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白地镇洋川村2022一季度财务收支情况一览表
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单位：元
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一、期初结存合计：
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393257.53
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其中：现 金
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4214.42
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银 行 存 款
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389043.11
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二、本期收入合计：
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1597010.24
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收白地镇政府金卫家庭农场项目资金（第一批）
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150000.00
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收旌德县退役军人事务局退役军人服务站建设费用
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10000.00
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收白地镇政府人大换届选举工作经费
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2900.00
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收白地镇政府2021年5-8月垃圾处理费
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22010.00
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收白地镇政府2021年9-12月垃圾处理费
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22010.00
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收白地镇政府芜黄高速改沟改路补征款（含青苗费）
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692428.50
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收白地镇政府2021年度乡村公路养护经费
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5250.00
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收白地镇政府党建工作经费
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10000.00
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收白地镇政府耕地包干费
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90000.00
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收白地镇政府芜黄高速改沟改路补征款（失误应付洪川村）
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185870.60
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收安徽省旌德县经济开发区管理委员会乡村振兴扶持款
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5000.00
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收白地镇政府梓生路补征土地款
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52557.00
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收旌德县洋川村股份经济合作社2021年度集体公共支出
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230000.00
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收旌德县卫生健康委员会2021年度村聘用卫生健康专干绩效奖励
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2400.00
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收安徽科沃文旅产业有限公司冰雪文旅城施工造成农户水田未耕种补助款
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2390.00
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收旌德县林业局森林村庄创建
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40000.00
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收旌德县农业农村水利局玉水河水利工程修复款
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49000.00
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收旌德县民政局2021年度村级养老服务站运营补贴
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25000.00
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其他收入
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银行第一季度存款利息
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194.14
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三、本期支出合计：
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1804706.26
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付村卫计专干王*2021年1-12月工资
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6390.00
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付国网安徽省电力有限公司村12月村委会电费545.5元及路灯用电费652.53元
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1198.03
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付转账手续费
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5.00
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付谭*秀服侍脱贫户丁来籽工资款
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17160.00
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付安徽平业建筑工程有限公司金卫家庭农场专项资金（第一批）
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114326.00
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付转账手续费
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15.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付谭*江等88人美丽乡村建设清沟、扫路等大工、小工工资款53715元。2.付吕*成等88人美丽乡村建设清淤泥、清垃圾等大工、小工工资款77430元。3.付2021年度村民组长刘*联等16人工资11520元，2021年度监督委成员潘*全等3人工资2950元，村老干部舒*福等2人补助工资840元。4.付2021年度村民代表康*发等67人参加会议工资8480元，村委会换届选举工作日谭*满等6人工资700元。5.付谭*学村自来水开、关阀门2020、2021年度工资7600元，付谭*华村谭梓生纪念馆维护2021年度工资3600元。6.付谭*清等2人村电路维修、装修工资款10100元，康*发等17人村自来水维修工资款11765元。7.付村绿化栽树黄*富等17人工资款7680元。8.付脱贫户郑*水逝世谭*梁等17人工资款6000元。9.付谭*珠服侍脱贫户丁*籽工资款3600元。10.付张*娟服侍脱贫户朱*兰、购买日用品6200元。11.付张*娟服侍脱贫户朱*兰工资款35000元。
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247180.00
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付朱*联洋川村工程建筑三轮车运输费
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700.00
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付钱*华洋川村公墓工程款
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27200.00
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付购转账支票款
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25.00
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付康*发洋川村工程建筑三轮车运输费
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960.00
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付谭*金洋川村美丽乡村绿化路改造工程款23620元（清），洋川村公务用车费用6280元
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29900.00
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付芮*财洋川村工程建筑三轮车运输费
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3550.00
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付旌德县劲松广告工作室制作费
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10930.00
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付转账手续费
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10.00
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付周*元洋川村工程建筑三轮车运输费
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3410.00
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付旌德县奇利建筑材料有限公司材料运输费
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3290.00
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付朱*联洋川村工程建筑三轮车运输费
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4960.00
