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单位：元
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一、期初结存合计：
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300848.36
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其中：现 金
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93.64
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银 行 存 款
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300754.72
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二、本期收入合计：
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615709.94
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇政府江村后备干部工资（江帆2023年1月至3月）
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3000.00
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收白地镇政府2022年度农村自来水管护经费（江村村）
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1500.00
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收白地镇政府2022年度江村保洁经费补助
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54040.00
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收安徽省旌诚建筑劳务有限公司江村马村片、南外环路亮化工程履约保证金
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3045.00
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收旌德县农村农业水利局市分配21年美丽乡村建设资金
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50000.00
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收宣城市慈善总会宣酒定向捐赠旌德县“万企兴万村”项目
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500000.00
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收安徽省旌诚建筑劳务有限公司江村村三宫洞饮水工程质保金
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1800.00
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其他收入
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账号有误转账失败退回村委会账号
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2174.00
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收第二季度利息
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150.94
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三、本期支出合计：
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314760.66
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付上海开艺设计集团有限公司江村乡村振兴产业发展规划设计费
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20000.00
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付旌德县海轩图文店标牌制作费
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19800.00
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付江帆江村后备干部2023年3月基本工资
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1000.00
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付鲍秀花江村聘用人员2023年1月至2023年3月31日工资
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9000.00
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农商行代发：付江村2023年4月环境卫生整治务工工资
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2525.00
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农商行代发：付2022年江村村两委绩效报酬补发工资
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62540.80
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付朱梁全2020年被征土地上育苗和房屋等附着物补偿款
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70000.00
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付姜顺发2023年2月环境卫生整治务工工资
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200.00
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付旌德县力行物业有限公司江村景区垃圾清理费
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54000.00
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付江振申殡葬整治实体墓穴遮挡购买苗木款
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21000.00
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付北京华瑞行房地产评估咨询有限公司旌德分公司洪山组道路硬化工程审计费
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1500.00
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付江帆江村后备干部基本工资（2023年4月1日至2023年4月30日）
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1000.00
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付旌德县白地镇李军批发部困难群众边缘户脱贫户慰问购买大米食用油费用
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6890.00
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付张顺文江村悦心堂古井修复任村组饮水工程款
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22100.00
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付中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司自然灾害公众责任保险（2174×1元）
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2174.00
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付江帆2023年5月1日至5月31日江村村后备干部基本工资
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1000.00
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付江村村2022年度村“两委”干部村集体经济增量一次性奖励
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2295.00
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付江村环境卫生整治耕地找回等务工工资
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2320.00
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付黄山区谭家桥镇忆茗茶行村委会购买办公用茶（20斤×150元）
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3000.00
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付购买现金支票手续费
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25.00
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付江天生村委会公事用车包车费
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500.00
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付张班苟江村村三溪口水库阀门维修工程材料修理费
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600.00
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付泉州市喜从天降礼品有限公司妇联执委三八活动礼品费
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902.00
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付村委会三月份网络宽带费
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1449.00
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付村委会、文化广场等电费
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930.05
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付江帆参加2023年全省乡村旅游培训会火车费383元
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383.00
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付村委会四月份网络宽带费
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1449.00
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付村委会、文化广场等电费
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744.51
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付邵红旗江村2023年度5月份老党员去世吊唁款
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560.00
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付旌德县天真蓝图文服务部购买印油款
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60.00
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付徐婷、江丕丹“七一”优秀党员表彰资金
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400.00
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付村委会五月份网络宽带费
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1349.00
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付村委会、文化广场等电费
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856.30
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付汪维木、江天生村委会公事用车包车费
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700.00
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付旌德县白地镇理想文具店购买办公用品打印纸
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600.00
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付旌德县白地镇李军批发部端午节慰问90岁以上老人购买鸡蛋糕、绿豆糕、纯牛奶费用
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908.00
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四、期末结存合计：
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601797.64
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其中：现 金
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125.78
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银 行 存 款
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601671.86
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旌德县白地镇政府
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