旌德县版书镇政府
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索引号： 11341730003260983A/202304-00059 组配分类： 版书村
发布机构： 旌德县版书镇政府 主题分类： 财政、金融、审计
名称： 版书镇版书村2023年一季度财务收支情况一览表 文号： 无
生成日期： 2023-04-26 发布日期： 2023-04-26
索引号： 11341730003260983A/202304-00059
组配分类： 版书村
发布机构： 旌德县版书镇政府
主题分类： 财政、金融、审计
名称： 版书镇版书村2023年一季度财务收支情况一览表
文号： 无
生成日期： 2023-04-26
发布日期： 2023-04-26
版书镇版书村2023年一季度财务收支情况一览表
发布时间：2023-04-26 15:39 来源：旌德县版书镇政府 浏览次数： 字体：[大 中 小]
月 日 摘要 对方科目 收入（元） 支出（元）
01 31 收镇政府转入2022年第四季度垃圾处理经费 乡镇补助收入 30,954.00  0.00 
01 31 收镇政府转入2022年垃圾处理绩效 乡镇补助收入 30,954.00  0.00 
01 31 收镇政府转入综治信访维稳经费补助 乡镇补助收入 20,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入县乡人大代表补选工作经费 乡镇补助收入 5,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入吴家自然村庄整治补助 乡镇补助收入 100,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入网格员经费 乡镇补助收入 15,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入武装工作（含征兵）经费 乡镇补助收入 5,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转道路安全经费 乡镇补助收入 3,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入农村人居环境整治及文明创建经费 乡镇补助收入 25,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入疫情防控经费 乡镇补助收入 10,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入抗旱经费 乡镇补助收入 40,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入农村水利设施建设补助 乡镇补助收入 40,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入文化旅游经费 乡镇补助收入 6,000.00  0.00 
01 31 收镇政府转入村监督委误工工资 乡镇补助收入 1,200.00  0.00 
01 31 收镇政府转入脱贫户、边缘监测户返贫保补助 乡镇补助收入 3,649.00  0.00 
01 31 收镇政府转入2022年农村公路养护经费 乡镇补助收入 13,200.00  0.00 
01 31 收镇政府2022年临时性专项岗位补贴 临时性专项岗位 5,360.00  0.00 
01 31 收镇政府2020年土地复垦 乡镇补助收入 200,000.00  0.00 
01 31 收镇政府21年和22年改厕奖补 乡镇补助收入 9,182.00  0.00 
01 31 收股份经济合作社预付分配款 其他 300,000.00  0.00 
01 31 收镇政府找回耕地经费补助 乡镇补助收入 230,000.00  0.00 
01 31 收县林业局森林村庄补助 县级及以上部门补助收入 30,000.00  0.00 
01 31 收县民政局2022年度村级养老服务站运营补贴 县级及以上部门补助收入 20,000.00  0.00 
01 31 收县总工会乡村振兴补助 县级及以上部门补助收入 10,000.00  0.00 
01 31 收旌顺渣土赞助款 县级及以上部门补助收入 25,000.00  0.00 
01 31 收回2022年洪灾恢复挖机费（收款银行错误） 应收款 26,446.00  0.00 
01 31 收徽水河边找回耕地整理项目（挖机作业）账号有误 银行存款 4,004.00  0.00 
01 31 收回唐赵组道路及农田清淤挖机作业费金额有误打错款 银行存款 27,000.00  0.00 
01 31 收回吴家组村庄整治项目工程款 应收款 100,096.18  0.00 
01 31 退回款（旌德县金伟机械租赁经营部）账号有误 应收款 46,604.25  0.00 
