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白地镇洪川村2022一季度财务收支情况一览表
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单位：元
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一、期初结存合计：
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248692.95
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其中：现 金
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343.02
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银 行 存 款
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248349.93
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二、本期收入合计：
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657255.39
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会计科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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收鲍村钢结构厂房二期工程质保金（单独缴纳）
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8992.00
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收2021年中央自然灾害救灾资金
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10000.00
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收付宣城信林林业工程设计有限公司程家坦林区道路和谭家桥隧道口设计费（支票信息打错退回）
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5000.00
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收白地镇政府2021年5-8月份农村人居环境整治垃圾处理费用
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13160.00
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收白地镇政府2021年9-12月份农村人居环境整治垃圾处理费用
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13160.00
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收白地镇政府2021年度乡村公路养护经费
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3900.00
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收白地镇政府人大换届选举工作经费
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600.00
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收白地镇政府人大换届选举工作经费
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1400.00
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收白地镇政府2021年度村级补助工作经费
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50000.00
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收白地镇政府洪川村党建经费补助款
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10000.00
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收白地镇政府灾毁公路保险赔偿款
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30006.00
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收洪川村经济股份合作社2021年度村集体公共支出
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280000.00
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收洋川村村民委员会洪川村芜黄高速11标改路征地费（因操作失误转入洋川村，现退回）
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185870.60
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收旌德县房地产管理服务中心乡村振兴支持资金
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5000.00
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收旌德县林业局护林防火经费
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20000.00
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收旌德县农业农村水利局洪川村石壁湾水毁护岸补助款
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20000.00
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其他收入
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收银行第一季度利息
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166.79
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三、本期支出合计：
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682228.20
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会计科目
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摘要说明
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金额
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支出费用
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付鲍村钢结构厂房二期自筹资金
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13363.22
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付宣城信林林业工程设计有限公司程家坦林区
道路和谭家桥隧道口设计费
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5000.00
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付转账手续费（转宣城信林林业工程设计有限公司程家坦林区道路和谭家桥隧道口设计费）
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5.00
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付旌德县源典图文服务部制作各种宣传栏及展板、横幅
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11577.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：2021年10-12月保洁员工资15340元；换届选举务工工资2500元；各类小工工资10350元；合计：28190元
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28190.00
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付宣城信林林业工程设计有限公司程家坦林区道路和谭家桥隧道口设计费
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5000.00
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付转账手续费（转宣城信林林业工程设计有限公司程家坦林区道路和谭家桥隧道口设计费）
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5.00
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付购村委会转账支票款
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25.00
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用于办公物品、水电费、网络费用和其他
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4500.00
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付蒋*生程家坦便道路基拓宽和汛期杨吕路及杉树涧路塌方挖机台班费
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28080.00
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付芜黄高速迁坟杉树涧安置地征地款
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14749.86
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户污水处理管网征地款
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6142.96
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农商行代发：付后备干部吕*2021年11月、12月份工资2000元；卢*哲2021年11月份半个月工资500元；吕*峰2021年度路灯承包维修费6450元；合计8950元。
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8950.00
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付毛*敏太阳能路灯维修费用
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15960.00
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付旌德县金事达办公设备经营部斑马888条码打印机
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1260.00
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付旌德县鑫立信息咨询服务中心（普通合伙）村党史馆设计费
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8000.00
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付雷*欢修全村公共自来水材料费
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4543.00
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付旌德创艺广告装饰有限公司村党史馆装修费
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42279.00
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付第一书记余*娜2021年度基本工资及1.4倍绩效工资
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73036.80
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付胡*来旌德县白地镇来子农资百货店办公用品费用
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395.50
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：预发2021年度村“两委”5人1.4倍绩效工资161884.8元；后备干部2人1.4倍绩效工资30800元；2021年度村民组长工资7000元；各类杂事小工工资：6600元。合计：206284.8元。
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206284.80
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付刘*花旌德县白地镇洪贵石材加工厂公墓建设工程款
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42000.00
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付潘*彦旌德县白地镇小潘建材店五金材料款
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11202.00
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付旌德县中广建筑工程有限公司退还移民后扶项目鲍村钢结构厂房一期质保金
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10000.00
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付旌德梓天文化传媒有限公司制作旌德县白地镇洪川村股份经济合作社牌子费用
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360.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户芜黄高速11标改路征地费
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81669.90
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付购村委会转账支票款
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25.00
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用于办公物品、水电费、网络费用和其他
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4891.72
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付购村委会现金支票款
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25.00
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付邮储银行旌德县白地镇民政所代付户：芜黄高速因施工导致洪溪河漫水淹损农业损失补偿款52630元；洪川村芜黄高速11标改路征地费（钱*进户原按照旱地补偿，经核实是水田，应补差价）2077.74元。合计:54707.44元。
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54707.44
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四、期末结存合计：
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22471.76
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其中：现 金
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694.64
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银 行 存 款
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223377.12
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旌德县白地镇政府
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