月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

01

31

-

0001

张东海转入公墓墓穴购买预付款

股份经济合作社

10,000.00

汪娟

01

31

-

0002

姚昌喜转入团结塘塘租

团结塘塘租

1,875.00

汪娟

01

31

-

0003

提取备用金

银行存款

5,000.00

汪娟

01

31

-

0019

村股份经济合作社转入村委会各项支出

其他

500,892.78

汪娟

01

31

-

0020

全国绿水青山就是金山银山实践创新基地培训中心转入现场教学点考核奖励及补助

县级及以上部门补助收入

10,000.00

汪娟

01

31

-

0022

县司法局转入法治乡村建设补助款

县级及以上部门补助收入

6,000.00

汪娟

01

31

-

0023

县退役军人事务局转入镇村退役军人服务站建设补助款

县级及以上部门补助收入

5,000.00

汪娟

01

31

-

0024

县人大转入乡村振兴补助资金

县级及以上部门补助收入

5,000.00

汪娟

01

31

-

0025

县农水局转入美丽乡村建设补助资金

美好乡村款

40,000.00

汪娟

01

31

-

0026

县农水局转入2021年自然村庄整治项目款

美好乡村款

100,000.00

汪娟

01

31

-

0027

镇政府转入2021年10-12月农村保洁经费

乡镇补助收入

14,340.00

汪娟

01

31

-

0028

镇政府转入全国林长制策源地建设资金补助

林长制策源地建设资金

1,000,000.00

汪娟

01

31

-

0029

县委组织部转入党建经费补助

县级及以上部门补助收入

20,000.00

汪娟

01

31

-

0036

县卫健委转入帮扶村扶贫联系补助款

县级及以上部门补助收入

10,000.00

汪娟

01

31

-

0037

县卫健委转入计划生育家庭补助款

县级及以上部门补助收入

10,000.00

汪娟

01

31

-

0038

村股份经济合作社转入用于美丽乡村建设各项工程支出

其他

294,029.00

汪娟

01

31

-

0052

镇政府转入2021年度农村公路养护经费

乡镇补助收入

6,900.00

汪娟

03

31

-

0001

县生态环境分局转入生态功能区补助款

县级及以上部门补助收入

40,000.00

汪娟

03

31

-

0002

提取备用金

银行存款

5,000.00

汪娟

03

31

-

0006

银行第一季度存款利息

存款利息收入

170.24

汪娟

03

31

-

0007

县机关事务管理服务中心转入帮扶联系村美丽乡村建设补助资金

美好乡村款

20,000.00

汪娟

01

31

-

0003

提取备用金

现金

5,000.00

汪娟

01

31

-

0004

支付中心村道路白改黑余款

主路白加黑

43,767.00

汪娟

01

31

-

0005

支付标牌费

广告宣传费

14,112.00

汪娟

01

31

-

0005

支付办公耗材款

办公费用

11,295.00

汪娟

01

31

-

0006

支付购买空调款

空调

4,600.00

汪娟

01

31

-

0006

支付窗帘款

其他村级支出

1,842.00

汪娟

01

31

-

0006

银行付款手续费

银行手续费

10.00

汪娟

01

31

-

0007

支付村自来水维修配件款

3,702.00

汪娟

01

31

-

0007

支付购买党史学习书费

书报费用

4,068.00

汪娟

01

31

-

0008

支付道路彩色划线款

村级道路支出

9,795.00

汪娟

01

31

-

0008

支付广告费

广告宣传费

3,820.00

汪娟

01

31

-

0008

银行付款手续费

银行手续费

10.00

汪娟

01

31

-

0009

支付西阳村环境提升、第一村标识审计费

办公费用

2,000.00

汪娟

01

31

-

0009

银行付款手续费

银行手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0010

支付民主组团结塘租分红款

团结塘塘租

1,875.00

汪娟

01

31

-

0010

支付21年1-12月保洁员工资

保洁员工资

72,000.00

汪娟

01

31

-

0011

支付美丽乡村建设流转承包户土地补偿款

美好乡村款

3,828.00

汪娟

01

31

-

0011

支付土地复垦后流转村民土地租金

土地复垦费

2,700.00

汪娟

01

31

-

0012

支付村第七次人口普查登记阶段普查员补助经费

办公费用

5,780.00

汪娟

01

31

-

0012

支付21年全年路灯调试工资

村级务工工资

3,000.00

汪娟

01

31

-

0013

支付21年非村两委干部工资

其他管理人员规定补助

34,500.00

汪娟

01

31

-

0013

支付天然林补助款

其他村级支出

708.77

汪娟

01

31

-

0014

支付修林场路占田补偿款

村级道路支出

1,095.00

汪娟

01

31

-

0014

支付21年岗上组大坞圲山场租金

其他村级支出

3,010.00

汪娟

01

31

-

0015

支付水质检测费

办公费用

2,000.00

汪娟

01

31

-

0015

支付村食品药品安全信息员补助款

其他管理人员规定补助

2,400.00

汪娟

01

31

-

0016

支付大坞圲山场种植黄擦及美丽乡村建设青苗费

美好乡村款

9,105.00

汪娟

01

31

-

0016

支付庆祝建党100周年活动演出服装费

其他村级支出

2,350.00

汪娟

01

31

-

0017

支付改厕工程建设材料款

专项支出

13,506.00

汪娟

01

31

-

0018

购买转账支票手续费

银行手续费

