蔡家桥镇2016年财政预算执行情况

及2017年财政预算草案的报告

——2017年1月7日在镇人大十三届一次会议上

蔡家桥镇财政分局  陶太宏

各位代表、各位领导：

受蔡家桥镇人民政府委托，向本次会议报告“2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案”，请与会代表审议，并请各位领导和列席同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年我镇围绕十二届六次会议制定的收支目标，深化改革，精心谋划，加强协调，制定办法；在镇党委、政府的坚强领导下，财税部门紧紧围绕“调转促”的经济发展战略，按照“稳增长、调结构、保稳定、促发展、惠民生”的工作要求，继续把稳定税源经济的工作放在首位，抓好收入征管，强化厉行节约措施，把民生工程、社会保障、美好乡村建设、特色小镇建设、发展全域旅游与打造慢城建设作为支出重点，削减支出项目，抓好支出质量，克服经济下行困难，努力服务大局，全力推进镇域社会事业协调稳定发展，从而使本年度财政收支达到预期效果。

（一）财政收入情况说明：

按照我县现行财政收入管理办法的规定，2016年我镇税收类财政收入仍然全额上缴县财政统一管理，并采取县对乡镇财政体制补助的方式，实行年终结算，所以全县财政收入未按乡镇划分核算，暂无具体数据阐述。今后将遵照县委县政府的要求执行，并按合法的方式公开公布。敬请各位领导和代表同志们谅解！

（二）财政可支配资金收入情况：

1、2016年我镇公共财政预算资金639.55万元，比上年增加26%。分别是过渡期财政体制对我镇财政体制补助325.47万元，一般性转移支付和调整追加补助305.79万元，资产处置收入11.1万元，代扣城镇低保乡镇承担额2.8万元，无两税收入返还。

2、当年财政专项收入1770.34万元（其中上年结转367.7万元，本年收入1402.64万元），增加58%，收入项目主要包括美丽乡村（含特色小镇）项目、高铁后续项目、灾后重建项目、移民后扶项目、一事一议项目，以及民政社保类资金等。

3、当年财政非税收入189.87万元，即各级补助收入（其中上年结余51.59万元，本年收入138.28万元），比2015年减少23.4%。

根据以上数据统计：2016年我镇财政可支配资金2599.76万元。

（三）财政支出实现情况（依据2016年县和乡镇财政资金结算表）：

2016年实现财政总支出1951.68万元，增支35.2%；其中预算支出627.91万元（含代扣款项2.8万元），增支26.2%；专项支出1173.92万元，增支55.9%；非税资金支出149.85万元，下降22.3%；主要包括：公共服务（含党建、维稳、工资和行政运行等）支出、农林水事务支出、民生工程支出、社会保障支出、计划生育支出、美好乡村建设支出（含古民居保护修缮、改徽改水改厕工程等）、移民后扶项目建设支出、灾后重建项目建设支出、全域旅游支出、环境卫生（含农村垃圾全覆盖）等重点。

（四）财政收支结余情况：截止2016年12月31日，共结余可用资金658.11万元，转入2017年安排使用；其中专项资金结余596.42万元（主要是应付未付的项目资金），非税资金结余61.69万元。

（五）财政惠农资金管理与支付情况

一是全镇民生项目基本完成，省县共投入资金759.51万元，八个村均有项目建设；其中工程类项目资金441.8万元，党建项目资金42万元，补贴类民生资金267.44万元。

二是全年一卡通支付财政补贴农民资金871.11万元，落实补贴项目16个，受益对象8431户（97批次），农村居民人均获得补贴544.4元，比上年增加20.3%。

三是财政部门实施的两项民生工程顺利实施：

1、2016年政策性农业保险共投保六个种植业品种，面积15.5万亩，保费全部由财政垫付；还开展了烟叶保险867亩、森林保险5.8亩和能繁母猪保险，保费由投保人自缴。全年共核定油菜、烟叶病虫害受灾面积352亩，理赔资金8.27万元已发放到户。

2、建设美好乡村公共服务体系财政奖补资金县乡共投入约266万元，其中镇政府投入约126万元，为各项目村建设了一批亮点工程、民意工程；农村垃圾全覆盖支出84万元，改善了人居环境，提高了生活品味。

四是2016年村级公益事业一事一议财政奖补项目七个，总投资87.72万元，其中安排奖补资金63.2万元，村民筹资筹劳6.4万元；共建设村组道路5处3.4公里，村民活动场所2个约900平方米。。

五是2016年村级转移支付资金中已发放村干部固定报酬54.85万元；村集体公积金、公益金、办公费等待结算。

二、2017年财政收支计划草案

2017年我镇按照县委县政府要求，继续认真贯彻实施预算法，全面实现规范、公开、透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和发展效率，促进经济发展和民生改善。

根据“旌德县第十七届人民代表大会第一次会议”精神和我县财政预算安排的基本原则，结合实际确定我镇2017年财政综合预算安排原则：

一是统筹兼顾保平衡，二是集中财力抓建设，三是突出重点保民生，四是调整结构促发展，五是科学理财重绩效，六是公共服务求平稳，七是深化改革调机制。

为此， 2017年我镇财政仍将在“谋发展、促增长、保民生、维稳定、保平衡”方面立足现实，合理安排财政收支预算：

（一）2017年当年财政预算可支配收入3092.88万元（含上年结余658.11万元），比上年增长19%。

1、税收收入按县对乡镇的统计划分口径征管，年终结算。

2、2017年公共财政预算资金为534.82万元，比上年预算增长9.3%；其中财政体制补助收入325.47万元，县财政追加补助101.95万元，结算补助105.4万元同时协助地税部门加强耕地占用税收入和契税收入的征管，预计两税返还2万元。

3、专项资金收入力争1750万元，比上年实绩增长24.8%，主要是各类项目资金和转移性收入；另外上年结转收入596.42万元，合计2346.42万元。

4、争取上级补助（非税）收入160万元，比上年实绩增长8.5%；另外上年结转收入40万元，合计200万元。

（二）2017年财政预算支出暂定为2446.46万元，比上年实绩增长25.35%。

1、公共财政预算支出534.82万元，收支平衡，主要是人员工资和公共服务等刚性支出。

分类如下：一般公共服务支出314.96万元，文化体育与传媒支出6.21万元，社会保障与就业支出101.69万元，医疗卫生与计划生育支出29.54万元，农林水支出49.68万元，住房保障支出32.74万元。

2、专项支出预算1700万元，比上年实绩增长44.8%。主要用于农村公益项目建设，美丽乡村建设和全域旅游项目建设等。

3、非税支出200万元（与预算持平），比上年实绩增长33.47%，主要是党建经费、美丽乡镇建设、镇域经济发展支出、公共服务支出、社会稳定及保障支出等几大类。

为实现以上收支目标，我们将从以下方面入手：

一是继续支持税源经济发展，促进财政收入总量增长；二是严格规范资金使用程序，抓好财政收支质量，提高财政资金使用效益；三是着力增强保障能力，构建和谐社会；四是继续深化财政改革，加强财政监督；五是加快美丽乡村（镇）建设，改善民生，改变农村面貌。

各位代表，在新的一年里，镇政府将按照党中央“四个全面”的要求和县委、县政府“调转促”战略行动，制定和完善增收节支的措施，抓好财政收支公开工作，在镇人大的强有力监督下，在全镇人民的理解与支持下，艰苦奋斗，奋力拼搏，努力完成2017年财政预算收支任务，向全镇人民交一份满意答卷。

祝全镇人民吉祥幸福，万事如意！

谢谢大家！