版书镇江坑村2021年第一季度财务收支情况一览表-旌德县人民政府

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索引号：	11341730003260983A/202104-00198	组配分类：	江坑村
发布机构：	旌德县版书镇政府	主题分类：	综合政务
名称：	版书镇江坑村2021年第一季度财务收支情况一览表	文号：	无
生成日期：	2021-04-12	发布日期：	2021-04-12

索引号：	11341730003260983A/202104-00198
组配分类：	江坑村
发布机构：	旌德县版书镇政府
主题分类：	综合政务
名称：	版书镇江坑村2021年第一季度财务收支情况一览表
文号：	无
生成日期：	2021-04-12
发布日期：	2021-04-12

版书镇江坑村2021年第一季度财务收支情况一览表

发布时间：2021-04-12 15:58 来源：旌德县版书镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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月	日	凭证号	摘要	对方科目	收入	支出
01	31	0001	收镇政府儿童之家建设经费	乡镇补助收入	5,000.00	0.00
01	31	0002	收回打错款	应付款	800.00	0.00
02	28	0001	收镇政府2020年度垃圾处理绩效经费补助	乡镇补助收入	13,272.00	0.00
02	28	0002	收镇政府2020年度村级监督委经费	乡镇补助收入	1,200.00	0.00
02	28	0003	收镇政府2020年度中央自然灾害救灾资金	乡镇补助收入	30,000.00	0.00
02	28	0004	收镇政府2020年度乡村公路养护经费	乡镇补助收入	22,700.00	0.00
02	28	0005	收镇政府2020年度创建生态美超市经费补助	乡镇补助收入	10,000.00	0.00
02	28	0006	收镇政府2020年度贫困户建厕及整改经费补助	乡镇补助收入	800.00	0.00
02	28	0007	收县住建委美丽乡村建设补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00	0.00
02	28	0008	收镇政府2020年度贫困户房屋修缮款	专项应付款	20,760.00	0.00
02	28	0009	收镇政府秸秆禁烧蓝天卫士维护经费补助	乡镇补助收入	3,000.00	0.00
02	28	0010	收镇政府2020年度改厕镇级补助经费	乡镇补助收入	7,200.00	0.00
02	28	0011	收镇政府2020年度垃圾池整治拆除经费补助	乡镇补助收入	1,600.00	0.00
02	28	0012	收镇政府2020年度武装经费补助	乡镇补助收入	7,000.00	0.00
02	28	0013	收镇政府贫困户边缘户住房保障经费补助	乡镇补助收入	3,000.00	0.00
02	28	0014	收镇政府2020年度省级美好乡村建设资金	乡镇补助收入	500,000.00	0.00
02	28	0015	收镇政府 2020年度自然村改厕资金	乡镇补助收入	27,720.00	0.00
02	28	0016	收镇政府2020年度“五清一改”资金	乡镇补助收入	40,000.00	0.00
02	28	0017	收母公司2019年度分配款	村办企业上交利润	49,879.00	0.00
02	28	0018	收母公司2020年度分配款	村办企业上交利润	342,255.00	0.00
02	28	0019	收镇政府2020年度扶贫工作经费补助	乡镇补助收入	15,000.00	0.00
02	28	0020	收镇政府2020年度道路水毁保险理赔资金	其他	33,350.62	0.00
02	28	0021	收县卫健委计生专干绩效补助	县级及以上部门补助收入	10,000.00	0.00
02	28	0022	收县妇联十星清洁标兵户创建经费	乡镇补助收入	10,000.00	0.00
03	31	0001	收第一季度利息	存款利息收入	305.70	0.00
01	31	0003	付2020年度第三、四季度垃圾处理费用	环境卫生	0.00	47,694.00
01	31	0004	付旌凤路除草、清沟、及树木修剪费用	村级道路支出	0.00	11,775.00
01	31	0005	付民兵营规范化建设沟物资	武装民兵支出	0.00	3,400.00
01	31	0006	付基干民兵点验及应急拉动误工补助	武装民兵支出	0.00	800.00
01	31	0007	付办公耗材	办公费用	0.00	4,040.00
01	31	0008	付灾后清理挖机费用	公益设施维修	0.00	34,314.00
01	31	0009	付电费	公益水电费	0.00	5,805.00
01	31	0010	付汛期转移人员住宿费	防汛抗旱等抢险支出	0.00	2,600.00
01	31	0011	购办公用品	办公费用	0.00	2,487.00
01	31	0012	付凤形胡家路灾后清理铲车费用（打错款）	应收款	0.00	800.00
01	31	0013	付省级美好乡村建设资料制作费	办公费用	0.00	756.00
01	31	0014	付凤形胡家路灾后清理铲车费用	公益设施维修	0.00	800.00
01	31	0015	付江坑村调解误工医药费	综治支出	0.00	5,800.00
02	28	0023	付省级美丽乡村建设工程监理费	其他村级支出	0.00	12,000.00
02	28	0024	付土地测绘费	其他	0.00	19,600.00
02	28	0025	付江张路郭家段拓宽硬化工程款	江张路郭家段拓宽硬化工程	0.00	26,975.00
02	28	0026	付美丽乡村绘画费用	新农村建设支出	0.00	3,851.00
02	28	0027	付2020年度村民组长工资	其他管理人员规定补助	0.00	9,800.00
02	28	0028	付皂角土地复垦工程款	土地复垦	0.00	99,921.60
02	28	0029	付村民代表会议误工工资	会务费	0.00	2,450.00
02	28	0030	付移动网络费用	办公费用	0.00	1,200.00
02	28	0031	付水毁路灯维修费用	公益性固定资产维修，折旧费	0.00	4,500.00
02	28	0032	付LED显示屏维修费用	公益性固定资产维修，折旧费	0.00	390.00
02	28	0033	付宣传制作费	办公费用	0.00	13,915.00
02	28	0034	付贫困户、边缘户房屋维修费用	专项应付款	0.00	20,760.00
02	28	0035	付贫困户、边缘户房屋维修费用	困难户补助	0.00	3,980.00
02	28	0036	付槐树组乌石塔土地复垦工程款	土地复垦	0.00	38,680.00
02	28	0037	付美好乡村建设款	公益性投入	0.00	307,962.11
02	28	0038	付美丽乡村建设工程审计费用	办公费用	0.00	2,578.00
02	28	0039	付2020年度改厕工程款	美丽乡村建设-改水改厕	0.00	34,920.00
02	28	0040	退还美丽乡村工程建设履约保证金	应付款	0.00	50,000.00
02	28	0041	付监督委工资	其他管理人员规定补助	0.00	1,200.00
02	28	0042	购支票及付转账手续费	办公费用	0.00	95.00
02	28	0043	预发2020年度绩效工资	管理人员及村干部报酬	0.00	170,000.00
			合计		1,164,842.32	945,848.71