三溪镇古城村2022年三季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202210-00153	组配分类：	古城村
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇古城村2022年三季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-10-15	发布日期：	2022-10-15

索引号：	11341730003260721J/202210-00153
组配分类：	古城村
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇古城村2022年三季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-10-15
发布日期：	2022-10-15

三溪镇古城村2022年三季度财务收支情况一览表

发布时间：2022-10-15 11:27 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：三溪镇古城村 2022年7月 - 2022年9月公开时间：2022-10-15
			单位：元
一、期初结存合计：			452,539.65
其中：现金			1,620.28
银行存款			450,919.37
二、本期收入合计：			289,879.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	芜黄高速征迁	收镇政府转入芜黄高速路改沟补偿款	177,539.66
补助收入	乡镇补助收入	收镇政府转入2021年五清一改工作经费	40,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入2022年村级组织运转工作经费	50,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入抗旱经费	22,000.00
其他收入	存款利息收入	结息	333.85
其他收入	存款利息收入	古城账户结息	5.93
三、本期支出合计：			260,351.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽旌宁建设工程有限公司	退还2019年第二批到户路硬化及量化工程质保金	5,100.00
专项应付款	芜黄高速征迁	付芜黄高速路改沟征地款	108,418.77
专项应付款	芜黄高速征迁	付芜黄高速路改沟征地款	85,385.63
管理费用	办公费用	手续费、工本费	24.00
	办公费用	付燕子窝、外姚、吴家水毁路修复审计费	1,500.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	手续费、工本费	25.00
	办公费用	付村购办公用茶叶	800.00
	办公费用	付村刻章费用	240.00
	办公费用	付村购电水壶	128.00
	办公费用	付村购A4纸张	25.80
	办公费用	付村购垃圾袋	31.80
	差旅费	付接送精神病患者车费	1,300.00
	差旅费	付接送精神病患者车费	800.00
	会务费	付七一党史学习教育经费	3,658.00
	水电费	付村5月份电费	1,775.00
	水电费	付村6月份电费	1,713.63
	水电费	付村7月份电费	1,908.07
	水电费	付8月份电费	5,120.24
管理费用	聘用人员工资	付4-7月村聘用人员工资	17,316.00
其他支出	其他村级支出	付保洁员购防暑降温药品	296.50
	其他村级支出	付村购防溺水救生圈	175.00
	保洁支出	付5-6月保洁员工资	12,300.00
	保洁支出	付7-8月份保洁员工资	12,300.00
四、期末结存合计：			482,067.65
其中：现金			4,926.48
银行存款			477,141.17