旌德县财政局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市财政、税收的方针政策及其他有关政策；组织拟订并实施全县财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与拟订各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议；组织拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.监督检查财税法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况，提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作；加强财政支出的绩效评估工作。

3.根据《预算法》的规定，负责全县财政收支管理，编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作；受县人民政府委托，向县人民代表大会（或常务委员会）报告全县预算及其执行情况和决算（草案）；监督部门预算的执行；管理财政专户，管理有关政府性基金；组织制定和管理全县财政收支预算；深入推进财政预算信息公开，完善公共财政预算体系。

4.参与拟订促进县域经济发展各项政策，积极争取上级财政支持。

5.完善国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，承担全县财政性资金收支管理；按规定开展国库工作；执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督。

6.指导全县乡镇财政管理工作；负责财政对农业投入、农民各种补助的管理（拨付）发放工作；负责管理县级财政支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

7.管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

8.编制政府性债务收支计划。

9.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计人员和会计从业资格管理；组织开展会计人员继续教育。承办会计从业资格证书发核发及年检工作。

10.负责牵头制定政府购买社会服务工作，强化指导监督，发布相关政策信息，做好资金的预算和绩效管理工作。

11.加强财政存量资金管理；清理规范税收等优惠政策。

12.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。

13.负责行政事业单位资产管理，制定行政事业单位资产管理制度。承办事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记工作；承办事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记证年检工作。

14.负责全县国债、世界银行、外国政府贷款管理工作；承担全县政府债务的预算管理和政府融资平台的监督管理。

15.负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传工作。积极推进城乡居民收入倍增规划以及资金的筹集和管理，组织开展联络协调、监测评估和督促检查等日常运转工作；负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

16.承担有关政策性财政补贴资金监管、宣传、督促检查等相关工作；负责地方金融企业财务监管工作。

17.承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

县财政局，局机关内设办公室、预算股等12个内设机构，其中直属单位3个：农村财政管理局（副科级机构）、财政监督分局（副科级机构）、旌德县非税收入管理局（副科级机构），3个直属机构财务均未独立核算，并入局机关核算；下属10个乡镇财政所（分局）。人员编制112人（不含工勤编制），实有在编人员110名，其中：局机关在职人员58人，财政所（分局）52人；离退休人员20人，其中：局机关退休15人；财政所（分局）退休人员5人。

三、部门决算单位构成

2015年度部门决算本级决算和所属事业单位决算。

纳入2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县财政局

 

四、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1378.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1378.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加316.93万元，增长29.84%，主要原因是调资人员工资的增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1308.78万元，其中：财政拨款收入1257.22万元，占96.06%；其他收入51.56万元，占3.94%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1374.24万元，其中：基本支出1374.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1327.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1327.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加286.14万元，增长27.48%。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1327.39万元，占本年支出的98.52%。与2014年相比，财政拨款支出增加356.31万元，增长38.26%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为923万元，支出决算为1327.39万元，完成年初预算的143.81%。决算数大于预算数的主要原因是增资，其中基本支出1327.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算947.4万元，比2014年增加123.23万元，增长14.95%，主要原因是增资增加。其中：“行政运行”决算314.46万元，主要用于局机关行政人员工资及办公经费支出。“其他一般公共服务支出”决算627.94万元，主要用于事业人员工资、财政国库业务及信息化建设费用支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算122.77万元，比2014年增加52.89万元，增长75.68%，主要原因一是离退休人员退休费增了25.99万元，二是抚恤费增加26.9万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算95.87万元，主要用于单位离退休人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1327.39万元，其中：人员经费1074.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费252.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

(七)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度机关运行经费252.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，一般公务用车4辆。单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表.xls