01 31 收1月份未用退回款6笔 银行存款 1,430.00  0.00 
02 28 收县公路事业发展中心沙胜路蓝莓基地里路段补助款 县级及以上部门补助收入 20,000.00  0.00 
02 28 收旌诚建筑劳务有限公司张家道路硬化工程质量保证金 旌诚建筑劳务有限公司 3,500.00  0.00 
03 31 收镇政府徽水河道占用耕地补偿款 乡镇补助收入 32,518.80  0.00 
03 31 收镇政府徽水河段治理工程项目征迁款 徽水河段治理工程项目征迁款 227,665.70  0.00 
03 31 收镇政府创建国家卫生镇经费补助 乡镇补助收入 20,000.00  0.00 
03 31 收镇政版书村公墓道路征地款（增补） 公墓道路征地款 117,745.00  0.00 
03 31 收县卫健委省级卫生村补助款 县级及以上部门补助收入 10,000.00  0.00 
03 31 收第三季度存款利息 存款利息收入 58.54  0.00 
03 31 收未用退回款（徽水河治理征用补偿款 银行存款 45,200.00  0.00 
01 31 付广告制作费 宣传支出 0.00  46,162.00 
01 31 付黄高峰景区环境整治及绿化项目工程款 环境整治 0.00  11,023.00 
01 31 付涂料油漆费用 材料费 0.00  5,300.00 
01 31 付办公耗材 办公费用 0.00  10,470.00 
01 31 付自来水维修费 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  13,353.00 
01 31 付抗旱物资（水泥） 防汛抗旱等抢险支出 0.00  1,785.00 
01 31 付村级道路养护费用 村级道路支出 0.00  6,800.00 
01 31 付宣传广告制作费 宣传支出 0.00  6,670.00 
01 31 付殡葬整治树苗款（遮挡可视墓穴） 殡葬整治 0.00  8,800.00 
01 31 付房屋租赁 其他村级支出 0.00  2,400.00 
01 31 付青苗补助 征地及青苗款 0.00  1,500.00 
01 31 付土地租赁费用 其他村级支出 0.00  400.00 
01 31 付土地租赁费用 其他村级支出 0.00  1,000.00 
01 31 付2021年洪灾恢复挖机费（收款银行错误） 应收款 0.00  26,446.00 
01 31 付沙胜找回耕地青苗补助款 找回耕地支出 0.00  14,713.00 
01 31 付马士强在托老院生活护理费 其他村级支出 0.00  7,500.00 
01 31 付蒋克凤在托老院生活护理费 其他村级支出 0.00  1,600.00 
01 31 付模范抚育山场费（方梅根） 其他村级支出 0.00  20,000.00 
01 31 付沙胜梅树坞找回耕地小工工资及青苗补助 找回耕地支出 0.00  47,445.00 
01 31 付模范河道清淤挖机款 机械费 0.00  3,856.00 
01 31 付水口、河边找回耕地青苗补助及小工工资 找回耕地支出 0.00  6,390.00 
01 31 付青川厂后找回耕地青苗补助及小工工资 找回耕地支出 0.00  6,530.00 
01 31 付沙胜桥头找回耕地青苗补助及小工工资 找回耕地支出 0.00  10,480.00 
01 31 付将军庙发电站找回耕地青苗补助及小工 找回耕地支出 0.00  14,980.00 
01 31 付刘家隐龙路外找回耕地青苗及小工 找回耕地支出 0.00  4,225.00 
01 31 付临时性专项岗位工资 临时性专项岗位 0.00  5,360.00 
01 31 付村聘用人员工资 其他管理人员规定补助 0.00  28,788.00 
01 31 付版碧公路拓宽占用土地补助 征地及青苗款 0.00  1,000.00 
01 31 付村委会12月份电费 水电费 0.00  831.73 
01 31 付疫情防控胡乐查验点值班补助 其他管理人员规定补助 0.00  480.00 
01 31 预发2022年村两委绩效工资 管理人员及村干部报酬 0.00  222,624.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（5月） 村级务工支出 0.00  4,005.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（6月） 村级务工支出 0.00  5,195.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（7月） 村级务工支出 0.00  9,390.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（8月） 村级务工支出 0.00  7,600.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（9月） 村级务工支出 0.00  16,480.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（10月） 村级务工支出 0.00  12,050.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（11月） 村级务工支出 0.00  7,180.00 
