单位：元

一、期初结存合计:		3,987,241.55
其中:现       金		5,370.87
银 行 存 款		3,981,870.68
二、本期收入合计:		1,310,509.18
凭证日期	摘要说明	金额（元）
2023.01.31	完工结转固定资产	57,840.00
2023.01.31	扣工程款保证金一年后退还	2,487.00
2023.01.31	收中共旌德县委组织部转村级活动场所建设补助	10,000.00
2023.01.31	收镇政府转入工业孵化器项目局部平整项目费	39,986.00
2023.01.31	收旌德县工创再生建材公司转入砂石协作款	10,000.00
2023.01.31	收镇政府转入乡村振兴补助资金	10,000.00
2023.01.31	收县住建局转入乡村振兴补助资金	10,000.00
2023.01.31	收镇政府转入爱心车队奖励	4,500.00
2023.01.31	收镇政府转入22年人居环境整治经费	6,832.00
2023.01.31	收县林业局转入松毛虫防治经费	10,000.00
2023.01.31	收村乡贤组织乡村振兴赞助款	60,000.00
2023.02.28	收县民政局转入22年村级养老服务运营补助	15,000.00
2023.02.28	收县公路事业发展中心转入中坦岗路基维修补助	10,000.00
2023.02.28	收俞卫平转代收垃圾清运费	17,130.00
2023.02.28	收镇政府转入第二水源点征地及青苗补偿款	470,000.00
2023.02.28	收镇政府转入临时性岗位及见习岗位补贴	15,540.00
2023.02.28	收熊永法转入杉木款	22,360.00
2023.02.28	收县房地产管理服务中心转入乡村振兴补助资金	5,000.00
2023.03.31	收镇政府转入22年镇对村考核优秀村奖励	15,000.00
2023.03.31	收镇政府转入天然气气源引入线项目工程征地款	80,862.10
2023.03.31	收县总工会转入乡村振兴补助资金	5,000.00
2023.03.31	收县城镇化建设公司转入征地拆迁项目补偿款	351,630.30
2023.03.31	结息	2,041.78
2023.03.31	收镇政府转入22年农村饮水管护资金	9,500.00
2023.03.31	收中共旌德县委宣传部转入22年新风堂奖补资金	5,000.00
2023.03.31	收安徽杰胜建筑安装公司转钢结构房项目保证金	24,800.00
2023.03.31	收镇政府转入22年中央自然灾害资金	40,000.00
三、本期支出合计:		1,804,284.55
凭证日期	摘要说明	金额（元）
2023.01.31	付俞村找回耕地青苗及其他补偿款	17,445.00
2023.01.31	付向阳路预埋水管项目款	3,855.00
2023.01.31	付来龙山路面硬化工程款	18,489.50
2023.01.31	退芳川一水厂饮水项目提升工程保证金	5,200.00
2023.01.31	付市场管理员22年9.20-12.20工资及加班费	28,800.00
2023.01.31	付找回耕地挖机工程款	29,862.00
2023.01.31	付找回耕地挖机工程款	27,082.80
2023.01.31	付土地增减挂项目挖机款	13,844.00
2023.01.31	付村田块整理、自来水抢险广场平整等挖机费	23,232.00
2023.01.31	付村机井周边护栏网安装费	840.00
2023.01.31	付村购防火应急物资油锯及水泵维修费	850.00
2023.01.31	付村购防火应急物资油锯及水泵维修费	100.00
2023.01.31	付村到户路补偿	429.00
2023.01.31	付开发区整治复垦务工工资	2,075.00
2023.01.31	付村公厕维修材料款	1,094.00
2023.01.31	付中心村安置区钻机井工程款	57,000.00
2023.01.31	完工结转固定资产	57,840.00
2023.01.31	付村自来水管护员工资	2,400.00
2023.01.31	付俞村绿色停车场项目工程款	49,740.12
2023.01.31	付村俞下路及自来水维修等务工工资	6,020.00
2023.01.31	付22年12月临时岗位工资	2,680.00
2023.01.31	付22年12月见习岗位工资	1,800.00
2023.01.31	付22年12月见习岗位工资村自筹部分	600.00
2023.01.31	付聘用人员工资	3,000.00
2023.01.31	付铸造厂70%永久性征地补偿	248,981.75
