2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分 旌德县招商局

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县招商局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  旌德县招商局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

一、旌德县招商局概况

（一）部门职责

1、负责统筹推进全县招商项目的引进、落地、建设等工作。

2、负责招商选资年度计划编制、任务分解、统计分析、工作调度和考核认定。

3、负责对外招商项目编制、信息收集管理和重大招商推介活动。

4、负责制订和落实招商选资奖扶政策。

5、负责外地来旌投资客商的联系、备案、咨询工作，承担外来投资服务等日常工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，安徽省旌德县招商局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入安徽省旌德县招商局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县招商局本级

二、旌德县招商局2017年部门决算表

详细内容见附件

三、旌德县招商局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13236.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计13236.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加6528.72万元，增长98%，主要原因是2017年总部经济企业奖励扶持金额增加。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入合计13197.24万元，其中：财政拨款收入13197.24万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2017年度支出合计13225.98万元，其中：基本支出972.35万元，占7%；项目支出12253.63万元，占93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计13236.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13236.43万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6528.72万元，增长98%，主要原因是2017年总部经济企业奖励扶持金额增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入13197.24万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7217.35万元，增长121%。主要原因2017年总部经济企业奖励扶持金额增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13225.98万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6557.46万元，增长99%。主要原因2017年总部经济企业奖励扶持金额增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出13225.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出966.86万元，占7%;科学技术（类）支出7542.6万元，占57%；城乡社区（类）支出4671.84万元，占35%；交通运输（类）支出39.19万元，占1%；住房保障（类）支出5.5万元。

4、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.86万元，支出决算为13225.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年度总部经济财政扶持资金未纳入年初预算。其中:基本支出972.35万元，占7%；项目支出12253.63万元，占93%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.3万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为918.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度总部经济财政扶持资金增加。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项），年初预算为0万元，支出决算为7542.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度总部经济财政扶持资金增加。。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款），年初预算为0万元，支出决算为4671.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度总部经济财政扶持资金增加。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度总部经济财政扶持资金增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出13225.98万元，其中人员经费67.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费905.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、企业政策性补贴等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县招商局机关运行经费支出47.68万元，比2016年减少66.61万元，下降59%，主要原因是2017年委托业务费减少。

2、政府采购支出情况。

2017年度，旌德县招商局政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，安徽省旌德县招商局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县招商局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。无评价结果显示。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表