01 31 付2022年5-12月小工工资（12月） 村级务工支出 0.00  1,550.00 
01 31 2022年度村民代表会议误工补助-人居环境及回头看摸排 会务费 0.00  1,200.00 
01 31 2022年度村民代表会议误工补助-增选县人大代表会（12.2） 会务费 0.00  300.00 
01 31 2022年度村民代表会议误工补助-增选县人大代表会（12.20） 会务费 0.00  300.00 
01 31 2022年度村民代表会议误工补助-选县人大代表（12.19） 会务费 0.00  250.00 
01 31 付2022年度村民组长工资 其他管理人员规定补助 0.00  21,000.00 
01 31 付2022年度网格员工资 其他管理人员规定补助 0.00  14,000.00 
01 31 付2022年度监督委工资 其他管理人员规定补助 0.00  1,600.00 
01 31 付地质灾害点转移在外居住补助 防汛抗旱等抢险支出 0.00  700.00 
01 31 付郭家庄休闲广场土地租赁费 其他村级支出 0.00  963.20 
01 31 付郭家庄休闲广场土地租赁费 其他村级支出 0.00  952.00 
01 31 付办公耗材 办公费用 0.00  8,150.00 
01 31 付办公用品费用 办公费用 0.00  1,310.00 
01 31 付抗旱自来水管费用 防汛抗旱等抢险支出 0.00  26,300.00 
01 31 付办公耗材 办公费用 0.00  15,810.00 
01 31 付开展“七一”开展党员活动工作餐 会务费 0.00  4,000.00 
01 31 付防疫用车费 差旅费 0.00  5,210.00 
01 31 付路灯维修费 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  2,688.00 
01 31 付蓝莓基地广告制作费 宣传支出 0.00  2,600.00 
01 31 付挂217省道路边灯笼 其他村级支出 0.00  7,200.00 
01 31 付文明创建买太阳网 文明创建 0.00  692.00 
01 31 付村委会铁皮墙板、旅游厕所维修、文明创建郭四清户维修棚 文明创建 0.00  7,600.00 
01 31 付土地复垦购买种子 其他村级支出 0.00  1,470.00 
01 31 付唐川地质灾害点唐川河道清理挖机作业费 防汛抗旱等抢险支出 0.00  4,900.00 
01 31 付张姚吴道路维修项目 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  9,760.00 
01 31 付办公用品、贫困户日用品 办公费用 0.00  134.50 
01 31 付秸秆禁烧巡逻员工资 其他管理人员规定补助 0.00  9,150.00 
01 31 付低保户杨杨五松困难补助 慰问补助 0.00  5,400.00 
01 31 付下版书郭金火鱼塘维修补助 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  1,000.00 
01 31 付平岭程安福困难补助 慰问补助 0.00  3,000.00 
01 31 付霍尚华清理灌溉水渠补助 村级务工支出 0.00  1,000.00 
01 31 付杨村组程山塘纪念馆保洁工资 保洁支出 0.00  2,000.00 
01 31 付模范旅游景区保洁员工资 保洁支出 0.00  4,000.00 
01 31 付郭家土地租赁 其他村级支出 0.00  1,200.00 
01 31 付模范陶环维修河坝补助 村级务工支出 0.00  3,000.00 
01 31 付增减挂土地复垦拆除农户羊棚 土地复垦、增减挂、土地整理 0.00  2,000.00 
01 31 付维修马家水口拦河坝灌溉水渠 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  1,000.00 
01 31 付下版书青川片安装自来水水管补助 其他村级支出 0.00  500.00 
01 31 付文明创建占用山场 文明创建 0.00  500.00 
01 31 付到户路硬化补助 村级道路支出 0.00  500.00 
01 31 付新建取水点打水井务工补助 村级务工支出 0.00  1,000.00 