25.00

汪娟

01

31

-

0021

支付21年1-12月份小工工资

村级务工工资

283,785.00

汪娟

01

31

-

0021

支付中心村美丽乡村建设道路升级工程尾款

美好乡村款

39,668.00

汪娟

01

31

-

0030

支付林长制展厅音响设备款

林长制策源地建设工程

7,900.00

汪娟

01

31

-

0030

支付林长制第一标识门楼征地费

林长制策源地建设工程

21,450.00

汪娟

01

31

-

0031

支付林长制宣传画册费

48,320.00

汪娟

01

31

-

0031

支付林长制展厅各项展板费

林长制策源地建设工程

41,280.00

汪娟

01

31

-

0032

支付林长制展厅建设费、手续费

150,015.00

汪娟

01

31

-

0032

支付林长制展厅展示柜费用

林长制策源地建设工程

20,000.00

汪娟

01

31

-

0033

支付林长制第一标识门楼工程费

林长制策源地建设工程

173,045.42

汪娟

01

31

-

0033

银行付款手续费

银行手续费

15.00

汪娟

01

31

-

0034

支付最美茶树宣传片、手续费

12,010.00

汪娟

01

31

-

0034

支付林长制策源地宣传片费用

林长制策源地建设工程

49,000.00

汪娟

01

31

-

0035

支付林长制展厅审计费

林长制策源地建设工程

1,000.00

汪娟

01

31

-

0035

银行付款手续费

银行手续费

10.00

汪娟

01

31

-

0039

支付汪金莲房屋建设工程款

贫困户房屋修缮

36,276.00

汪娟

01

31

-

0039

支付低保户周银春房屋建造工程款

贫困户房屋修缮

49,149.00

汪娟

01

31

-

0040

支付周银亭门口道路硬化工程款

道路

34,631.50

汪娟

01

31

-

0040

支付村华云停车场硬化工程款

停车场

26,695.50

汪娟

01

31

-

0041

支付公益性公墓测绘费

公益性墓地建设土地流转资金

2,000.00

汪娟

01

31

-

0041

银行付款手续费

银行手续费

5.00

汪娟

01

31

-

0042

支付西阳自然村人居环境整治提升工程款

美好乡村款

101,684.57

汪娟

01

31

-

0042

银行付款手续费

银行手续费

15.00

汪娟

01

31

-

0043

支付中心村赵村河道清淤及河对面护岸工程款、手续费

221,569.93

汪娟

01

31

-

0043

支付华丰停车场工程款

停车场

47,872.00

汪娟

01

31

-

0043

支付村西杨水毁修复工程款

水毁修复支出

130,000.00

汪娟

01

31

-

0044

支付八仙自来水池工程款

八仙自来水池

31,900.00

汪娟

01

31

-

0044

支付贫困户黄大顺屋沿沟地坪、屋后石砍工程款

29,591.50

汪娟

01

31

-

0045

支付马家坡石坝工程款

马家坡石坝

18,095.00

汪娟

01

31

-

0045

发票金额18100，标明实付18095，多付对方5元

姚承威（马家坡石坝工程）

5.00

汪娟

01

31

-

0046

支付2018年土地整理工程款

土地复垦费

84,660.00

汪娟

01

31

-

0046

支付大天坮玝桥工程款

大天坮玝桥工程

32,000.00

汪娟

01

31

-

0047

支付美丽乡村建设各项工程尾款

美丽乡村建设

180,000.00

汪娟

01

31

-

0048

支付购买办公用品费

办公费用

4,599.00

汪娟

01

31

-

0048

支付公益性公墓建设征地费

公益性墓地建设土地流转资金

35,000.00

汪娟

01

31

-

0049

支付林场抚育工资

其他村级支出

5,880.00

汪娟

01

31

-

0049

支付水泥砌块费用

其他村级支出

11,019.00

汪娟

01

31

-

0050

支付土地整理挖机租赁费

土地复垦费

61,980.00

汪娟

01

31

-

0050

支付21年监督委员会、村民组长工资

12,000.00

汪娟

01

31

-

0051

支付21年1-12月保洁员工资、村人社协理员岗位工资

8,400.00

汪娟

01

31

-

0051

支付美丽乡村建设陈应水户房屋维修费

美好乡村款

22,800.00

汪娟

01

31

-

0053

支付村来人参观学习饮用水及办公用具电池费

办公费用

562.00

汪娟

01

31

-

0053

支付购买投标箱、办公用品、换法人章费用

324.50

汪娟

01

31

-

0053

支付老党员逝世慰问费、村11-12月份电费

3,795.00

汪娟

01

31

-

0053

支付村林场抚育工人被蜂蜇治疗费

其他村级支出

376.00

汪娟

03

31

-

0002

提取备用金

现金

5,000.00

汪娟

03

31

-

0003

支付村公益性公墓建设土地收储费

公益性墓地建设土地流转资金

11,220.00

汪娟

03

31

-

0003

支付村荷花种植田租

其他村级支出

2,110.00

汪娟

03

31

-

0004

支付村公益性公墓用大理石材料费

公益性墓地建设土地流转资金

24,950.00

汪娟

03

31

-

0004

支付村部房屋装修费

公益性固定资产维修，折旧费

29,541.00

汪娟

03

31

-

0005

支付2021年度村民代表大会党员会工作餐费

会务费

7,560.00

汪娟

03

31

-

0008

支付龙狮队表演人员餐费

其他村级支出

900.00

汪娟

03

31

-

0008

支付元宵节村龙狮队表演人员务工费

村级务工工资

3,800.00

汪娟

合   计

2,104,207.02

2,387,373.69