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财务收支情况一览表
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组织代码:3418250807 组织名称:蔡家桥镇三合村 2023年第一季度
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期初结余:262644.83(其中:现金4529.58,银行存款:258115.25) 期末结余:249802.10(其中:现金3834.08,银行存款245968.02)
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第1页
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月
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日
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凭证号
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摘要
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对方科目
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收入
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支出
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经手人
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负责人
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01
|
31
|
-
|
0021
|
镇政府转入7-9月份保洁费
|
乡镇补助收入
|
14,820.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0021
|
镇政府转入2022年度乡村公路养护经费
|
乡镇补助收入
|
23,700.00
|
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|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0022
|
镇政府转入第一季度保洁费
|
乡镇补助收入
|
14,820.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0022
|
县住建局转入乡村振兴补助资金
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0023
|
镇政府转入2020年土地增减挂项目区房屋拆除补偿款
|
土地复垦
|
90,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0024
|
镇政府转入找回耕地补助
|
乡镇补助收入
|
36,459.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0025
|
镇政府转入文明创建、拆破改旧、受旱受灾等工作补助资金
|
乡镇补助收入
|
90,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0025
|
县林业局转入松材线虫病防治款
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0026
|
镇政府转入饮水工程运行维护中央补助资金
|
乡镇补助收入
|
7,500.00
|
|
|
唐婷
|
|
02
|
28
|
-
|
0001
|
县公路事业发展中心转入金村水库路硬化补助资金
|
县级及以上部门补助收入
|
30,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
02
|
28
|
-
|
0001
|
镇政府转入2022年第一批抗旱工程资金
|
乡镇补助收入
|
25,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
02
|
28
|
-
|
0002
|
镇政府转入2022年吴家自然村整治工程款
|
乡镇补助收入
|
100,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
02
|
28
|
-
|
0003
|
镇政府转入2022年管控区三、四季度拆除补助款
|
乡镇补助收入
|
20,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
02
|
28
|
-
|
0004
|
县农水局转入抗旱工程补助资金
|
县级及以上部门补助收入
|
40,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0001
|
县农水局转入定向捐赠乡村振兴款
|
县级及以上部门补助收入
|
40,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0002
|
提取备用金
|
银行存款
|
5,000.00
|
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0003
|
第一季度结息
|
存款利息收入
|
158.77
|
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0001
|
支付赵家硬化路面工程保证金
|
保证金
|
|
3,800.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0002
|
支付维修自来水等材料费
|
公益性固定资产维修，折旧费
|
|
4,060.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0003
|
支付叶村水电站评估费
|
办公费用
|
|
2,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0004
|
支付金芦路一期硬化工程控制价及清单费
|
办公费用
|
|
1,500.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0005
|
支付办公用品费用
|
办公费用
|
|
9,720.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0006
|
支付老年大学制度牌等费用
|
广告费支出
|
|
6,584.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0007
|
支付办公耗材费
|
办公费用
|
|
6,070.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0008
|
支付旗杆、护栏、防盗门维修费
|
管理用固定资产修理费
|
|
1,860.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0009
|
支付乌叶路占地费
|
乌叶路土地征地费
|
|
27,370.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0010
|
支付体检费
|
其他管理人员规定补助
|
|
1,850.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0011
|
支付小工工资
|
村级务工支出
|
|
8,375.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0012
|
支付吴意龙赔付款
|
其他村级支出
|
|
50,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0013
|
支付华丰乌叶路占地费
|
乌叶路土地征地费
|
|
2,677.50
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0014
|
支付陈少俊家厨房建设款
|
村级征地费
|
|
32,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0015
|
支付西里饮水工程占地费
|
村级征地费
|
|
18,320.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0016
|
支付墓穴拆除人工费
|
殡葬治理支出
|
|
1,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付找回耕地播种务工费
|
找回耕地支出
|
|
3,450.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付叶村饮水站维修费
|
公益性固定资产维修，折旧费
|
|
2,850.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0019
|
支付灌溉塘修复费
|
公益性固定资产维修，折旧费
|
|
1,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0020
|
支付乌叶路改造新增用地费
|
乌叶路土地征地费
|
|
35,177.50
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0027
|
支付赵家找回耕地挖机费
|
找回耕地支出
|
|
3,776.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0028
|
支付找回耕地等挖机费
|
找回耕地支出
|
|
18,586.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0029
|
支付找回耕地青苗补偿费
|
找回耕地支出
|
|
10,564.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0030
|
支付土地增减挂房屋拆除补助
|
土地复垦
|
|
90,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0031
|
支付10-12月份保洁员工资
|
保洁支出
|
|
14,550.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0032
|
支副食品安全四员经费
|
其他村级支出
|
|
1,200.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0033
|
支付人居环境整治污水管改造、院墙砌筑等工程款
|
专项支出
|
|
40,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0034
|
支付吴家自然村整治广场道路硬化等费用
|
道路
|
|
35,000.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0035
|
支付吴家自然村整治外墙粉刷小工工资
|
村级务工支出
|
|
750.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0035
|
支付11-12月电信服务费
|
办公费用
|
|
1,298.00
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0035
|
支付11-12月电费
|
水电费
|
|
575.37
|
|
唐婷
|
|
01
|
31
|
-
|
0035
|
支付找回耕地青苗费补偿款
|
找回耕地支出
|
|
600.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0002
|
提取备用金
|
现金
|
|
5,000.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0004
|
支付购买救生圈、灭火器等费用
|
其他村级支出
|
|
780.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0005
|
支付党建学习用品费用
|
办公费用
|
|
1,420.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0006
|
支付广告标牌制作费
|
广告费支出
|
|
2,485.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0007
|
支付报刊费
|
书报费用
|
|
600.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0008
|
支付墓穴拆除补助费
|
殡葬治理支出
|
|
10,000.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0009
|
支付小工工资
|
村级务工支出
|
|
1,650.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0010
|
支付水电站土地流转费用
|
村级征地费
|
|
28,670.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0011
|
支付流转经营费
|
村级征地费
|
|
80,660.00
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0012
|
支付1-2月电费
|
水电费
|
|
1,174.13
|
|
唐婷
|
|
03
|
31
|
-
|
0012
|
支付1-2月电信服务费
|
办公费用
|
|
1,298.00
|
|
唐婷
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
557,457.77
|
570,300.50
|
|
|
旌德县蔡家桥镇政府
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