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一、期初结存合计：
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6,771,930.59
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其中：现 金
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4,076.16
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银 行 存 款
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6,767,854.43
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二、本期收入合计：
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16,113.08
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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旌德县兴荣建设有限公司
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退还新建唐山饮水工程质量保证金（调整2022年6月7#凭证）
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1,263.80
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旌德县三溪镇可欣服务部
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支付流失耕地找回土地复垦款（5%质保金）
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4,392.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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镇政府转入2022年度人社就业目标管理考核补助资金
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5,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2023年献血补助款
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1,350.00
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其他收入
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存款利息收入
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银行三季度结息
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4,107.28
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三、本期支出合计：
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1,500,761.53
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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长期投资
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国有资产经营公司
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支付投资入股旌德县国有资本运营控股集团有限公司债权资产转让项目款转股份经济合作社
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1,000,000.00
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固定资产
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唐山饮水工程
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退还新建唐山饮水工程质量保证金（调整2022年6月7#凭证）
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1,263.80
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垃圾桶
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支付购买垃圾桶费用
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6,640.00
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应付款
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润溪新型建材公司征地款
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返还旌德县润溪新型建材有限公司2023集体10号地块集体经营性建设用地使用权征地费垫付款
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269,343.75
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安徽杰胜建筑公司
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退还饮水工程维修提升改造项目质量保证金
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4,438.00
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旌德县兴荣建设有限公司
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退还新建唐山饮水工程质量保证金（调整2022年6月7#凭证）
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1,263.80
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专项应付款
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补充耕地
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支付补充耕地种植农作物人员工资
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1,320.00
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管理费用
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办公费用
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支付流失耕地找回土地复垦工程审计费
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1,000.00
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办公费用
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支付2023.6.1-2024.6.30互联网通信服务费
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6,204.00
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办公费用
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支付购买办公用品、茶叶费用
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1,553.00
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其他管理人员规定补助
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支付见习生购买人身意外保险费用
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100.00
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水电费
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支付6月份村部及路灯、监控等电费
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823.22
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水电费
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支付7月份村部及路灯、监控等电费
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1,111.80
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水电费
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支付8月份村部及路灯、监控等电费
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1,094.76
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管理费用
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聘用人员工资
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支付2023年村聘用人员1-6月份基本工资
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12,342.00
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手续费
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银行付款手续费
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5.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付培土造林土地租赁费
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40,000.00
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其他村级支出
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支付购买森林防火服费用
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175.00
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村级道路支出
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支付2023年红旗组机耕路修建材料款
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3,895.00
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村级道路支出
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支付2023年红旗组机耕路修建挖机租赁费
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6,354.00
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村级道路支出
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支付2023年红旗组机耕路修建三轮车运输费
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3,600.00
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广告宣传费
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支付标牌设计制作费
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5,300.00
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保洁支出
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支付2023年6月份村保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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支付2023年村部院内保洁员1-6月份清洁工资
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1,200.00
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保洁支出
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支付保洁员意外伤害保险费
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1,400.00
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保洁支出
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支付坟7月份保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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支付8月份村保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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支付保洁员意外保险费
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100.00
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公益设施维修
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支付2022年安全饮水维修养护工程款
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7,250.00
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村级务工支出
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支付2023年1-6月环境卫生清理务工工资
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12,400.00
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找回耕地支出
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支付流失耕地找回土地复垦款
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87,844.40
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四、期末结存合计：
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5,287,282.14
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其中：现 金
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2,218.38
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银 行 存 款
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5,285,063.76
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旌德县三溪镇政府
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