2023.01.31	付22年村民组长工资及务工补偿	18,850.00
2023.01.31	付22年水库维护、路灯维护、动物防疫补助	5,100.00
2023.01.31	付村保洁员22年12月份工资	13,050.00
2023.01.31	付村开发区复垦挖机工程款	15,466.80
2023.01.31	付村自来水维修材料款	19,173.00
2023.01.31	付羊寺水源点临时饮水工程款	13,329.00
2023.01.31	付22年村零星项目测绘费	7,100.00
2023.01.31	付村购民兵器材费用	1,470.00
2023.01.31	付村因公出差包车费	4,940.00
2023.01.31	付村2023年1月份网费	829.00
2023.01.31	付村2022年12月份电费	2,566.07
2023.01.31	付村安置区停车场项目工程款	22,270.00
2023.01.31	付村两委22年绩效预发部分	200,524.80
2023.01.31	付村监控安装材料费	2,702.00
2023.01.31	付村安置区路灯维修材料款	4,703.00
2023.01.31	付俞村城区供水安全和水环境整治项目临时用地及青苗补偿	139,504.00
2023.01.31	付向阳路路基拓宽运输费	5,250.00
2023.01.31	付村第二水源点炮损补偿款	309,425.00
2023.01.31	付村2022年振兴及计生专干补助	6,788.00
2023.01.31	付村人居环境整治工程款	40,836.00
2023.01.31	付村监控安装工程款	1,500.00
2023.01.31	付村安置区路灯维修材料款	3,450.00
2023.01.31	付云斗里水库林区道路占用设计费	2,000.00
2023.01.31	付330国道自来水维修及和美休闲广场器材安装工程款	2,600.00
2023.01.31	付330国道自来水维修及和美休闲广场器材安装工程款	1,400.00
2023.02.28	付23年1月保洁员工资	12,550.00
2023.02.28	付23年1月振兴专干工资	3,000.00
2023.02.28	付23年1月见习岗位工资	2,680.00
2023.02.28	付23年1月临时岗位工资	1,800.00
2023.02.28	付23年1月临时岗位工资村自筹部分	600.00
2023.02.28	付23年1月份电费	2,708.75
2023.02.28	付23年2月份网费	829.00
2023.02.28	付俞凫路人居环境整治工程款	14,640.00
2023.02.28	付云斗里水库割草小工工资	1,000.00
2023.02.28	付俞村猪场道路拓宽征地补偿款	52,817.50
2023.02.28	付芳川一水厂饮水项目审计费	1,000.00
2023.03.31	付村务工工资	2,460.00
2023.03.31	付23年2月份电费	1,903.36
2023.03.31	付23年3月份网费	829.00
2023.03.31	付村购电镐	950.00
2023.03.31	退土地增减挂复垦质保金	1,300.00
2023.03.31	付枫树坞过滤池占地补偿	5,000.00
2023.03.31	付铸造厂永久性征地补偿款	105,057.00
2023.03.31	付23年2月保洁员工资	12,550.00
2023.03.31	付村购二十大报告等书籍	2,092.00
2023.03.31	付23年2月振兴专干工资	3,000.00
2023.03.31	付23年2月见习岗位临时岗位工资	2,680.00
2023.03.31	付23年2月见习岗位临时岗位工资	1,800.00
2023.03.31	付23年2月见习岗位临时岗位工资村自筹部分	600.00
2023.03.31	付市场管理员2022.12.20-2023.3.20工资	21,600.00
2023.03.31	付23年3月振兴专干工资	3,000.00
2023.03.31	付23年3月见习岗位临时岗位工资	2,680.00
2023.03.31	付23年3月见习岗位临时岗位工资	1,800.00
2023.03.31	付23年3月见习岗位临时岗位工资村自筹部分	600.00
2023.03.31	付23年3月保洁员工资	12,550.00
2023.03.31	付村购办公用品费	969.00
2023.03.31	付第二水源点临时用地补偿	17,832.00
2023.03.31	付燃气管道项目征地及附属物补偿	61,320.10
四、期末结存合计:		3,493,466.18
其中:现       金		5,370.87
银 行 存 款		3,488,095.31