三溪镇双河村2021年一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260721J/202104-00239	组配分类：	双河村
发布机构：	旌德县三溪镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇双河村2021年一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2021-04-16	发布日期：	2021-04-16

索引号：	11341730003260721J/202104-00239
组配分类：	双河村
发布机构：	旌德县三溪镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	三溪镇双河村2021年一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2021-04-16
发布日期：	2021-04-16

三溪镇双河村2021年一季度财务收支情况一览表

发布时间：2021-04-16 11:32 来源：旌德县三溪镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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月	日	凭证号	摘要	对方科目	收入	支出
01	31	0001	1.6三溪镇政府转入2020年防汛应急资金	乡镇补助收入	6,000.00
01	31	0004	1.18县审计局转入贫困村帮扶资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00
02	28	0001	2.2县教体局转入2020年度农村体育设施活动补助款	县级及以上部门补助收入	5,000.00
02	28	0002	2.5市卫健委转入新风堂建设补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00
02	28	0003	2.5三溪镇政府转入2020年度村监督委员会工资	乡镇补助收入	2,400.00
02	28	0004	2.5三溪镇政府转入2020年农村公路养护经费	乡镇补助收入	13,000.00
02	28	0009	2.8三溪镇政府转入2020年度中心村管护经费	乡镇补助收入	31,000.00
02	28	0009	2.8三溪镇政府转入2020年度改厕经费	乡镇补助收入	11,476.00
02	28	0009	2.8三溪镇政府转入脱贫攻坚整改维修费	乡镇补助收入	26,802.00
02	28	0010	2.8三溪镇政府转入2020年度五清一改资金	乡镇补助收入	40,000.00
02	28	0010	2.8三溪镇政府转入2020年度改厕问题摸排经费	乡镇补助收入	700.00
02	28	0011	2.9县委宣传部转入新时代文明实践工作补助	县级及以上部门补助收入	25,000.00
02	28	0011	2.18县卫健委转入计生专干绩效补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00
02	28	0012	2.18三溪镇政府转入献血补助	乡镇补助收入	800.00
02	28	0012	2.24三溪镇政府转入党建工作补助经费	乡镇补助收入	30,000.00
03	15	0003	提取备用金	银行存款	10,000.00
03	20	0005	银行第一季度存款利息	存款利息收入	1,106.71
03	24	0006	母公司转入村委会基础设施建设支出	村办企业上交利润	300,000.00
03	24	0007	母公司转入村委会公共性支出	村办企业上交利润	198,136.98
01	31	0002	1.13付2020年防汛抢险人员工资	防汛抗旱水利兴修等支出		12,200.00
01	31	0003	1.14付2020年防汛抢险挖机费及三轮车清运费	防汛抗旱水利兴修等支出		45,500.00
01	31	0005	1.22付村宣传广告标牌费	广告宣传费		14,648.00
01	31	0005	1.22付村两委及聘用人员体检费	其他管理人员规定补助		12,320.00
01	31	0006	1.22付村部院内保洁员2020年8-12月工资	保洁支出		1,200.00
01	31	0006	1.22付村保洁员2020年12月工资	保洁支出		7,580.00
01	31	0006	1.22付村聘用人员10-12月基本工资	管理人员及村干部报酬		13,920.00
01	31	0007	1.22购办公用品	办公费用		10,248.00
01	31	0007	1.22付2020年度村民组长工资	管理人员及村干部报酬		15,051.00
01	31	0008	1.22付光伏电站2021年度田租款	其他村级支出		2,271.50
01	31	0008	1.22付2020年代耕五保户水田农田补助	其他村级支出		172.41
01	31	0008	1.22付2021年污水净水池田租款	其他村级支出		1,000.00
01	31	0009	1.22付园改耕挖机款	园改耕支出		31,096.00
01	31	0009	1.22付园改耕树木杂柴砍伐及清理运输承包费	园改耕支出		26,000.00
01	31	0009	1.22付园改耕树木补偿款	园改耕支出		11,450.00
01	31	0010	1.29付2020年度路灯维修及材料款	其他村级支出		12,510.00
01	31	0010	1.29付2020年村下半年包车费	其他村级支出		3,670.00
01	31	0010	1.29付任治发进户路村补助款	其他村级支出		1,503.90
01	31	0011	1.29付示范党小组建设支出	其他村级支出		1,548.00
01	31	0011	1.29付贫困户、边缘户硬件设施维修费	其他村级支出		9,060.00
01	31	0011	1.29付小型公益事业支出	其他村级支出		15,908.00
02	28	0005	2.5付里生路路基拓宽占田、地、山场、竹园补助款	村级道路支出		67,609.00
02	28	0006	2.8付里汤、下门机耕路用波纹管费用	其他村级支出		4,206.00
02	28	0006	手续费	办公费用		5.00
02	28	0006	2.8付2020年度村保洁员考核奖励	保洁支出		1,000.00
02	28	0006	2.8付村保洁员2021年1月份村保洁员工资	保洁支出		7,580.00
02	28	0007	2.8付2020低保户、五保户房屋修缮补助资金	其他村级支出		6,000.00
02	28	0007	2.8付2020年农户改厕工程承包费	其他村级支出		14,155.00
02	28	0007	2.8付2019年第四批房屋开裂漏雨修缮补助	其他村级支出		4,000.00
02	28	0008	2.8预付2020年度村两委及聘用人员绩效工资	管理人员及村干部报酬		190,000.00
02	28	0008	2.8付2020年度监督委员会成员工资	管理人员及村干部报酬		2,400.00
02	28	0008	2.8付2020年度聘用人员工资	管理人员及村干部报酬		30,000.00
02	28	0013	现金付村部20年12月至21年1月电费	水电费		900.00
02	28	0013	现金付路灯20年12月至21年1月电费	水电费		645.00
02	28	0013	现金付路付转账手续费	办公费用		20.00
03	12	0001	购买转账支票手续费、工本费	办公费用		35.00
03	12	0002	付入股林志满竹片厂项目资金	旌德县麟溪农业发展有限公司		300,000.00
03	15	0003	提取备用金	现金		10,000.00
03	15	0004	付2021年2月份保洁员工资	保洁支出		7,580.00
03	15	0004	补发2020年度村两委人员绩效工资	管理人员及村干部报酬		46,050.00
03	15	0004	补发2020年度村聘用人员绩效工资	其他管理人员规定补助		7,923.00
03	31	0008	购保洁用扫把	保洁支出		284.00
03	31	0008	付报刊订阅费	书报费用		636.00
03	31	0009	付村部及路灯电费（2021.1.1-2021.3.1）	水电费		2,350.00
03	31	0010	付2021年春节慰问	慰问补助		6,800.00
03	31	0010	购疫情防控物资	办公费用		1,849.47
			合计		731,421.69	960,884.28