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单位：元
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一、期初结存合计：
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2559137.21
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其中：现 金
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3236.42
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银 行 存 款
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2555900.79
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二、本期收入合计：
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2209737.03
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收宣城阳光电力维修工程有限责任公司旌德阳光维修分公司10KV洪川133线高甲支线迁移青苗赔偿费用
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20000.00
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收白地镇人民政府高新建2021年7月至2022年12月生态护林员工资
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9000.00
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收白地镇人民政府2023年1-4月份农村人居环境整治费用
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18110.00
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收白地镇人民政府S456绩谭路旌德段坟墓迁移补偿费用
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674923.95
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收白地镇人民政府第三批S456绩谭路旌德段土地征收、青苗及地上附着物补偿费用
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1035723.04
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收农商行退李煌2022年度村“两委”干部集体经济增量一次性奖励
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420.00
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收白地镇人民政府后备干部王健5-6月份基本工资
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2000.00
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收中国电信股份有限公司旌德分公司庙首营业部“八一”拥军优属联村工作资金
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1000.00
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收安徽开源路桥有限责任公司S456绩谭公路旌德段建设项目经理部“八一”拥军优属工作资金
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1000.00
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收白地镇人民政府2023年村级组织运转经费
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50000.00
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收旌德县林业局森林生态效益补偿资金
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356937.00
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收旌德县林业局天然商品林停伐管护费补助
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34240.00
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收白地镇人民政府2022年党建引领信用村参评补助
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4310.00
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其他收入
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收银行第三季度利息
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2073.04
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三、本期支出合计：
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1213892.56
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付红星组组长唐学田月形塘恢复补偿资金（从绩谭路村集体资金中列支）
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173218.00
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付潘谊民林场路路基拓宽工程整改费用
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11800.00
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付邵四平水口亭烟叶烤房土地租赁费1.8亩*600元*10年（从皖南烟叶公司付村租金中列支）
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10800.00
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付天二组组长王建胜旌歙古道景区维修费用（从旅游公司付村景区维修管护费中列支）
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18350.00
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付红星组组长唐学田红星组灌渠修复2664元。护岸修复35400.3元（从绩谭路30%集体中列支）
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38064.30
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付返聘离任村干部储飞齐2023年第一、二季度工资3000元*6个月
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18000.00
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农商行代付：高甲村2022年度村“两委”干部集体经济增量一次性奖励5人*420元
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2100.00
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李煌2022年度村“两委”干部集体经济增量一次性奖励
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420.00
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邮储代付：第三批S456绩谭路旌德段征收土地青苗及地上附着物补偿资金
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648792.65
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付高甲村后备干部王健2023年5月-6月工资
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6000.00
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邮储代付：高甲村2023年第二季度村民务工工资
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20950.00
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付高新建2021年7月1日至2022年12月31日生态护林员工资
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9000.00
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付中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司自然灾害公众责任保险保费
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1710.00
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付高小友绩谭路墓穴安置点补偿费用0.3864亩*29500
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11400.00
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付储有政S456绩谭路墓穴迁移工程款（大理石坟3棺、水泥坟5棺、土坟51棺、无主坟55棺）
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79053.15
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付方少荣2022年和2023年森林生态效益补偿资金
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54735.00
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付王福祥2022年村内改厕工程款18座
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18000.00
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付高有旺S456绩谭路方石组拆迁安置地景观树移栽费用
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4500.00
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付吴建平“三线六区一园”内墓穴拆除重建工程款（叶世桂、胡茶花、张纯昌、王宗义）
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40000.00
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付宣城信林林业工程设计有限公司滑翔伞项目枫树庄林区道路林地占用设计费
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12900.00
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付北京华瑞行房地产评估咨询有限公司旌德分公司林场路路基拓宽工程审计费
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1500.00
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付旌德县徽风国际旅行社有限公司七一党建活动
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5950.00
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付村委会6月份电费
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429.55
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付深圳市信远达实业有限公司键盘鼠标一套
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119.00
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付深圳市信远达实业有限公司键盘1个
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89.00
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付泰州市科培教学设备有限公司购买新时代文明实践站用托盘天平
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29.87
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付中国电信股份有限公司宣城分公司防溺水视频监控系统费用（2023年7月1日至2024年6月30日）
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2400.00
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付村委会6月份宽带费
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879.00
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付义乌市裕康商贸有限公司购买新时代文明实践站使用放大镜
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69.00
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付苏州市环森贸易有限公司购买新时代文明实践站使用排球
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28.90
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付杭州市临平区崇贤街道美丫美百货店购买为民服务大厅使用门帘
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114.00
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付浙江享乐贸易有限公司购买退役军人慰问品（空气循环扇）
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2655.00
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付村委会7月份电费
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633.19
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付村委会7月份电话费及宽带费
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879.00
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付上海芳霏办公用品有限公司购买办公用品
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132.50
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付村委会8月份电费
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1880.85
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付村委会8月份电话费及宽带费
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879.00
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付宁波得力电子商务有限公司购买办公用品（笔记本）
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399.60
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付安徽顺丰速运有限公司快递费（寄合同到上海市档案馆、寄章程到合肥马立平）
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38.00
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付当当网信息技术（天津）有限公司购买《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》
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1684.00
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四、期末结存合计：
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3568291.68
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其中：现 金
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3206.96
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银 行 存 款
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3565084.72
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旌德县白地镇政府
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