三溪镇双河村2022年二季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202208-00005	组配分类：	双河村
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇双河村2022年二季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-08-05	发布日期：	2022-08-05

索引号：	11341730003260721J/202208-00005
组配分类：	双河村
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇双河村2022年二季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-08-05
发布日期：	2022-08-05

三溪镇双河村2022年二季度财务收支情况一览表

发布时间：2022-08-05 14:51 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元
一、期初结存合计：			1,418,821.99
其中：现金			2,721.86
银行存款			1,416,100.13
二、本期收入合计：			2,503,748.66
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	润溪新型建材公司征地款	收润溪新型建材公司转入征地及拆迁款	1,125,756.08
	润溪新型建材公司征地款	收润溪新型建材公司转入征地补偿款	695,506.71
	安徽杰胜建筑公司	收安徽杰胜建筑公司转入饮水工程提升维修工程保证金	4,438.00
补助收入	乡镇补助收入	收镇政府转入21年改厕补助	1,722.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入21年中央村长效管护资金	31,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入村基础公共就业补助资金	5,000.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入19年补充耕地项目后期管护费	42,800.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入21年度献血补助	1,200.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入一季度保洁员工资	16,800.00
其他收入	存款利息收入	结息	711.22
其他收入	其他村级收入	收村股份经济合作社转入公共支出部分	578,814.65
三、本期支出合计：			3,014,042.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	国有资产经营公司	转村股份经济合作社国有资产经营入股资金	1,000,000.00
固定资产	全员核核酸设备	付村购买全员核核酸设备款	2,750.00
固定资产	唐山饮水工程	付村新建唐山饮水工程款	40,863.08
应付款	润溪新型建材公司征地款	付润溪新型建材公司征地及拆迁款	1,107,759.33
	润溪新型建材公司征地款	润溪新型建材公司征地及拆迁款（速迁费）	34,900.65
	润溪新型建材公司征地款	付润溪新型建材公司征地款	695,506.71
专项应付款	公益性墓地土地流转费	付村公益性墓地进场道路占地补偿	13,575.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村21年两委绩效工资	68,005.80
	办公费用	付村购买助听器	100.70
	办公费用	付村购买办公用品	442.00
	办公费用	付村股份经济合作社刻章费	100.00
管理费用	办公费用	付村购买防疫物资	286.52
	办公费用	付村新建唐山饮水工程审计费	1,000.00
	办公费用	手续费	10.00
	办公费用	手续费	5.00
	书报费用	付村报刊费	630.00
	水电费	支付2022.3.1-2022.4.1村部电费	600.00
	水电费	支付2022.3.1-2022.4.1路灯电费	900.00
	水电费	支付2022.4.1-2022.5.1村部电费	640.00
	水电费	支付2022.5.1-2022.6.1村部电费	750.00
	聘用人员工资	付村聘用人员1季度基本工资	5,772.00
其他支出	其他村级支出	付程金堂进户路补偿款	1,341.00
	其他村级支出	付村购买救生圈	165.00
	保洁支出	付3月份保洁员工资	7,580.00
	保洁支出	付4月份保洁员工资	7,580.00
	保洁支出	付5月份保洁员工资	7,580.00
	村级务工支出	付2022年1-6月份环境卫生清理务工工资	15,200.00
四、期末结存合计：			908,527.86
其中：现金			2,102.64
银行存款			906,425.22