01 31 付下版书组老街改造补偿 集镇拆破改旧工程 0.00  7,000.00 
01 31 付土地整理务工补助 土地复垦、增减挂、土地整理 0.00  1,000.00 
01 31 付里杨道路安装排水管项目工程款 村级道路支出 0.00  2,378.30 
01 31 付东川补充耕地整理项目工程款 补充耕地 0.00  7,410.00 
01 31 付吴家组村庄整治项目审计费 村庄整治 0.00  1,000.00 
01 31 付拆除旧坟墓挖机作业费 殡葬整治 0.00  3,040.00 
01 31 付青川老屋机耕路及蓝莓基地挖机作业费 机械费 0.00  2,772.00 
01 31 付徽水河边找回耕地整理项目（挖机作业）账号有误 银行存款 0.00  4,004.00 
01 31 付唐赵组道路及农田清淤挖机作业费金额有误打错款 银行存款 0.00  27,000.00 
01 31 付唐赵组道路及农田清淤挖机作业费 机械费 0.00  2,700.00 
01 31 付版书村生态美超市装修项目工程款 其他村级支出 0.00  6,480.00 
01 31 付找回耕地及补充耕地油锯及割草机作业施工款 找回耕地支出 0.00  20,150.00 
01 31 付大步川水渠护坎修复项目 其他村级支出 0.00  25,361.10 
01 31 付新建应急公墓单穴一个工程款 殡葬整治 0.00  15,300.00 
01 31 付集镇文明创建整治施工项目工程款 文明创建 0.00  8,207.28 
01 31 付将军庙、张姚吴路危房拆除等工程款 文明创建 0.00  29,416.20 
01 31 付张姚吴塘坝清淤修复项目工程款 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  9,400.00 
01 31 付吴家组村庄整治项目工程款账号有误 应收款 0.00  100,096.18 
01 31 付吴家组村庄整治项目工程款 村庄整治 0.00  100,096.18 
01 31 付钱家岭塘排洪道护坎维修项目工程款 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  28,600.00 
01 31 付版书村蓝梅基地路灯安装材料 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  12,528.00 
01 31 付挖掘机作业费河道清淤、建筑垃圾场整理 机械费 0.00  9,364.00 
01 31 付杨村组塘村塘坝修复项目工程款 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  20,925.60 
01 31 付百乐园大塘坎修复及清淤项目工程款 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  26,621.50 
01 31 付青川饮水点项目工程款 青川饮水点 0.00  32,655.90 
01 31 付沙胜刘家道路挡土墙修复项目工程款 公益性固定资产维修，折旧费 0.00  21,407.50 
01 31 付沙东路蓝莓基地路里护坎浇筑项目工程款（账号有误） 应收款 0.00  46,604.25 
01 31 付沙东路蓝莓基地路里护坎浇筑项目工程款 沙东路蓝莓基地路里护坎 0.00  46,604.25 
01 31 付沙胜桥头找回耕地整理项目（挖机作业） 找回耕地支出 0.00  32,000.00 
01 31 付2021年洪灾恢复挖机费（道路维修、拆除危房等） 机械费 0.00  26,446.00 
01 31 重付1月份退回款6笔 银行存款 0.00  1,430.00 
02 28 付徽水河边找回耕地整理项目（挖机作业） 找回耕地支出 0.00  4,004.00 
03 31 付庙前公益性公墓二期道路占用土地款 公墓道路征地款 0.00  117,742.00 
03 31 付徽水河治理征用补偿款 徽水河段治理工程项目征迁款 0.00  240,384.70 
03 31 补发郭仙球、桂观凤徽水河治理征用补偿款 银行存款 0.00  45,200.00 
03 31 付蓝莓精深加工项目设计费 办公费用 0.00  3,000.00 
03 31 付水口外房租费 其他村级支出 0.00  600.00 
03 31 付2022年困难群众补助款 慰问补助 0.00  3,400.00 
03 31 付东川里头河护岸挡土墙工程款 东川里头河护岸挡土墙 0.00  37,092.00 
03 31 付2023年1-2月电费 水电费 0.00  1,542.24 
合   计 1,860,767.47  1,907,664.61 
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