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单位：元
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一、期初结存合计：
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1,219,149.80
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其中：现 金
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1,580.41
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银 行 存 款
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1,217,569.39
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二、本期收入合计：
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400,952.30
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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保证金
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付张家湾便民桥工程工程费（总工程款40330.4-1209元质保金）
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1,209.00
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保证金
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付旌德县兴荣建设有限公司老井清洗及主管道更换工程款（总工程款40096-质保金2005）
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2,005.00
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专项应付款
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德山组房屋补偿款
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收安徽福华新型建材有限公司转入德山组房屋补偿款
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228,740.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收县慈善协会转入2023年“情满江淮，爱在宣城”春节慰问资金补助
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收县林业局转入防火物资补助
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入村级组织经费
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30,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年人居环境整治经费
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49,288.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入公路养护经费
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12,400.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入文化补助资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年监督委员会工资
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1,600.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2021年度“四员”经费
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入乡村振兴补助经费
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10,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年度村级目标管理考核单项奖（优秀基层党组织）奖励补助
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4,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年度村级目标管理考核单项奖（综治信访维稳现金集体）奖励补助
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4,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年度村级目标管理考核综合奖第一名奖励补助
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12,000.00
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乡镇补助收入
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收镇政府转入2022年无偿献血补助
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1,500.00
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其他收入
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存款利息收入
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收一季度利息
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510.30
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其他村级收入
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收任治德转入2022年田租款
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2,500.00
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三、本期支出合计：
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1,146,439.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应收款
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双河村股份经济合作社
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转村股份经济合作社入股“年处理60万吨建筑垃圾废料”项目
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300,000.00
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固定资产
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电脑
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付电脑采购费
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3,980.00
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打印机
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付打印机采购费
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1,950.00
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专项应付款
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光伏田租
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付2023年度光伏电站田租款
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2,271.50
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补充耕地
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付2022年太正组补充耕地树木清理运输费
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20,000.00
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德山组房屋补偿款
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付德山组房屋炮损补偿款
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214,740.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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预发2022年两委干部绩效工资
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175,459.20
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办公费用
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购转账支票手续费
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25.00
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办公费用
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付硒鼓采购费
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280.00
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办公费用
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付办公用品采购费
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686.00
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办公费用
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付总支部章、支部章刻章费
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300.00
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其他管理人员规定补助
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付村两委健康体检费
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8,980.00
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其他管理人员规定补助
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付2022年监督委员会工资
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1,600.00
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查违开支及奖金
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付镇财政管理服务中心低保、特困供养人员、重度残疾人护理补贴超发资金追缴款
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12,399.00
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水电费
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付2022年12月份村部及村内路灯监控等电费
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1,614.90
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水电费
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付2023年1月份村部及路灯、监控等电费
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1,420.97
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水电费
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付2023年2月份村部、路灯、监控等电费
|
1,658.77
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聘用人员工资
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付2022年10-12月份聘用人员工资
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5,772.00
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聘用人员工资
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预发2022年度聘用人员绩效工资
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32,323.20
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村民组长工资
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付2022年度村民组长误工工资
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22,654.00
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手续费
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手续费
|
10.00
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手续费
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手续费
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5.00
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手续费
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手续费
|
15.00
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手续费
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手续费
|
10.00
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手续费
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手续费
|
10.00
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其他支出
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慰问补助
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付2023年70岁以上老党员、五保户、90岁以上高龄老人春节慰问费
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7,600.00
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慰问补助
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付“情满江淮，爱在宣城”慰问资金
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10,000.00
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其他村级支出
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付村里汤组淤塞水塘维修材料砂石款
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4,576.00
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其他村级支出
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付2022年运砖、水泥等拖拉机运输费
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10,485.00
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其他村级支出
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付里汤组淤塞水塘维修材料款
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9,107.00
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其他支出
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其他村级支出
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付里汤组淤塞水塘清理挖机费
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1,890.00
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其他村级支出
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付里汤组淤塞水塘维修大小工工资
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5,180.00
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其他村级支出
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付梓玉坝护岸维修大小工工资
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1,600.00
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其他村级支出
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付2022年污水净化池田租款
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1,000.00
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其他村级支出
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付霍家组方家新建广场占地（竹园）补偿款
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3,480.00
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其他村级支出
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付张家湾便民桥工程审计费
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1,000.00
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其他村级支出
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付张家湾便民桥工程工程费（总工程款40330.4-1209元质保金）
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40,330.40
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其他村级支出
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付无偿献血补助
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1,500.00
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其他村级支出
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付饮水工程设计、监理、代理编制费用
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23,358.81
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村级道路支出
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付2022年进户路村补助款
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3,102.00
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广告宣传费
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付2022年度广告费
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33,676.00
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保洁支出
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付2022年12月份保洁员工资
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7,580.00
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保洁支出
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付2022年7-12月环境卫生清理务工工资
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15,550.00
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保洁支出
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付2022年8-12月村部院内保洁员工资
|
1,200.00
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保洁支出
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付2023年1月份保洁员工资
|
7,580.00
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保洁支出
|
付2023年2月份保洁员工资
|
7,580.00
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保洁支出
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付竹子扫把采购费
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600.00
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公益设施维修
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付中心村徽派凉亭、长廊、乡村大舞台维护工程款
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8,500.00
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公益设施维修
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付新风堂吊顶安装工程款
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11,400.00
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公益设施维修
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付村内水表、水管等设施维修费
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12,411.00
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公益设施维修
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付2022年度路灯设施承包责任外维修费用
|
11,808.00
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公益设施维修
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付2022年度路灯设施管理及维护费用
|
9,000.00
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公益设施维修
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付旌德县兴荣建设有限公司老井清洗及主管道更换工程款（总工程款40096-质保金2005）
|
40,096.00
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文明创建支出
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付文明创建用油漆、腻子粉等材料费
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4,734.00
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文明创建支出
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付村文明创建维修材料砂石款
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1,650.00
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文明创建支出
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付文明创建材料费
|
17,427.00
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文明创建支出
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付文明创建大小工工资
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21,620.00
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生态美超市
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付生态美超市日用百货采购费
|
1,654.00
|
旌德县三溪镇政府
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