旌德县黄山东线管委会2017年部门决算

 

 

 

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2018年8月

 

目 录

第一部分旌德县黄山东线管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分旌德县黄山东线管委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分旌德县黄山东线管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县黄山东线管委会概况

一、部门职能

1.宣传、贯彻和执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在县委县政府领导下，拟订黄山东线生态旅游产业园区（江村旅游景区）〔以下简称园区（景区）〕、高铁新区和铁路建设的发展规划和工作目标，并组织实施。

2.指导园区（景区）的开发建设，按照规划对园区（景区）、高铁新区内新建、扩建和改建的旅游项目进行审核；负责园区（景区）、高铁新区建设工程和生产经营活动的前置审批；协助建设（规划）、国土、旅游、文物管理、环保、城管、宗教、林业、水务、交运、消防等业务主管部门开展行政执法工作，行使县政府授予的行政执法权；根据县政府的授权，承担本园区（景区）、高铁新区的经济发展、招商引资、节能减排、环境管理、市场开发和宣传营销策划等工作。

3.负责制定本园区（景区）、高铁新区产业发展、企业准入、项目建设管理、经济运行、统计分析等有关管理制度并组织实施。

4.鼓励、指导和支持园区（景区）、高铁新区旅游企业开发建设，做好企业协调服务工作。对旅游企业、旅游从业人员、旅游安全等进行监督管理。负责我县铁路建设征地拆迁协调工作。

5.管理园区（景区）、高铁新区的旅游基础设施；负责园区（景区）、高铁新区文明创建、环境保护；指导园区（景区）、高铁新区区域内企业技术进步、技术创新、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等工作。

6.监督检查园区（景区）项目资金、铁路建设征地拆迁协调相关资金的管理使用，依法向经营者征收风景名胜资源有偿使用费，加强风景名胜资源的保护和管理。

7.负责起草园区（景区）、高铁新区各类行政管理文件，旅游、铁路建设项目申报，旅游经济数据统计工作。

8.负责县铁路建设领导小组的日常工作。

9.行使县政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10.负责做好县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山东线管委会 2017年度部门决算包括本级决算。

纳入黄山东线管委会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山东线管委会本级

 

 

 

 

 

第二部分 旌德县黄山东线管委会2017年部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入		171.11	一、一般公共服务支出		145.03
二、上级补助收入		0	二、外交支出		0
三、事业收入		0	三、国防支出		0
四、经营收入		0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入		0	五、教育支出		0
六、其他收入		0	六、科学技术支出		0
			七、文化体育与传媒支出		0
			八、社会保障和就业支出		0
			九、医疗卫生与计划生育支出		0
			十、节能环保支出		0
			十一、城乡社区支出		0
			十二、农林水支出		0
			十三、交通运输支出		0
			十四、资源勘探信息等支出		0
			十五、商业服务业等支出		18.32
			十六、金融支出		0
			十七、援助其他地区支出		0
			十八、国土海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		9.75
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、其他支出		0
			二十二、债务还本支出		0
			二十三、债务付息支出		0
本年收入合计		171.11	本年支出合计		173.1
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0
年初结转和结余		2.27	年末结转和结余		0
总计		173.39	总计		173.39

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	171.11	171.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	143.05	143.05	0	0	0	0	0
20203	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.05	143.05	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	143.05	143.05	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	18.32	18.32	0	0	0	0	0
21605	旅游业管理与服务支出	18.32	18.32	0	0	0	0	0
2160699	其他旅游业管理与服务支出	18.32	18.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.75	9.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	173.1	173.1	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	145.03	145.03	0	0	0	0
20203			政府办公厅（室）及相关机构事务	142.76	142.76	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	142.76	142.76	0	0	0	0
204			发展与改革事务	2.27	2.27	0	0	0	0
20401			行政运行	2.27	2.27	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	18.32	18.32	0	0	0	0
21605			旅游业管理与服务支出	18.32	18.32	0	0	0	0
2160699			其他旅游业管理与服务支出	18.32	18.32	0	0	0	0
221			住房保障支出	9.75	9.75	0	0	0	0
22102			住房改革支出	9.75	9.75	0	0	0	0
2210201			住房公积金	9.75	9.75	0	0	0	0

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		171.11	一、一般公共服务支出	145.03
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	0
			八、社会保障和就业支出	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	0
			十二、农林水支出	0
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	18.32
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	9.75
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		171.11	本年支出合计	173.1
年初财政拨款结转和结余		2.27	年末财政拨款结转和结余	0.29
一般公共预算财政拨款		2.27
政府性基金预算财政拨款		0
合计		173.39	合计	173.39

 

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》及《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》表格过大，见附件。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

2017年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县黄山东线管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计173.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计173.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少177.55万元，下降102%，主要原因：2016年含县铁办收支，2017年县铁办已从本单位分离出去。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计171.11万元，其中：财政拨款收入171.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计173.1万元，其中：基本支出173.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计173.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计173.39万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少175.4万元，下降101%，主要原因：2016年含县铁办收支，2017年县铁办已从本单位分离出去。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入171.11万元，占本年收入的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少172.79万元，下降101%。主要原因：2016年含县铁办收支，2017年县铁办已从本单位分离出去。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支:173.1万元，占本年支出的99.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.42万元，下降100%。主要原因：2016年含县铁办收支，2017年县铁办已从本单位分离出去。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出173.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.03万元，占84%;商业服务业（类）支出18.32万元，占10%；住房保障（类）支出9.75万元，占6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.2万元，支出决算为173.1万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因: 年初预算不含县铁办人员工资，实际支出含县铁办工资。其中:基本支出173.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.9万元，支出决算为143.05万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含县铁办人员工资，实际支出含县铁办工资。

2. 发展与改革事务（类）行政运行（款）。年初预算为。万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要新增支出。
3.  商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的261%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含县铁办相关支出，实际支出含县铁办支出。
4.  住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.3万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是机构人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出173.1万元，其中人员经费114.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；公用经费58.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，旌德县黄山东线管委会机关运行经费支出58.22万元，比2016年减少60.05万元，下降103%，主要原因是县铁办分离，财务单独核算。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，旌德县黄山东线管委会政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，旌德县黄山东线管委会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，旌德县黄山东线管委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。无评价。

没有组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。无评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。