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白地镇汪村2023一季度财务收支情况一览表
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单位：元
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一、期初结存合计：
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212686.47
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其中：现 金
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32.13
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银 行 存 款
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212654.34
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二、本期收入合计：
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923385.78
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收旌德县委组织部，走在前创示范补助经费。
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10000.00
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收安徽佰芮金建筑工程有限公司，岭下梯田护岸工程项目质保金。
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6831.00
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收旌德县科技商务经济信息化局，乡村振兴补助。
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5000.00
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收旌德县市场监督管理局，乡村振兴补助款。
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5000.00
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收镇政府，2022年郑庄自然村整治补助费用。
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100000.00
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收旌德县住建局，乡村振兴补助款。
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10000.00
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收县融媒体中心，村级帮扶资金。
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5000.00
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收镇政府，临时专项岗位、见习专项补贴款。徐克杰2022.10.1-2023.4.1；江五四2022.9.1-2023.3.1
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9380.00
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收村股份经济合作社，转2022年度村集体公共支出款。
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350000.00
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收镇政府，2022年度乡村公路养护经费。
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8000.00
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收镇政府，暂借工作经费。
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200000.00
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收镇政府，中央财政抗旱资金。
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35000.00
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收旌德县林业局，防火物资装备补助。
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30000.00
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收县民政局，2022年村级养老服务站运营补贴款。
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20000.00
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收旌德县卫健委，计生专干绩效补助款。
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10000.00
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收镇政府，2022年省级自然灾害资金，干旱受灾生活补助；打井。
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4000.00
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收镇政府，2022年度森林长廊补助资金。
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75090.00
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收镇政府，2022年度人居环境整治资金。
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39860.00
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其他收入
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银行第一季度存款利息
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224.78
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三、本期支出合计：
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945564.03
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付夏文平，2022年文明创建玉汪路第一次砍草工资。
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3000.00
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付任光银，2022年度汪村公厕清洁工资。
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3600.00
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付汪庆美（陈治国妻），村老年活动室质保金退还。
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3000.00
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付夏文平代发，2022年度村民22人在村做零工款。
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11020.00
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付汪满姣（旌德县众志办公用品经营部），村电脑维修、配件及耗材款。2021、2022年部分大件未付。
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12373.00
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付徐满堂，老年活动中心、公厕内购空调及自来水维修款。
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15500.00
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付潘小彦，2021年度村购路灯灯泡、水管款。
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8219.00
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付旌德县白地镇小辉门窗店，耕地找回王志成户鸡棚择地重建购铝合金及安装款。
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1740.00
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付程佳萍，2022年度汪村计生专干绩效工资。
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10000.00
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付高旭光，2022年度动物防疫员工资。
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1000.00
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付江炳云，2022年度玉汪路管养工资。
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4000.00
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付王英（王岩峰妻），2022年度村路灯维修工资。
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5000.00
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付旌德县汪川物业服务有限公司，2022年8月20日至11月19日垃圾处理承包费。
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25000.00
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付2022年度组长工资。19人实发18人。总支委委员兼南培组长。
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18000.00
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付2022年度村务监督委员会成员工资。3人实发2人，总支委委员兼监督委组长。
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2000.00
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付夏文平代发，2022年耕地找回村民86人做零工款。
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81825.00
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付陆盛团，2022年羊山组河道恢复工程款。(浆砌麻石。)
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6100.00
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付旌德县白地镇洪贵石材加工厂，2022年村“三治融合”阵地建设购圆石桌一个、石凳6个的费用。
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1450.00
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付俞俊，垫付2023年党报党刊款。
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2044.00
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付安徽君腾建设有限公司，汪村饮水工程提升改造项目履约金退还。
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13935.00
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付村两委，2022年度预发1.4倍绩效报酬。
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175459.20
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付江九生，打造2023年岭下梯田花海工程项目款预付。
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20000.00
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付易志聪，村零工工资6000元、村购办公用品1397元、村用车费2630元。
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10027.00
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付安徽佰芮金建筑有限公司，2021年村两处院墙拆旧建新、两处破损道路切割浇筑工程款。
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13200.00
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付徐克杰，汪村后备干部工资。2022.10.1-2022.12.31.
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9000.00
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付陈学庆，2022年村抗旱应急水源建设购井圈4个款。
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950.00
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付江家启，2022年岭下花海基础建设工程款66625元；百川沟渠建设25560元。
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92185.00
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付黄山区超能太阳能经营部，2022年组路灯增补、改造10盏13700元；郑庄整治10盏15000元。
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28700.00
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付王根荣，2022年抗旱水源建设工程款。（百川、河塔水塔浇筑、月山水塔改造。）
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36952.00
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付陆水村，2022年村委会大楼房顶防水工程款。
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14454.50
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付徐丛发，2022年郑庄自然村整治（人居环境）工程款。
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87020.00
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付旌德县至成商贸，2022年村购防疫物资款。
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3500.00
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付胡应来，2022年村购办公用品款。
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7039.00
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付旌德县汪川物业服务有限公司，2022年11月20日至2023年2月20日垃圾处理承包费。
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25000.00
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付方红梅，2022年村党建＋三治宣传栏及展板款。
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37454.00
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付旌德县金达办公设备有限公司，2022年村防疫购设备款。
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1750.00
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付吴倩，2022年文明创建购垃圾桶款。大4个、中100个.
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12960.00
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付夏文平代发，2022年村耕地恢复村民砍草零工款。年底漏补发。
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2925.00
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付安徽明安项目管理有限公司，2022年汪村饮水提升改造工程项目监理费。
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6000.00
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付中合一工程设计有限公司，2022年财政奖补项目汪川道路硬化设计费5000元；汪村饮水提升工程设计费15000元。
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20000.00
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付夏文平、易志聪等10人2022年度工资，（含2022年催缴新农合补助款。）
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5700.00
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付姜连顺，石岭路拓宽工程尾款。本次付清。
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20000.00
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付洪星，中心村广场及道路浇筑工程款，二次付款，此笔款还尾欠37472元。
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30000.00
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付安徽梓润工程项目管理公司，汪村饮水提升工程、汪川道路硬化工程编制费。
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5000.00
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付程佳萍，2023年1-2月汪村计生专干绩效工资。3月1日起解聘。
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1700.00
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付宣城新华书店有限公司旌德县分公司，村购党的二十大报告辅导读本28本款。
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1064.00
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付江训训，2022年村文明创建做电瓶车车棚款。24平方米。
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3360.00
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付王军旗，2022年木干窑西路边浇筑工程款9078元、2019年中心村墙面刷白工程尾款（此笔工程款付清。）
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40531.00
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付查建刚（张德胜书记逝吊唁）
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550.00
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付谭德金，村公务用车费。（11、12月份送村核酸检测样本至县疾控中心。）
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410.00
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付电力公司2022年12月份村委会电费。
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639.58
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付电力公司2022年12月份村组路灯电费。
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414.52
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付2022年年底党员慰问金。（高根木、仰秀文）
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600.00
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付电力公司2023年1月份村委会电费。
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634.56
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付电力公司2022年12月份村组路灯电费。
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393.59
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付电力公司2022年12月份河塔水塔浇筑电费。
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41.14
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付夏文平、易志聪，2022年度优秀网格员奖励款。
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400.00
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付电力公司2月份村委会电费
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361.72
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付电力公司2月份村组路灯电费
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382.22
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四、期末结存合计：
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190508.22
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其中：现 金
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204.80
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银 行 存 款
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190303.42
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旌德县白地镇政府
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