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月
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日
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凭证号
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摘要
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对方科目
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收入
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支出
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经手人
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负责人
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01
|
13
|
-
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0004
|
镇政府转入第七次全国人口普查摸底阶段补助经费
|
乡镇补助收入
|
2,265.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0005
|
旌德县农产品质量安全监管局转入补助开展农药废弃特回收工作经费
|
县级及以上部门补助收入
|
5,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
18
|
-
|
0008
|
县供销合作社联合社转入扶持农村壮大集体经济资金
|
县级及以上部门补助收入
|
2,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
18
|
-
|
0009
|
县农业生态与资源保护站转入运输农膜（烟叶地膜款）
|
县级及以上部门补助收入
|
3,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
02
|
-
|
0001
|
镇政府转入2019年美丽乡村建设资金
|
乡镇补助收入
|
100,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
02
|
-
|
0002
|
县教体局转入2020年农村体育设施及活动补助
|
县级及以上部门补助收入
|
5,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0003
|
镇政府转入2020年度乡村公路养护经费
|
乡镇补助收入
|
23,700.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0004
|
提取备用金
|
银行存款
|
10,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0005
|
县教体局转入农村体育运动补助款
|
县级及以上部门补助收入
|
1,200.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
05
|
-
|
0011
|
镇政府转入土地资源利用费
|
乡镇补助收入
|
200,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
05
|
-
|
0012
|
县民政局转入2020年村级养老服务站运营补贴
|
县级及以上部门补助收入
|
15,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0022
|
镇政府转入2020年改厕资金补助款
|
乡镇补助收入
|
60,292.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0023
|
镇政府转入2020年“五清一改”资金
|
乡镇补助收入
|
30,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0024
|
镇政府转入2020年贫困户房屋维修补助款
|
乡镇补助收入
|
74,555.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0025
|
镇政府转入2019年美丽乡村建设资金
|
美丽乡村建设
|
400,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
02
|
18
|
-
|
0028
|
县卫健委转入计生专干奖励绩效
|
县级及以上部门补助收入
|
10,000.00
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
08
|
-
|
0007
|
镇政府转入2018-2019食品药品安全协管员和信息员补助款
|
乡镇补助收入
|
4,800.00
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
21
|
-
|
0008
|
银行第一季度存款利息
|
存款利息收入
|
120.93
|
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0009
|
范蓉美上交多报的电信服务费
|
办公费用
|
639.00
|
|
|
汪娟
|
|
01
|
01
|
-
|
0001
|
支付吴实平借款（预支垫付吴志龙医疗费）
|
其他村级支出
|
|
50,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
01
|
-
|
0002
|
支付吴意龙医疗费
|
其他村级支出
|
|
80,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
01
|
-
|
0003
|
支付吴意龙意外受伤医疗费
|
其他村级支出
|
|
150,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0006
|
支付2020年村干部体检费
|
其他管理人员规定补助
|
|
2,895.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0006
|
支付聘用村干部工资
|
管理人员及村干部报酬
|
|
10,000.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0006
|
支付三合村20年10-12月保洁员工资
|
保洁员工资
|
|
11,400.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0007
|
支付2020年度办公用品费
|
办公费用
|
|
15,721.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0007
|
支付标牌制作费
|
其他村级支出
|
|
3,130.00
|
|
汪娟
|
|
01
|
14
|
-
|
0007
|
支付叶村美丽乡村林吉旭屋前道路硬化工程款
|
村级道路支出
|
|
3,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0004
|
提取备用金
|
现金
|
|
10,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0006
|
支付2020年打印机办公耗材款
|
办公费用
|
|
15,056.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0007
|
支付2020年村委会帽白籽粉、涂料、化粪桶配件等五金材料款
|
其他村级支出
|
|
23,747.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0008
|
支付2020年度美丽乡村及水毁工程用水泥砖、旱管、水泥等材料款
|
美丽乡村建设
|
|
29,080.50
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0009
|
支付2020年度美丽乡村广告标牌制作费
|
美丽乡村建设
|
|
26,114.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
03
|
-
|
0010
|
支付第七次全国人口普查摸底阶段补助经费
|
其他村级支出
|
|
2,265.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0013
|
支付2020年中心村美丽乡村拆破改旧换瓦款
|
美丽乡村建设
|
|
12,417.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0013
|
村委会王书记办公室购买空调
|
空调
|
|
3,850.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0013
|
支付2020年中心村拆破改旧茶园墙盖板石费用
|
其他村级支出
|
|
17,080.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0014
