杂事维修费
|
/
|
27954
|
|
1
|
支-20
|
付房屋征收（增减挂）
|
/
|
10000
|
|
1
|
支-21
|
公墓测绘费
|
/
|
1933
|
|
1
|
支-22
|
付广告服务宣传制作费
|
/
|
20142
|
|
1
|
支-23
|
标牌制作费
|
/
|
620
|
|
1
|
支-24
|
付2023年村级劳务用工工资
|
/
|
40160
|
|
1
|
收-13
|
未用退回款（2023年村级劳务用工工资-吕赛平、魏良红、张祖华3户卡号有误）-应付款
|
1195
|
/
|
|
1
|
支-25
|
付耕地找回青苗补偿款
|
/
|
11140
|
|
1
|
支-26
|
付龙川村大礼堂改建项目工程款质保金
|
/
|
3640
|
|
1
|
支-27
|
付龙川村管家饮水工程工程款
|
/
|
46291
|
|
1
|
支-28
|
付龙川村河道清淤及清淤砂石运输工程款
|
/
|
108947.7
|
|
1
|
支-29
|
付聘用干部2022年度绩效工资及奖励工资
|
/
|
42610.4
|
|
1
|
支-30
|
付聘用干部2023年6-12月工资及1-5月工资差价
|
/
|
15064
|
|
1
|
支-31
|
付吕能武看山工资（2023.9-2024.1）
|
/
|
6000
|
|
1
|
支-32
|
付杨家山涵管费用
|
/
|
2180
|
|
1
|
支-33
|
付旌德县司法局上线顾问费
|
/
|
800
|
|
1
|
支-34
|
付朱家修小路工程款
|
/
|
4988
|
|
1
|
收-14
|
暂借款
|
204466.5
|
/
|
|
1
|
支-35
|
付矿区耕地占用税
|
/
|
204466.5
|
|
2
|
收-1
|
收县退役军人事务局村退役军人服务站运行维护费
|
5000
|
/
|
|
2
|
收-2
|
收合作社转来不计人经营性收入款
|
255000
|
/
|
|
2
|
收-3
|
收县委党校现场教学点费用
|
8000
|
/
|
|
2
|
收-4
|
收县残疾人联合会残疾人共享辅具站点补助款
|
10000
|
/
|
|
2
|
收-5
|
收县应急管理局防灾防损资金补助
|
6000
|
/
|
|
2
|
支-1
|
补发吕赛平、魏良红、张祖华3户2023年村级劳务用工工资-应付款
|
/
|
1195
|
|
2
|
支-2
|
预发2023年度村“两委”绩效报酬
|
/
|
160790.4
|
|
2
|
支-3
|
预发2023年度聘用干部绩效报酬
|
/
|
29620.8
|
|
2
|
收-7
|
未用退回款（预发2023年度村“两委”绩效报酬王飞户卡号有误）-应付款
|
29620.8
|
/
|
|
2
|
支-4
|
补发王飞户预发2023年度村“两委”绩效报酬-应付款
|
|
29620.8
|
|
2
|
支-5
|
付龙川村乡村振兴馆设计及布置工程款
|
/
|
91541.85
|
|
2
|
支-6
|
预付龙川村乡村振兴三治融合项目工程款
|
/
|
10000
|
|
2
|
支-7
|
付大礼堂增加设备费用
|
/
|
3800
|
|
3
|
收-1
|
收第一季度存款利息
|
81.12
|
/
|
|
3
|
支-1
|
防洪防汛物资
|
/
|
6658
|
|
3
|
|
提备用金
|
/
|
5000
|
|
3
|
支-2
|
付2023.11月宽带费
|
准备金支付
|
915
|
|
3
|
支-3
|
付2023.11月电费
|
准备金支付
|
817.08
|
|
3
|
支-4
|
付2023.12月宽带费
|
准备金支付
|
915
|
|
3
|
支-5
|
付2023.12月电费
|
准备金支付
|
1047.68
|
|
3
|
支-6
|
付2024.1月宽带费
|
准备金支付
|
915
|
|
3
|
支-7
|
付2024.1月电费
|
准备金支付
|
1026.02
|
|
3
|
支-8
|
付2024.2月宽带费
|
准备金支付
|
915
|
|
3
|
支-9
|
付2024.2月电费
|
准备金支付
|
949.36
|
|
合计
|
1037203.42
|
1078470.59
|
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