凫阳村2021年第一季度村务公开情况-旌德县人民政府

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索引号：	113417300032608871/202104-00198	组配分类：	凫阳村
发布机构：	旌德县俞村镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	凫阳村2021年第一季度村务公开情况	文号：	无
生成日期：	2021-04-12	发布日期：	2021-04-12

索引号：	113417300032608871/202104-00198
组配分类：	凫阳村
发布机构：	旌德县俞村镇政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	凫阳村2021年第一季度村务公开情况
文号：	无
生成日期：	2021-04-12
发布日期：	2021-04-12

凫阳村2021年第一季度村务公开情况

发布时间：2021-04-12 10:41 来源：旌德县俞村镇政府浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418250303 组织名称:俞村镇凫阳村 2021年第一季度
期初结余:1377239.42(其中:现金2.55,银行存款:1377236.87) 期末结余:1603638.36(其中:现金5002.55,银行存款1598635.81)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0010	收县民政局城乡社区协商费用	县级及以上部门补助收入	10,000.00			唐婷
01	31	-	0013	收汪辉凫上路拓宽保证金	凫上路拓宽保证金（汪辉)	4,000.00			唐婷
01	31	-	0014	收县供电公司光伏收益	母公司	3,152.08			唐婷
02	28	-	0001	收县委组织部凫阳村活动场所和党员教育经费	县级及以上部门补助收入	30,000.00			唐婷
02	28	-	0001	收镇政府2020年中央自然灾害救助资金	乡镇补助收入	20,000.00			唐婷
02	28	-	0002	收县审计局转入美丽乡村建设补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			唐婷
02	28	-	0002	收县市场局转入美丽乡村建设资金	县级及以上部门补助收入	5,000.00			唐婷
02	28	-	0005	收生态美超市商品补助	生态美超市	10,000.00			唐婷
02	28	-	0005	收贫困户新建厕所、国务院督查改厕补贴	乡镇补助收入	22,400.00			唐婷
02	28	-	0007	收县住建局转入美丽乡村建设补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			唐婷
02	28	-	0009	收母公司上交利润用于公共支出	村办企业上交利润	530,000.00			唐婷
02	28	-	0013	收县卫健委计生能力服务补助款	县级及以上部门补助收入	10,000.00			唐婷
02	28	-	0013	收镇政府2019、0220年改厕补助款	改厕款	74,840.00			唐婷
02	28	-	0014	收镇政府殡葬整治工作经费	乡镇补助收入	20,000.00			唐婷
02	28	-	0014	收镇政府儿童之家工作经费	乡镇补助收入	5,000.00			唐婷
02	28	-	0014	收镇政府第五批房屋修补补助资金	贫困房屋修补补助资金	40,288.50			唐婷
02	28	-	0016	收镇政府2020年度复垦项目预付款	土地复垦（增减挂）	100,000.00			唐婷
02	28	-	0016	收县城管局文明创建补助资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			唐婷
02	28	-	0017	收县供电公司光伏收益	母公司	4,043.89			唐婷
02	28	-	0017	收镇政府2020年土地整理项目预付款	土地复垦（增减挂）	85,000.00			唐婷
03	31	-	0001	收镇政府转入2020年度乡村公路养护经费	乡镇补助收入	11,400.00			唐婷
03	31	-	0005	收镇政府转入五清一改工作经费	乡镇补助收入	35,000.00			唐婷
03	31	-	0005	收镇政府转入省级中心村长效管护资金	乡镇补助收入	29,000.00			唐婷
03	31	-	0006	收镇政府转入村监督委员工作经费	村务监督员工资	1,600.00			唐婷
03	31	-	0006	收林业局转入2020年天然商品林停伐管护补助	天然商品林停伐管护费	16,257.15			唐婷
03	31	-	0010	结息	存款利息收入	1,059.83			唐婷
