单位：元

一、期初结存合计:		2,077,542.67
其中:现       金		5,044.49
银 行 存 款		2,072,498.18
二、本期收入合计:		643,553.35
凭证日期	摘要说明	金额（元）
2023.01.31	结转完工在建工程至固定资产	429,541.36
2023.01.31	收安徽旌之城建筑公司村党群活动中心改造工程保证金	5,506.03
2023.01.31	收县教体局转入老有所学村级教学点建设补助	7,000.00
2023.01.31	收旌德县工创再生建材公司转入砂石协作款	10,000.00
2023.01.31	收供电公司转22年12月份购电款	500.00
2023.01.31	收县市场监督管理局转入乡村振兴补助款	5,000.00
2023.01.31	收镇政府转入乡村振兴补助资金	10,000.00
2023.01.31	收县住建局转入乡村振兴补助资金	10,000.00
2023.01.31	收县融媒体中心转入乡村振兴补助资金	15,000.00
2023.01.31	收镇政府转入人居环境整治经费	37,860.00
2023.01.31	收县林业局转入松毛虫防治经费	10,000.00
2023.01.31	收县房地产管理服务中心乡村振兴补助	5,000.00
2023.02.28	收县公路事业管理中心转入凫上路破损路面修复补助	20,000.00
2023.02.28	收镇政府转入见习人员及临时专项岗位补助	17,340.00
2023.02.28	收供电公司转23年1月份购电款	3,871.29
2023.02.28	收旌德县凫顺建筑工程公司转麻栎树种植项目履约保证金	33,540.00
2023.03.31	收镇政府转入镇对村目标绩效考核优秀奖补	20,000.00
2023.03.31	结息	894.67
2023.03.31	收镇政府转入22年农村饮水管护资金	2,500.00
三、本期支出合计:		1,483,598.51
凭证日期	摘要说明	金额（元）
2023.01.31	付22年村网格员工资	7,200.00
2023.01.31	付22年凫阳村路灯维护及公厕管理人员工资	4,100.00
2023.01.31	付22年历来村组道路（蒋村至乌岭脚）拓宽占地补	2,420.60
2023.01.31	付22年历来村组道路拓宽占地补偿（ 宁台寺路、上口及村中广场）	2,236.00
2023.01.31	付22年槐梓山水库堤坝泄洪道清理务工工资	2,100.00
2023.01.31	付22年凫阳村村民组长工资	9,600.00
2023.01.31	付22年第四季度保洁员工资	21,800.00
2023.01.31	付22年12月见习岗位（县财政资金）	2,680.00
2023.01.31	付22年12月临时性岗位生活补助（县公共人才中心）	1,800.00
2023.01.31	付22年12月临时性岗位生活补助（村自筹部分）	600.00
2023.01.31	付凫阳村党群活动中心大楼主体工程款（完工)	159,771.53
2023.01.31	结转完工在建工程至固定资产	429,541.36
2023.01.31	付22年村聘用乡村振兴专干工资	30,000.00
2023.01.31	付22年砂石堆放占田补偿	4,000.00
2023.01.31	付22年村公厕更换材料费	1,700.00
2023.01.31	付22年退化林修复项目款	36,000.00
2023.01.31	付上坞村路垫土平整工程款	11,340.00
2023.01.31	付凫阳村党群活动中心改造工程款	183,534.27
2023.01.31	付凫阳河桥护栏安装费用	12,093.00
2023.01.31	收伍先锋退回22年村民小组工资	-3,111.33
2023.01.31	付22年村公务用车包车费	5,010.00
2023.01.31	付22年找回耕地项目油锯工及小工工资	26,375.00
2023.01.31	付22年补充耕地项目占地及青苗补偿款	17,300.00
2023.01.31	付22年找回耕地项目挖机费用	122,490.00
2023.01.31	付22年找回耕地项目青苗补偿款	2,400.00
2023.01.31	付22年补充耕地项目人工作业费用	10,200.00
2023.01.31	付22年补充耕地项目挖机费用	83,034.00
2023.01.31	付22年村广告标牌制作费用	13,052.00
2023.01.31	付特高压项目青苗补偿款	51,625.00
2023.01.31	付省级古村落项目材料制作费	6,000.00
2023.01.31	付22年村两委绩效工资预发部分	200,524.80
2023.02.28	付2023年1月份聘用人员工资	2,500.00
2023.02.28	付1月见习岗位生活补助（县财政）	2,680.00
2023.02.28	付1月临时专项岗位生活补助（县财政	1,800.00
2023.02.28	付1月临时专项岗位生活补助村自筹部分	600.00
2023.02.28	付村购办公用品费	206.00
2023.02.28	付村2023年报刊费	800.00
2023.02.28	付22年12月电信费	729.00
2023.02.28	付村23年2月份电费	1,045.92
2023.02.28	付村购挖机工时单	39.80
2023.02.28	付村党员去世慰问金	1,600.00
2023.02.28	付村委会文明创建医用品费用	146.00
2023.02.28	付村委会健身广场器材外扣铁帽费用	86.00
2023.02.28	付村见习岗位购意外险	100.00
2023.03.31	付2023年2月份聘用人员工资	2,500.00
2023.03.31	付2月临时专项岗位生活补助	2,680.00
2023.03.31	付迎接第三方检查环境卫生清扫务工工资	320.00
2023.03.31	付22年度民主测评会村民代表务工工资	300.00
2023.03.31	付村自来水管维修务工工资	240.00
2023.03.31	付清理上汪片农田沟渠务工工资	450.00
2023.03.31	付安装健身广场休闲长椅务工工资	420.00
2023.03.31	付23年1-2月份电信费	1,458.00
2023.03.31	付村22年12月，23年1-3月电费	2,621.56
2023.03.31	付22年农户改厕资金	2,860.00
四、期末结存合计:		1,237,497.51
其中:现       金		4,791.77
银 行 存 款		1,232,705.74