三溪镇三溪社区2023年四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202401-00017	组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023年四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2024-01-08	发布日期：	2024-01-08

索引号：	11341730003260721J/202401-00017
组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023年四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2024-01-08
发布日期：	2024-01-08

三溪镇三溪社区2023年四季度财务收支情况一览表

发布时间：2024-01-08 08:56 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			911,764.90
其中：现金			939.89
银行存款			910,825.01
二、本期收入合计：			507,394.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	旌德县杰胜建筑公司	收县杰胜建筑公司转入解放了降坡工程质保金	7,406.61
补助收入	县级及以上部门补助收入	收县人社局转入见习岗位补助	11,400.00
	县级及以上部门补助收入	收县审计局转入乡村振兴补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县农水局转入23年饮水工程维修养护补助	16,100.00
	县级及以上部门补助收入	收县民政局转入殡葬整治百日攻坚行动补助	24,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县自然资源和规划局转2023年垃圾处理经费	1,200.00
	县级及以上部门补助收入	收县审计局转沟渠修复专项资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县民政局转2023年村级养老服务站运营补贴	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县教体局转入2023年村体育设施及活动补助	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县农水局转2023年改厕经费	11,386.00
	县级及以上部门补助收入	收镇政府转入22年党建引领信用村建设补助	150.00
	县级及以上部门补助收入	收县林业局转入枯死松树清理补助	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县应急管理局转入23年县级防汛抗旱专项资金	6,000.00
	县级及以上部门补助收入	收县公共就业人才服务中心转2023年第四季补贴资金	10,800.00
	县级及以上部门补助收入	收安徽云牧生态农业有限公司转服务工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入23年耕地保护失地找回工作经费	36,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入殡葬改革先进集体奖补	5,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2023年村级组织运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2023年集镇协管员工作经费	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收镇政府转入2023年三四季度保洁员工资	66,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2023年防灾减损经费	3,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2022年防灾减损经费	3,000.00
	乡镇补助收入	收三溪镇政府转入补偿耕地工作经费	57,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2023年殡葬整治工作经费	10,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入免费开放资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入镇应急中心场地平整补助	3,500.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2022年补充耕地工作经费	8,630.00
其他收入	存款利息收入	结息	622.18
其他收入	其他村级收入	收三溪石化加油站转入23年垃圾费	1,200.00
三、本期支出合计：			390,878.98
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	退22年抗旱机井工程质保金（前期未挂往来）	2,357.55
	无人机	购无人机	6,519.00
	电脑	购电脑	3,100.00
应付款	旌德县曙明旅游发展有限公司	退沙坝组排灌沟渠质保金	1,480.50
应付款	高升云	退高升云饮水机井工程质保金	1,699.00
管理费用	办公费用	付社区购买办公用品费用	150.00
	办公费用	付社区23年10月至24年9月网络费	8,268.00
	差旅费	付李大海差旅费	1,359.90
	其他管理人员规定补助	付社区工作人员10月份社保费	5,518.08
	其他管理人员规定补助	付社区两委社保基数调整补缴部分	8,480.16
	水电费	付社区9月份电费	4,948.09
	水电费	付10月电费	5,750.92
	聘用人员工资	付10月份聘用人员工资	12,400.00
	聘用人员工资	付11月份聘用人员工资	12,400.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付社区垃圾车购买电瓶补充液	146.85
其他支出	其他村级支出	付社区人员无偿献血补助	3,750.00
其他支出	其他村级支出	付2023年集体经济收入至合作社	287,000.00
	其他村级支出	付社区购减灾书籍记模型	560.93
	村级道路支出	付社区花果园路修建拓宽砌块费用	19,500.00
	宣传支出	付社区标牌制作费	5,490.00
四、期末结存合计：			1,028,280.71