03	31	-	0011	收县供电公司光伏收益	母公司	3,982.38			唐婷
03	31	-	0013	收镇政府转入选派单位给予19年-20年帮扶资金	乡镇补助收入	20,000.00			唐婷
01	31	-	0001	手续费	办公费用		5.00		唐婷
01	31	-	0001	付村委会设备耗材	办公费用		6,060.00		唐婷
01	31	-	0002	付村各类展板制作费	宣传支出		8,939.00		唐婷
01	31	-	0003	付2019年照壁里土地复垦挖机费	土地复垦（增减挂）		12,000.00		唐婷
01	31	-	0004	付村包车费	差旅费		950.00		唐婷
01	31	-	0005	购支票一本	办公费用		35.00		唐婷
01	31	-	0007	付2020年村民组长工资	村民组长工资		5,900.00		唐婷
01	31	-	0007	付2020年第四季度保洁员工资	保洁支出		21,800.00		唐婷
01	31	-	0008	付贫困户路灯维修费用	扶贫支出		1,149.00		唐婷
01	31	-	0009	付道路水毁项目修复工程款	防汛抗旱等抢险支出		20,114.00		唐婷
01	31	-	0011	付造地复垦维护工程款	土地复垦（增减挂）		27,870.00		唐婷
01	31	-	0012	付森林抚育款	其他村级支出		23,000.00		唐婷
01	31	-	0015	付村标牌制作费	宣传支出		1,216.00		唐婷
01	31	-	0016	手续费	办公费用		5.00		唐婷
01	31	-	0016	退长泰建筑党群活动中心基础建设质保金	安徽长泰建筑有限公司		4,751.49		唐婷
01	31	-	0017	付村包车费	差旅费		410.00		唐婷
01	31	-	0018	付黄新树塘清淤工程款	其他村级支出		10,000.00		唐婷
01	31	-	0019	付村包车费	差旅费		430.00		唐婷
01	31	-	0020	付上口阴边路拓宽工程款	村级道路支出		26,000.00		唐婷
02	28	-	0003	手续费	办公费用		10.00		唐婷
02	28	-	0003	付环村路（上搭桥段）工程款	村级道路支出		28,000.00		唐婷
02	28	-	0004	付包车费	差旅费		1,000.00		唐婷
02	28	-	0006	付2020年零工工资	村务支出		27,385.00		唐婷
02	28	-	0006	付乌岭沟爆破场地租赁费			15,000.00		唐婷
02	28	-	0008	付凫上路一期拓宽占地款	村级征地款		15,100.00		唐婷
02	28	-	0008	付2020年护林员工资	其他管理人员规定补助		2,300.00		唐婷
02	28	-	0008	付路灯、公厕管护、电站管护工资	其他管理人员规定补助		6,800.00		唐婷
02	28	-	0008	付历年来村组道路拓宽占田款	村级征地款		6,421.00		唐婷
02	28	-	0008	付道路拓宽及光伏电站占田款	村级征地款		5,992.00		唐婷
02	28	-	0010	付贫困户第五批房屋修补资金（政府出）	贫困房屋修补补助资金		40,288.50		唐婷
02	28	-	0010	付贫困户第五批房屋修补资金（村级出）	扶贫支出		35,166.00		唐婷
02	28	-	0011	付备用墓穴工程款	殡葬改革支出		20,000.00		唐婷
02	28	-	0012	付杨大亭、石坦路工程款	石坦路		125,028.20		唐婷
02	28	-	0015	付饮水维修工程款	公益设施维修		13,936.20		唐婷
03	31	-	0002	付2020年11.12月2021年1.2月光伏电费转母公司	母公司		19,145.15		唐婷
03	31	-	0003	付村包车费	差旅费		1,500.00		唐婷
03	31	-	0004	付凫阳村姚家河道路拓宽工程款	非经营性固定资产		123,746.35		唐婷
03	31	-	0004	手续费	办公费用		15.00		唐婷
03	31	-	0007	付2020年改厕工程款	改厕款		50,268.00		唐婷
03	31	-	0008	付2020年村监督委员工资	村务监督员工资		1,600.00		唐婷
03	31	-	0009	手续费、工本费	办公费用		35.00		唐婷
03	31	-	0012	付2020年村两委及聘用人员工资	其他管理人员规定补助		26,000.00		唐婷
03	31	-	0012	付2020年村两委及聘用人员工资	管理人员及村干部报酬		160,254.00		唐婷
				合计		1,122,023.83	895,624.89
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：