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付旌德县板桥建筑工程有限公司洋川村高山组灾后水塘修复项目机械租赁费
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3564.00
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用于办公物品、水电费、网络费用和其他
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750.00
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付钱*根洋川村工程建筑三轮车运输费
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5360.00
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付张*洋川村村内交通标志安装工程工程款
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6621.00
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付旌德县卫东物业有限公司洋川村2021年度7-9月垃圾清运费
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30000.00
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付旌德县白地建材店张*庚工程建设水泥等材料款
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6719.00
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付徐*生洋川村工程建筑拖拉机运输费
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5120.00
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付何*华洋川村工程建筑拖拉机运输费
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800.00
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付徐*强等8人村“两委”预发2021年度1.6倍绩效工资报酬
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185011.20
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付购转账支票款
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25.00
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：付徐*海洋川村公务用车运输费500元，付徐*福洋川村工程建设三轮车托运费5180元，付吕*强洋川村公务用车运输费400元，付洪*青洋川村公务用车运输费600元
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6680.00
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付安徽省宣城市旌德县白地镇洪川村村民委员会芜黄高速改路改沟征地款（含青苗费），该款属于退款（县财政局转账错误）
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185870.60
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转邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：1.付洋川村芜黄高速11标改路费卢*国等39人545856元，付芜黄高速征地青苗费11552元。2.付徐*兴等2人护林员工资6000元。
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563408.00
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付白地镇紫金砖厂王*水泥、砖块、瓦等建筑材料款
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24593.00
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付永恒建材店李*光房屋改造购瓦等建筑材料款5899元，马桶、水塔等建筑材料款5120.7元
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11019.70
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付徐*兴2021年度洋川村老年中心管理工资
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4800.00
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付旌德县卫东物业有限公司垃圾清运费
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900.00
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付谭*宏打印机墨粉材料款
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1360.00
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付徐*堂（白地镇海尔专卖店）自来水管及配件材料款
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2340.00
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付徐*胜洋川村工程建筑三轮车运输费
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2520.00
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付钱*针（白地镇诚实建材店）自来水管配件材料款
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6650.00
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付旌德县康辉水泥预制品场新光河拦河坝水泥涵管
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3200.00
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付转账手续费
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5.00
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付潘*彦五金电器材料款
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8853.00
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付方*梅(海轩图文店)洋川村2020年度、2021年度标牌制作制作费
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9266.00
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付张*庚水泥等建筑材料款
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26982.00
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付丁*根挖机工程款
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30000.00
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付白地镇恒兴石材厂洋川村美丽乡村建设石材等材料款
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6357.00
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付钟*亮洋川村修路、清理塌方工程款
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9024.00
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付转账手续费
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5.00
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付卢*春洋川村村聘用干部预发工资、绩效报酬69232.8元；付谭*文等2人洋川村村聘用干部预发工资报酬89460元；付朱*丽等3人洋川村到村见习工资14000元
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172692.80
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付殷*荣洋川村工程建设水泥涵管材料款
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3520.00
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付转账手续费
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5.00
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付国网安徽省电力有限公司1月村委会电费1062.91元及路灯用电费621.02元
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1683.93
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付转账手续费
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5.00
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付庐江县罗河镇晨利办公用品经营部文具材料款
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1200.00
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付中国人寿保险股份有限公司宣城分公司洋川村村民组长、网格员、保洁员保险服务费
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3000.00
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付转账手续费
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5.00
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用于办公物品、水电费、网络费用和其他
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600.00
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付中国电信股份有限公司宣城分公司村电信服务费
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2977.00
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付转账手续费
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5.00
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四、期末结存合计：
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185583.57
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其中：现 金
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4236.48
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银 行 存 款
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181347.09
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旌德县白地镇政府
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