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单位：元
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一、期初结存合计：
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473,662.35
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其中：现 金
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4,599.77
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银 行 存 款
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469,062.58
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二、本期收入合计：
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8,487,910.78
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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润溪新型建材公司征地款
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收到县润溪新型建材有限公司转入征地补偿款
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760,000.00
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专项应付款
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德山组房屋补偿款
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收到福华新型建材有限公司转入德山组房屋补偿款
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45,000.00
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集体土地入市款
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收到县公共资源交易中心转入县2022集体-30号集体经营性建设用地使用权出让项目款
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2,300,000.00
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集体土地入市款
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收到福华新型建材有限公司转入县2022集体-30集体经营性建设用地使用权出让项目款
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1,000,000.00
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集体土地入市款
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收到县润溪新型建材有限公司转入县2022集体-10号集体经营性建设用地使用权出让项目款
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760,000.00
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集体土地入市款
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收到福华新型建材有限公司转入县2022集体-集体经营性建设用地使用权出让项目款
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1,602,000.00
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集体土地入市款
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收到福华新型建材有限公司转入县2022集体-30集体经营性建设用地使用权出让项目土地款
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1,000,000.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入2022年农村人饮水工程运行维修养护补助资金
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7,000.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入村村标建设费用
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15,000.00
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乡镇补助收入
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收到镇政府转入2023年第一、第二季度保洁员工资
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33,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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结息
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2,490.78
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其他村级收入
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收到合作社转入村委会用于公共集体支出
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902,820.00
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其他村级收入
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收到县润溪新型建材有限公司转入弃土款（用于培土造林）
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60,000.00
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三、本期支出合计：
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2,189,642.54
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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润溪新型建材公司征地款
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支付房屋征收补偿款（润溪）
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616,172.58
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专项应付款
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德山组房屋补偿款
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支付德山组房屋炮损补偿款
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45,000.00
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集体土地入市款
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返还福华新型建材有限公司垫付款
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1,306,317.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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补发2022年度村两委干部绩效工资
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86,840.80
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管理费用
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办公费用
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支付饮水工程维修提升改造项目审计费
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1,500.00
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办公费用
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支付观仙路硬化一期工程审计费
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1,500.00
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差旅费
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支付任世俊出差费
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536.00
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水电费
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付3月份村部及村路灯等电费
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1,307.83
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水电费
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支付4月份村部及路灯、监控等费电费
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941.72
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水电费
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支付5月份村部路灯、监控等电费
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818.06
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聘用人员工资
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补发2022年度村聘用人员绩效工资
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16,536.80
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手续费
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购转账支票手续费
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25.00
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手续费
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手续费
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5.00
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其他支出
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防汛抗旱水利兴修等支出
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支付下门组新增水井补助款
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5,000.00
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其他村级支出
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支付老井清洗及主管道更换工程审计费
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1,000.00
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其他村级支出
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支付购买涂料费
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490.00
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其他村级支出
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支付购买救生圈
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350.00
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其他村级支出
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支付村民自然灾害保险费
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1,690.00
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保洁支出
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2023年3月份村保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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支付2023年4月份村保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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支付5月份村保洁员工资
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7,580.00
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园改耕支出
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支付村2023年园改耕维护挖机款
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17,089.00
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园改耕支出
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支付流失耕地找回整改树木补偿款
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23,960.00
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园改耕支出
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支付补充耕地维护（购买秧苗）
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916.00
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村级征地支出
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支付董家征地补偿款
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17,996.75
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村级征地支出
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支付红方其组建机耕路占地补偿款
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20,910.00
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旌德县三溪镇政府
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