|
支付2020年中心村拆破改旧围墙人工工资
|
其他村级支出
|
|
19,080.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0014
|
支付2020年休闲广场挡土墙工程款
|
其他村级支出
|
|
12,120.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0014
|
支付2020年11月份拆破改旧砖匠人工工资
|
其他村级支出
|
|
6,422.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0015
|
支付中心村茶园围墙人工工资
|
其他村级支出
|
|
24,065.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0015
|
支付2020年中心村美丽乡村绘画墙体刷白出新人工费
|
美丽乡村建设
|
|
13,480.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0015
|
支付2020年中心村竹围栏人工费
|
其他村级支出
|
|
3,690.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0016
|
支付2020年7月份暴水洪水道路塌方三轮车及铲车运输费
|
村级道路支出
|
|
3,400.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0017
|
支付2020年度堂冲道路维修运石块、运土、运沙等运输费
|
村级道路支出
|
|
5,100.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0018
|
支付2014-2018年刘决荣所有尾欠款付清（一事一议）
|
一事一议资金
|
|
13,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0019
|
支付16年乌叶路主干道拓宽工程尾款
|
村级道路支出
|
|
40,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0020
|
支付吴意龙受伤医疗费
|
其他村级支出
|
|
20,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0020
|
支付2020年三合村改厕资金
|
其他村级支出
|
|
30,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0021
|
还李春芳借款（吴意袭意外摔伤医疗费）
|
其他村级支出
|
|
50,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0021
|
支付2020年度村民组长工资
|
管理人员及村干部报酬
|
|
4,800.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0026
|
支付2019-2020年度叶村中心村美丽建设工程款
|
美丽乡村建设
|
|
200,000.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0027
|
支付2020年度贫困户房屋粉刷工程款
|
其他村级支出
|
|
4,840.00
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0027
|
支付2020年度贫困户房屋维修工程款
|
其他村级支出
|
|
5,666.28
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0027
|
支付2020年度贫困户房屋粉刷工程款
|
其他村级支出
|
|
18,761.80
|
|
汪娟
|
|
02
|
09
|
-
|
0027
|
支付小籽花生基地道路维修补助款
|
其他村级支出
|
|
13,505.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0001
|
银行手续费、工本费
|
手续费
|
|
35.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0002
|
支付2020年贫困户房屋维修换门窗款
|
其他村级支出
|
|
11,380.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0002
|
银行付款手续费
|
手续费
|
|
10.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0003
|
支付2020年汪六娣贫困户房屋维修二楼栏材料款
|
其他村级支出
|
|
3,500.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0003
|
银行付款手续费
|
手续费
|
|
5.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0004
|
支付2019-2020年污水处理综合动力设备款
|
其他村级支出
|
|
196,419.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0004
|
支付村贫困户更换玻璃和栏杆材料款
|
其他村级支出
|
|
4,276.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0005
|
支付2020年美丽乡村捡垃圾及复垦地铲地务工工资
|
美丽乡村建设
|
|
4,720.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0005
|
支付2019-2020年叶村美丽乡村中心路占耕田款
|
美丽乡村建设
|
|
3,403.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0005
|
支付贫困户房屋维修补助款、污水处理终端用地流转费
|
|
|
27,930.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0006
|
支付村水毁塌方运土等运输费
|
其他村级支出
|
|
1,600.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0006
|
支付2020年度美丽乡村河道清淤及拆破改旧运砖等运输费
|
美丽乡村建设
|
|
7,460.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
03
|
-
|
0006
|
支付2020年道路倒塌旱管费
|
村级道路支出
|
|
1,650.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0010
|
购买测温仪
|
办公费用
|
|
350.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0010
|
支付报刊费
|
书报费用
|
|
620.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0010
|
购买额温枪、耳温枪
|
办公费用
|
|
290.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0010
|
支付新时代文明实践站标牌制作费
|
其他村级支出
|
|
30.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0011
|
支付2020年村日常小工工资
|
其他村级支出
|
|
975.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0011
|
支付2020年度堂冲路硬化前砌石坎工资
|
村级道路支出
|
|
840.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0011
|
支付付款手续费
|
手续费
|
|
5.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0012
|
支付19年度村民组长工资
|
管理人员及村干部报酬
|
|
4,800.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0013
|
支付20年12月份电信服务费
|
办公费用
|
|
649.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0013
|
支付2020年报刊费
|
书报费用
|
|
180.00
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0013
|
支付中心村路灯款
|
其他村级支出
|
|
877.50
|
|
汪娟
|
|
03
|
31
|
-
|
0013
|
支付村电费
|
水电费
|
|
288.55
|
|
汪娟
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
947,571.93
|
1,225,978.63
|
|
|
旌德县蔡家桥镇政府
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