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一、期初结存合计：
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431,738.86
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其中：现 金
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4,644.66
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银 行 存 款
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427,094.20
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二、本期收入合计：
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433,800.42
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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村股份经济合作社
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收霍家桥水电站转入2023年坎上电站承包费
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100,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入2023年农村饮水工程中央维修养护补助资金
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17,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县自然资源和规划局转入地质灾害应急补助款
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县民政局转入殡葬整治百日攻坚补助经费
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3,200.00
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县级及以上部门补助收入
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收县统计局转入乡村振兴及经济普查补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县残疾人联合会转入残疾人共享康复辅助具服务站点补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县纪律检查委员会转入乡村振兴经费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县退役军人事务局转入退役军人服务站运行保障经费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县卫生健康委员会转入其他计划生育服务补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县民政局转入2023年度养老服务站运营补贴
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县教育体育局转入2023年农村设施及体育设施费
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县人民代表大会常务委员会办公室转入乡村振兴补助款
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县农业农村水利局转入2023年改厕经费
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5,540.00
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县级及以上部门补助收入
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收县市场监督管理局转入乡村振兴补助经费
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3,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县林业局转入枯死松树清理补助
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30,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县应急管理局转入2023年县级防汛抗旱专项资金补助
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年耕地保护任务流失耕地找回工作经费
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60,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年度村级组织运转经费
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50,000.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2023年第三、四季度保洁员工资
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46,800.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入信访救助资金
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13,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入补充耕地工作经费
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37,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年度党建引领信用村建设工作补助经费
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20.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入免费开放资金
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15,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年补充耕地经费
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121,763.00
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乡镇补助收入
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上交股份经济合作社补充耕地经费
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-158,763.00
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其他收入
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存款利息收入
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收四季度利息
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240.42
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三、本期支出合计：
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550,474.04
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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电脑
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付村购计算机费用
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4,580.00
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打印机
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付村购打印机费用
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3,600.00
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桌椅、文件柜、沙发
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付村购办公沙发费用
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4,000.00
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环龙山路
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付环龙山路路基拓宽文家至下怡段工程尾款
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43,862.25
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路灯
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付村购太阳能路灯费用
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20,000.00
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音响
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付村购音响费用
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6,800.00
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投影仪
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付村购投影仪费用
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4,980.00
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应付款
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道路硬化工程履约保证金（杰胜建筑）
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退还安徽省杰胜建筑安装有限公司2022年移民后扶项目工程质量保证金
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6,000.00
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旌德县福源工程服务部
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退还旌德县福源工程服务部坎上帆布厂线路安装工程质量保证金
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666.00
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村股份经济合作社
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上交股份经济合作社2023年坎上电站承包费
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100,000.00
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专项应付款
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下怡组潦草厂改造合作经营
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付下怡组潦草厂季益道户迁坟补偿款
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3,500.00
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管理费用
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办公费用
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付2023年办公耗材用品采购费
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10,380.00
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办公费用
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付村购办公桌费用
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300.00
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水电费
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付7-8月份电费
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1,552.81
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水电费
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付2023年9月村部及路灯电费
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440.15
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水电费
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付2023年10月村部及路灯电费
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543.41
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聘用人员工资
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付村聘用人员7-9月工资
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27,000.00
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其他支出
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公益性固定资产维修，折旧费
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付村部空调维修费
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870.00
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慰问补助
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付模坦组老党员干部去世慰问
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500.00
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其他支出
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零星工程费
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付美好乡村建设工程尾款
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52,920.27
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零星工程费
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付美好乡村建设工程款
|
57,810.90
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其他村级支出
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付2023年献血补助
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1,500.00
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其他村级支出
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付生态美超市进货费
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1,517.00
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其他村级支出
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付2023年园改耕后期管护林木砍伐补偿款
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9,152.00
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其他村级支出
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付村标建设工程款
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15,074.25
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其他村级支出
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付路面平整等零星工程挖机租赁费
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44,730.00
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其他村级支出
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付撂荒地整改挖机租赁费
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40,950.00
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其他村级支出
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付机耕路维修等挖机工程款
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4,446.00
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其他村级支出
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付撂荒田整改等挖机工程费
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11,052.00
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其他村级支出
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付园改耕后期管护挖机工程款
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2,412.00
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其他村级支出
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付园改耕后期管护购农药、化肥、种子费用
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13,175.00
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保洁支出
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付7-9月保洁员及垃圾运送员工资
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21,960.00
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保洁支出
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付村购扫把、铁锹费用
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1,110.00
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保洁支出
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付10月份保洁员及垃圾运送员工资
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7,320.00
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村务支出
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付2023年园改耕小工工资
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14,820.00
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村务支出
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付2023年各类小工工资
|
10,950.00
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四、期末结存合计：
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315,065.24
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旌德县三溪镇政府
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