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财务收支情况一览表
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组织代码:3418250805 组织名称:蔡家桥镇汤村村 2023年第一季度
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期初结余:437732.38(其中:现金433.22,银行存款:437299.16) 期末结余:767195.93(其中:现金1367.05,银行存款765828.88)
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第1页
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月
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日
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凭证号
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摘要
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对方科目
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收入
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支出
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经手人
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负责人
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01
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31
|
-
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0001
|
收县公共资源交易中心转入2022年集体-17号集体经营性建设用地使用权出让款
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县级及以上部门补助收入
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270,000.00
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|
汪娟
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01
|
31
|
-
|
0002
|
提现
|
信用社
|
4,000.00
|
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|
汪娟
|
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01
|
31
|
-
|
0004
|
收蔡家桥镇三合村村民委员会转入乌叶路第二批占地费
|
其他
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27,370.00
|
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|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0005
|
收县市场监督管理局转入乡村振兴补助经费
|
县级及以上部门补助收入
|
5,000.00
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|
汪娟
|
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01
|
31
|
-
|
0006
|
收镇政府转入2022年第三季度农村保洁费
|
乡镇补助收入
|
26,670.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0007
|
收镇政府转入拆除墓穴补助
|
乡镇补助收入
|
15,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0008
|
收镇政府转入2022年度乡村公路养护经费
|
乡镇补助收入
|
8,200.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0009
|
收县人力资源和社会保障局转入乡村振兴补助经费
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0010
|
收镇政府转入2022年第四季度农村保洁费
|
乡镇补助收入
|
26,670.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0011
|
收镇政府转入文明创建、拆破改旧、受旱受灾等补助资金
|
乡镇补助收入
|
75,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0012
|
收镇政府转入找回耕地费用补助
|
乡镇补助收入
|
45,579.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0020
|
收县林业局转入松毛虫防治经费
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0021
|
收县民政局转入2022年度养老服务中心运营补贴
|
县级及以上部门补助收入
|
15,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0022
|
收镇政府转入饮水工程运行维护中央补助资金
|
乡镇补助收入
|
7,500.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0023
|
提现
|
信用社
|
5,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
28
|
-
|
0001
|
收旌德县城镇化建设有限公司转入定融利息
|
应付母公司收益
|
11,700.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
28
|
-
|
0002
|
收镇政府转入2022年第一批抗旱资金
|
乡镇补助收入
|
31,500.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
28
|
-
|
0003
|
收旌德县旅游发展有限公司转入利息
|
应付母公司收益
|
7,500.00
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0001
|
收县委宣传部转入2022年新风堂奖补资金
|
县级及以上部门补助收入
|
5,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0005
|
利息
|
存款利息收入
|
447.72
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0006
|
收县总工会转入乡村振兴补助资金
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0002
|
提现
|
现金
|
|
4,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0003
|
手续费
|
银行手续费
|
|
25.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0013
|
支付2014年美好乡村建设尾款
|
美好乡村建设专项款
|
|
50,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0014
|
支付找回耕地挖机工时费
|
其他村级支出
|
|
10,332.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0014
|
支付毕架山路基建设等挖机费用
|
其他村级支出
|
|
13,308.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0015
|
退回宣城市旌宏建筑有限公司2021年度蔡家桥镇汤村西干、村后停车场建设“一事一议”项目质保金
|
西干、村后停车场建设项目履约保证金
|
|
3,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0016
|
支付自来水维修配件费
|
公益设施维修
|
|
647.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0016
|
支付打印纸等耗材费、电脑维修费
|
办公费用
|
|
3,978.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付2022年村民组长报酬
|
村民组长及监督委员会工资
|
|
8,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付水电维修费、五金配件采购费
|
公益设施维修
|
|
1,630.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付村用维修材料费
|
公益设施维修
|
|
1,093.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付村民代表工作餐
|
会务费
|
|
2,180.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付保洁用品等采购费
|
办公费用
|
|
1,067.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付办公用打印机采购费
|
办公费用
|
|
1,800.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付2022年度卫健专干工资
|
其他管理人员规定补助
|
|
48,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0017
|
支付找回耕地鱼塘补助
|
其他村级支出
|
|
20,350.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付乌叶路第二次土地征地款
|
村级征地支出
|
|
23,791.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付2022年第四季度保洁员工资
|
保洁员工资
|
|
27,999.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付2022年度找回耕地小工工资
|
村务支出
|
|
10,200.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付2022-2023年村民代表误工补助
|
会务费
|
|
3,070.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付拆除墓穴补助
|
殡葬改革支出
|
|
15,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付春节期间垃圾清运费
|
其他村级支出
|
|
3,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支副食品安全“四员”经费补助
|
其他村级支出
|
|
2,400.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0018
|
支付网格员报酬
|
其他管理人员规定补助
|
|
900.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0019
|
支付保洁车维修费
|
其他村级支出
|
|
1,300.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0023
|
提现
|
现金
|
|
5,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0024
|
支付11-12月份电费
|
水电费
|
|
395.71
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0024
|
支付9-11月份网络费
|
办公费用
|
|
1,971.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0025
|
支付低保户去世慰问补助
|
慰问补助
|
|
500.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
31
|
-
|
0025
|
支付老干部春节慰问
|
慰问补助
|
|
2,700.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0002
|
支付美丽乡村建设修建便民停车场房屋收购补助
|
美好乡村建设专项款
|
|
13,000.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0003
|
支付文明实践宣传广告费
|
宣传支出
|
|
2,485.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0004
|
支付报刊订阅费
|
书报费用
|
|
2,052.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0007
|
支付网络费
|
办公费用
|
|
1,314.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0007
|
支付村用防火灭火水枪采购费
|
办公费用
|
|
480.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0007
|
支付办公用碎纸机采购费
|
办公费用
|
|
469.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0007
|
支付村中心广场电费
|
水电费
|
|
236.46
|
|
汪娟
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
617,136.72
|
287,673.17
|
|
|
旌德县蔡家桥镇政府
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