月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

01

31

-

0002

提取备用金

银行存款

5,000.00

汪娟

01

31

-

0013

提取备用金

银行存款

5,000.00

汪娟

01

31

-

0014

镇政府转入小型水库日常管护费

乡镇补助收入

3,000.00

汪娟

01

31

-

0015

县委组织部转入党建经费补助

县级及以上部门补助收入

20,000.00

汪娟

01

31

-

0016

镇政府转入2021年10-12月农村保洁经费

乡镇补助收入

25,470.00

汪娟

01

31

-

0022

镇政府转入2021年农村公路养护经费

乡镇补助收入

11,900.00

汪娟

03

31

-

0001

县公路事业发展中心转入道路拓宽补助款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

汪娟

03

31

-

0002

银行第一季度存款利息

存款利息收入

1,035.66

汪娟

01

01

-

0001

调整2021年6月3#凭证：款项是转给母公司的，不是做定期投资

其他村级支出

750,000.00

汪娟

01

01

-

0001

冲销2021年6月3#凭证

短期投资

-750,000.00

汪娟

01

31

-

0002

提取备用金

现金

5,000.00

汪娟

01

31

-

0003

支付村东道路硬化工程建设项目招标代理服务费

道路

1,500.00

汪娟

01

31

-

0003

银行付款手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0004

支付村东村道路硬化（增加部分）工程款

道路

16,300.00

汪娟

01

31

-

0005

支付办公耗材款

办公费用

2,028.00

汪娟

01

31

-

0005

银行付款手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0006

支付东村道路硬化工程清单编制费

道路

2,000.00

汪娟

01

31

-

0006

银行付款手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0007

支付道路拓宽、路基平整人员工资

村级道路支出

27,180.00

汪娟

01

31

-

0007

支付村人员用工工资

村级务工支出

55,040.00

汪娟

01

31

-

0008

支付村换届选举人员工资

村级务工支出

6,600.00

汪娟

01

31

-

0008

支付村清洁工人员工资

保洁支出

81,200.00

汪娟

01

31

-

0008

支付21年村民组长工资

村民组长工资

16,800.00

汪娟

01

31

-

0009

支付运输费、三轮车运输费

23,390.00

汪娟

01

31

-

0009

支付标牌制作费

宣传费

646.00

汪娟

01

31

-

0010

支付水泥、砌块材料款

其他村级支出

9,700.00

汪娟

01

31

-

0010

支付道路清理挖机工程款

村级道路支出

27,300.00

汪娟

01

31

-

0011

支付河堤修复工程款

其他村级支出

23,000.00

汪娟

01

31

-

0011

支付饮水工程修复款

公益性固定资产维修，折旧费

7,800.00

汪娟

01

31

-

0012

支付公墓项目宗地加权籍调查测绘费

公益公墓土地流转资金

2,000.00

汪娟

01

31

-

0012

银行付款手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0013

提取备用金

现金

5,000.00

汪娟

01

31

-

0017

支付疫情防控购买计算机设备款

办公设备

3,150.00

汪娟

01

31

-

0017

银行付款手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0018

支付标牌制作费

宣传费

2,330.00

汪娟

01

31

-

0018

手续费

手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0019

支付改厕材料及环境整治材料款

环境综合治理

3,817.80

汪娟

01

31

-

0019

支付购买铁架费用

其他村级支出

5,700.00

汪娟

01

31

-

0020

支付环境整治人员工资

环境综合治理

7,200.00

汪娟

01

31

-

0020

支付刘竹道路硬化质量保证金退还款

应退保证金

6,000.00

汪娟

01

31

-

0021

支付村监督委员会人员工资

其他管理人员规定补助

12,500.00

汪娟

01

31

-

0021

支付村青苗费、21年改厕补助款

11,200.00

汪娟

01

31

-

0023

支付疫情防控物资费

办公费用

1,750.00

汪娟

01

31

-

0023

支付村电费（10个月）

电费

1,291.18

汪娟

01

31

-

0024

支付不动产权证书工本费

办公费用

10.00

汪娟

01

31

-

0024

支付电信服务费

办公费用

1,827.00

汪娟

01

31

-

0024

支付购买办公家具椅子、灯具费用

办公费用

925.84

汪娟

01

31

-

0024

支付购买服装、迷彩服、背包费用

其他村级支出

2,836.00

汪娟

01

31

-

0024

支付购买办公用品费用

办公费用

2,226.50

汪娟

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人