孙村镇玉溪村2022年第四季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730MB1189183K/202302-00072	组配分类：	玉溪村
发布机构：	旌德县孙村镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	孙村镇玉溪村2022年第四季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2023-02-15	发布日期：	2023-02-15

索引号：	11341730MB1189183K/202302-00072
组配分类：	玉溪村
发布机构：	旌德县孙村镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	孙村镇玉溪村2022年第四季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2023-02-15
发布日期：	2023-02-15

孙村镇玉溪村2022年第四季度财务收支情况一览表

发布时间：2023-02-15 15:39 来源：旌德县孙村镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

一、期初结存合计:		195,104.35
其中:现金		2,021.67
银行存款		193,082.68
二、本期收入合计:		1,669,952.93
凭证日期	摘要说明	金额
2022.10.31	收汪小卫转合同保证金（台风导致树木倒塌	2,000.00
2022.10.31	收安徽毅睿建筑公司转东固安全饮水工程保证金	4,911.30
2022.10.31	收县公共资源交易中心转入集体-12号地块保证金价款	160,000.00
2022.10.31	收宣城南天电力公司转入青苗补偿款	1,860.00
2022.11.30	收镇政府转入东固桥拓宽补助资金	134,810.00
2022.11.30	收县应急管理局转入22年省级自然灾害救灾金	10,000.00
2022.11.30	收镇政府转入村级组织运转经费	50,000.00
2022.12.31	收安徽天诚石业有限公司转入征地款	576,725.00
2022.12.31	收镇政府转入22年2.3.4季度垃圾处理经费	79,830.00
2022.12.31	收安徽天诚石业有限公司转入玉溪4队征地款	399,500.00
2022.12.31	收镇政府转入玉溪滨河大道拓宽工程补助	220,000.00
2022.12.31	收镇政府转入22年抗旱资金	30,000.00
2022.12.31	结息	316.63
三、本期支出合计:		328,701.05
凭证日期	摘要说明	金额
2022.10.31	付会议室安装空调	12,600.00
2022.10.31	付村19年农发项目占地补偿款	1,008.00
2022.10.31	购习近平系列书籍	4,800.00
2022.10.31	付玉溪机井更换水泵款	5,110.00
2022.10.31	付玉溪村饮水清淤维修工程	8,190.00
2022.10.31	付22年7-9月保洁员工资	12,000.00
2022.12.31	付22年10-12月保洁员工资	12,000.00
2022.12.31	付22年7-9月份清理垃圾小工工资	24,350.00
2022.12.31	付22年7-9月份饮水维修小工工资	3,150.00
2022.12.31	付22年7-9月份土地复垦小工工资	6,900.00
2022.12.31	付村砍草机器加油费	599.00
2022.12.31	付22年5-12月自来水管理员工资	4,000.00
2022.12.31	付22年7-12月乡村振兴专干工资	19,200.00
2022.12.31	付村饮水维修及材料款	3,416.00
2022.12.31	付村垃圾车维修费	1,492.00
2022.12.31	付森林村庄建设购苗木费	80,000.00
2022.12.31	付松线毛虫病枯死树砍伐工资	1,600.00
2022.12.31	付里东固安全饮水安装水表及配件款	4,314.00
2022.12.31	付养老服务站安装监控款	480.00
2022.12.31	付村广场路灯维修费	1,600.00
2022.12.31	付里东固安全饮水暗黄户水表小工工资	3,350.00
2022.12.31	付村标牌制作费	15,302.00
2022.12.31	付滨河大道拓宽村自筹部分款	102,437.16
2022.12.31	付电费	702.89
2022.12.31	付辅助性岗位意外险	100.00
四、期末结存合计:		1,536,356.23
其中:现金		1,218.78
银行存款		1,535,137.45