月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

负责人

01

31

-

0001

镇政府转入小型水库日常管护费

乡镇补助收入

3,000.00

汪娟

01

31

-

0002

提取备用金

信用社

3,000.00

汪娟

01

31

-

0003

县文化旅游局转入2021年文物（古民居）管理费

古村落保护建设专项款

19,400.00

汪娟

01

31

-

0004

镇政府转入2021年10-12月份农村保洁经费

乡镇补助收入

17,580.00

汪娟

01

31

-

0005

县卫健委转入无疫小区创建补助款

县级及以上部门补助收入

10,000.00

汪娟

01

31

-

0007

镇政府转入2021年度农村公路养护费

乡镇补助收入

4,200.00

汪娟

02

28

-

0001

提取备用金

信用社

4,000.00

汪娟

03

31

-

0001

银行第一季度存款利息

存款利息收入

491.85

汪娟

03

31

-

0002

县民政局转入2021年度村级养老服务站运营补贴

县级及以上部门补助收入

20,000.00

汪娟

03

31

-

0003

镇政府转入荞麦庵水库坝体维护资金

乡镇补助收入

50,000.00

汪娟

03

31

-

0004

镇政府转入板山、乌山组道路塌方维修补助款

乡镇补助收入

51,800.00

汪娟

01

31

-

0002

提取备用金

现金

3,000.00

汪娟

01

31

-

0006

支付办公用品费用

办公费用

2,390.00

汪娟

01

31

-

0006

支付老年服务站网络服务费

855.00

汪娟

01

31

-

0008

支付村路灯管护费

其他村级支出

5,560.00

汪娟

01

31

-

0008

支付村自来水维修材料费

公益设施维修

4,606.00

汪娟

01

31

-

0008

支付村电费

水电费

2,313.56

汪娟

01

31

-

0008

支付清理垃圾机械费

其他村级支出

1,300.00

汪娟

01

31

-

0009

支付20.9.1-21.8.31古民居管理费

古村落保护建设专项款

9,900.00

汪娟

01

31

-

0009

支付修可月亭大塘挖机费

其他村级支出

1,800.00

汪娟

01

31

-

0010

支付村修理自来水工资款

公益设施维修

8,820.00

汪娟

01

31

-

0010

支付村报账员工资

村级务工支出

10,800.00

汪娟

01

31

-

0011

支付村特困户房屋修缮工资

其他村级支出

2,400.00

汪娟

01

31

-

0011

支付村公墓清理表层工资

公益性墓地建设土地流转资金

2,700.00

汪娟

01

31

-

0012

支付村灾后重建及杂工工资

村级务工支出

7,260.00

汪娟

01

31

-

0012

支付村环境整治杂工工资

环境治理

6,380.00

汪娟

01

31

-

0013

支付高铁遗留问题补助款

高铁占地补偿款

5,000.00

汪娟

01

31

-

0013

支付房屋修缮补助资金

其他村级支出

8,500.00

汪娟

01

31

-

0014

支付老年服务站管理工资、路灯挂靠农户电费

3,350.00

汪娟

01

31

-

0014

支付公益性墓地土地征用补助款

公益性墓地建设土地流转资金

1,147.00

汪娟

01

31

-

0015

支付刻法人章费用

办公费用

100.00

汪娟

01

31

-

0015

支付电信服务费

办公费用

1,000.00

汪娟

02

28

-

0001

提取备用金

现金

4,000.00

汪娟

02

28

-

0002

支付大理石加工费

其他村级支出

900.00

汪娟

02

28

-

0002

支付村办公用车费

车辆支出

1,250.00

汪娟

02

28

-

0002

支付村环境整治工资

环境治理

1,920.00

汪娟

02

28

-

0003

支付21年1-12月文物协管员工资

聘请人员工资

9,600.00

汪娟

02

28

-

0003

支付21年村民组长、村民代表工资

38,300.00

汪娟

02

28

-

0004

支付购买扫把费用

办公费用

620.00

汪娟

02

28

-

0004

支付村办公用车费

车辆支出

550.00

汪娟

02

28

-

0004

支付村电费

水电费

2,424.47

汪娟

合   计

183,471.85

148,746.03