三溪镇三溪社区2023二季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202307-00036	组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023二季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-07-26	发布日期：	2023-07-26

索引号：	11341730003260721J/202307-00036
组配分类：	三溪社区
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇三溪社区2023二季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-07-26
发布日期：	2023-07-26

三溪镇三溪社区2023二季度财务收支情况一览表

发布时间：2023-07-26 11:49 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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单位：元
一、期初结存合计：			245,138.19
其中：现金			4,730.44
银行存款			240,407.75
二、本期收入合计：			1,243,431.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	粮食储备库项目征地款	收镇政府转入省级储备库建设后期征地补偿款	131,794.00
	集体土地入市费	收旌德凯哒电机销售公司转入集体土地入市款	73,000.00
	集体土地入市费	旌德健豪新材料公司转入百万服饰加工厂项目集体土地出让金	300,000.00
	集体土地入市费	收县公共资源交易中心转入百万服饰加工厂项目集体土地出让金	200,000.00
	集体土地入市费	收县公共资源交易中心转入9号集体土地出让金	40,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收镇政府转入22年农村饮水工程运行维修养护资金	7,999.99
	乡镇补助收入	收镇政府转入社区两委1.2季度养老保险补助	22,072.32
	乡镇补助收入	收镇政府转入22年社保工作经费	5,500.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入城管1.2季度工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收政府转入1.2季度保洁员工资	66,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	345.55
其他收入	其他村级收入	收社区股份经济合作社转入公共支出部分	376,720.00
三、本期支出合计：			378,019.45
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电瓶车	付社区购买三轮车一辆	5,055.00
专项应付款	芜黄高速征迁	付南湾山塘芜黄高速征用补偿款	83,383.72
专项应付款	百万件服饰加工项目征地款	退还旌德健豪新材料公司二期征地预付款	177,106.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付社区两委22年绩效工资	77,680.10
	办公费用	付社区移民后扶项目（三溪文化广场）审计费	1,500.00
	办公费用	付社区购茶叶款	900.00
	其他管理人员规定补助	付社区工资人员养老保险	5,518.08
管理费用	其他管理人员规定补助	付村监督委员会工资	1,600.00
	其他管理人员规定补助	付社区工资人员养老保险	5,518.08
	水电费	付社区3月份电费	3,489.28
	水电费	付社区4月份电费	3,178.25
	手续费	手续费	5.00
	手续费	手续费	5.00
	聘用人员工资	付社区4月份聘用人员工资	3,000.00
	聘用人员工资	付社区5月份聘用人员工资	3,000.00
	公车费用	付社区公车购保险	1,991.09
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付社区垃圾清运车维修购刹车线	65.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付社区垃圾清运车维修购电瓶补充液	146.85
	其他村级支出	付社区购买防火队员购买训练服	930.00
	其他村级支出	付村购防火设备机械水枪	208.00
	其他村级支出	付社区自然灾害公众责任险	1,500.00
	其他村级支出	付夏季协购管员服装费用	1,160.00
	其他村级支出	付防汛值班室购床上用品	300.00
	保洁支出	付社区购买扫把（保洁用）	300.00
	文明创建支出	付2023年文明创建购买水、苹果慰问采茶工	480.00