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财务收支公开明细表
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组织名称：三溪镇路西村 2022年10月 - 2022年12月 公开时间：2023-01-15
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单位：元
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一、期初结存合计：
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633,167.97
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其中：现 金
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1,162.05
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银 行 存 款
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632,005.92
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二、本期收入合计：
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1,176,418.36
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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污水处理站征地款
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安徽环境梓旌生态公司转入建污水处理站征地款
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28,215.00
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河西片安全饮水提升改造工程保证金
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安徽朱雀建筑工程有限责任公司转入河西片安全饮水提升改造工程履约保证金
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7,344.00
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村股份经济合作社
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镇政府转入2022年补充耕地经费
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77,000.00
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专项应付款
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集体经济发展项目资金
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县农水局转入2022年扶持村集体经济“ 百千万”工程补助资金
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500,000.00
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三溪铅铲矿项目
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县生态环境分局转入三溪铅铲矿预付处理费用
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20,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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结转专项应付：集体经济发展项目资金
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207,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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县教体局转入2019年农村体育活动补助
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1,200.00
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县级及以上部门补助收入
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县教体局转入老有所学村级教学点建设补助
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入路西村伏子岭受污染耕地水沟清淤工程款
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78,820.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入南坦三组开凿抗旱工程补助款
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县农水局转入南坦二组扩建安全饮用水井及管道铺设工程补助款
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40,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县自然资源和规划局转入地质灾害应急补助费
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10,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县生态环境分局转入生态功能区补助
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50,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县文旅局转入旅游发展资金
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50,000.00
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县级及以上部门补助收入
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县法院转入村级帮扶资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2-4季度保洁员工资
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51,300.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入2022年省级自然灾害救灾资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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镇政府转入征迁经费
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10,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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四季结息
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539.36
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三、本期支出合计：
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498,411.27
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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田园观光小火车
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支付田园观光小火车采购及安装项目预付款
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207,000.00
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应付款
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安全饮水提升工程质保金
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支付旌之城建筑工程公司安全饮水工程质保金
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6,300.00
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村股份经济合作社
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支付股份经济合作社2022年补充耕地经费
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77,000.00
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专项应付款
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集体经济发展项目资金
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结转专项应付：集体经济发展项目资金
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207,000.00
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管理费用
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办公费用
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银行付款手续费
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15.00
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水电费
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支付路灯及村部办公电费
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1,096.27
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四、期末结存合计：
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1,311,175.06
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其中：现 金
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4,965.78
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银 行 存 款
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1,306,209.28
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旌德县三溪镇政府
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